创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

上投摩根双息平衡混合A (373010)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.8432
  • 最新净值0.8401
  • 累计净值2.9414
  • 今年来：7.65
  • 近1周：-2.12
  • 近1月：2.95
  • 近3月：6.52
  • 近6月：6.4
  • 近1年：2.99
  • 近2年：3.54
  • 近3年：-10.46
  • 成立来：272.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.8401
  • 2.9414
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8418
  • 2.9431
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8389
  • 2.9402
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8389
  • 2.9402
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8484
  • 2.9497
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8583
  • 2.9596
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8531
  • 2.9544
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8512
  • 2.9525
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8440
  • 2.9453
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8426
  • 2.9439
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8290
  • 2.9303
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8306
  • 2.9319
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8271
  • 2.9284
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8265
  • 2.9278
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8330
  • 2.9343
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8331
  • 2.9344
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8280
  • 2.9293
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8244
  • 2.9257
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8234
  • 2.9247
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8155
  • 2.9168
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8157
  • 2.9170
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8160
  • 2.9173
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8165
  • 2.9178
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8126
  • 2.9139
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8152
  • 2.9165
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8144
  • 2.9157
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8126
  • 2.9139
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8139
  • 2.9152
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8172
  • 2.9185
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.8196
  • 2.9209
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.8166
  • 2.9179
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.8196
  • 2.9209
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.8335
  • 2.9348
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.8404
  • 2.9417
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8387
  • 2.9400
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8341
  • 2.9354
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8367
  • 2.9380
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8310
  • 2.9323
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8271
  • 2.9284
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8268
  • 2.9281
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.65%
  • -2.12%
  • 2.95%
  • 6.52%
  • 6.40%
  • 2.99%
  • 3.54%
  • -10.46%
  • 19.82%
  • 272.90%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 232|2311
  • 2249|2324
  • 470|2321
  • 989|2319
  • 332|2286
  • 192|2214
  • 605|2092
  • 767|1917
  • 1127|1679
  • ---
  • 59↓
  • 442↓
  • 208↓
  • 498↓
  • 62↓
  • 31↓
  • 34↓
  • 38↓
  • 27↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根双息平衡混合型证券投资基金
  • 基金代码373010
  • 基金简称摩根双息平衡混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2006年04月10日
  • 成立日期/规模2006年04月26日 / 64.357亿份
  • 资产规模7.96亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.6646亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人梁鹏
  • 成立以来分红每份累计2.10元（30次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率*45%+中债总指数收益率*55%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
  • 投资理念以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资分红能力较强的股票,以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在景气的多空变化中追求长期的稳健收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金兼具红利与平衡基金特色,在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上,充分结合国内资本市场的实际特征,通过严格的证券选择,深入挖掘股息与债息的获利机会,并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略,动态优化投资组合,以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投资收益,及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。 资产配置策略 资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险忍受度等,平衡基金可投资品种(股票、债券和现金等)的风险/收益特征来减少市场波动对组合的影响。显然,不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以SAA资产配置策略为基准,更侧重运用TAA资产配置策略,积极构建稳健型投资组合。 (1)以SAA资产配置策略为基准。SAA(StrategicAssetAllocation)是以不同类别资产的风险/收益特征为基础,构造一定风险水平上的最优投资组合,并长期维持在均衡水平。本基金将通过深入分析各类金融资产收益率和波动性的历史数据,建立对金融资产基于长期的收益和风险特征的理性预期,从而获得SAA最优化比例,并以此作为基金组合资产配置策略调整的可参照基准。 (2)侧重运用TAA资产配置策略。TAA(TacticalAssetAllocation)是指积极、主动、动态地跟踪市场变化并随时进行时机抉择和个股选择的资产配置策略。TAA资产配置策略试图不断发现那些价格被误判的资产,按照“回归均衡”的原则,只要有这种机会就可以利用市场的暂时偏差来获取积极投资收益。本基金将以运用SAA资产配置策略为基准,更侧重于运用TAA资产配置策略。SAA策略控制基金投资总体风险水平,在此基础上,根据景气周期的不同阶段与市场具体表现,本基金对资产类别进行TAA配置,实现积极地动态再平衡。 (3)持续优化TAA资产配置策略。TAA资产组合的构建是一个不断调整、不断优化的过程。所谓最优,本基金意指追求最高夏普率(SharpRatio)的投资组合。建立股债均衡资产组合的最初投资理念就是试图在承受一定风险的前提下能够获得相对较高收益,本基金将同时兼顾投资组合风险与收益两个方面,凭藉不断优化的TAA资产配置比例,努力提高投资组合单位风险下的收益水平。 股票选择策略 (1)红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上,而要注意考察公司持续盈利能力和分红能力,首先要特别剔除“超能力现金分红”的公司,具体包括:亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。 (2)红利股甄别。综合评价上市公司过去三年的股息率、EPS波动性、净资产收益率、现金充足率等,特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市场平均股息率的上市公司股票;同时仔细分析入选个股行业属性,筛选出现金股息率高、分红稳定、行业布局合理的高品质上市公司,最终形成本基金的备选股票池。 (3)红利股再调整。为构建核心股票池,本基金将全面审视上市公司竞争力与发展策略、治理结构、财务状况、经营团队素质,结合整体行业趋势、比较优势分析、实地公司调研等,多层面评估上市公司价值与成长特征,深入鉴别个股的可投资性能,以增加投资品种的长期稳定效益。 固定收益类投资策略 为有效控制股票投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高投资组合债息收益,本基金将考虑稳健性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种的投资,并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重; 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。 (4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金针对不同份额类别设置不同的收益分配方式:A类、C类基金份额的收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红。H类基金份额的收益分配方式仅为现金分红。 3.基金收益分配后每类基金份额净值不能低于面值; 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 5.当本基金已实现收益超过中国人民银行一年期居民储蓄存款利率(税前)的1.5倍时,本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整上述分红参照标准,并在10个交易日内公告; 6.本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;年度分红12次后,如本基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度实施;若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配; 7.如已满足收益分配的其他原则,但基金已实现收益未达到中国人民银行一年期居民储蓄存款利率(税前)的1.5倍时,本基金依据市场实际状况也可能进行分红; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -35,853,681.96
  • -16,261,775.05
  • -0.02
  • -2.00%
  • -2.16%
  • -213,855,921.98
  • -0.22
  • 760,135,204.36
  • 0.78
  • 255.76%
  • 2023-06-30
  • -12,053,710.60
  • 15,442,443.18
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • -187,784,263.49
  • -0.19
  • 814,155,099.60
  • 0.81
  • 270.44%
  • 2022-12-31
  • -88,100,025.09
  • -169,011,574.83
  • -0.16
  • -18.93%
  • -16.82%
  • -207,444,297.18
  • -0.20
  • 817,494,882.35
  • 0.80
  • 263.60%
  • 2022-06-30
  • -63,947,566.53
  • -63,961,395.00
  • -0.06
  • -6.91%
  • -6.23%
  • -104,764,386.84
  • -0.10
  • 934,605,468.32
  • 0.90
  • 309.92%
  • 2022-12-31
  • -88,100,025.09
  • -169,011,574.83
  • -0.16
  • -18.93%
  • -16.82%
  • -207,444,297.18
  • -0.20
  • 817,494,882.35
  • 0.80
  • 263.60%
  • 2022-06-30
  • -63,947,566.53
  • -63,961,395.00
  • -0.06
  • -6.91%
  • -6.23%
  • -104,764,386.84
  • -0.10
  • 934,605,468.32
  • 0.90
  • 309.92%
  • 2021-12-31
  • 171,474,250.50
  • 72,176,661.26
  • 0.06
  • 6.60%
  • 6.15%
  • -43,580,298.29
  • -0.04
  • 1,017,740,617.32
  • 0.96
  • 337.13%
  • 2021-06-30
  • 103,834,024.05
  • 39,565,403.90
  • 0.03
  • 3.48%
  • 3.13%
  • -69,890,232.07
  • -0.06
  • 1,071,858,532.82
  • 0.94
  • 324.70%
  • 2021-12-31
  • 171,474,250.50
  • 72,176,661.26
  • 0.06
  • 6.60%
  • 6.15%
  • -43,580,298.29
  • -0.04
  • 1,017,740,617.32
  • 0.96
  • 337.13%
  • 2021-06-30
  • 103,834,024.05
  • 39,565,403.90
  • 0.03
  • 3.48%
  • 3.13%
  • -69,890,232.07
  • -0.06
  • 1,071,858,532.82
  • 0.94
  • 324.70%
  • 2020-12-31
  • 174,494,230.24
  • 224,084,803.02
  • 0.14
  • 17.76%
  • 19.38%
  • -117,411,138.10
  • -0.09
  • 1,191,910,543.98
  • 0.91
  • 311.81%
  • 2020-06-30
  • 46,968,495.18
  • 55,404,941.45
  • 0.03
  • 4.27%
  • 4.54%
  • -322,842,452.07
  • -0.20
  • 1,267,918,003.78
  • 0.80
  • 260.60%
  • 2020-12-31
  • 174,494,230.24
  • 224,084,803.02
  • 0.14
  • 17.76%
  • 19.38%
  • -117,411,138.10
  • -0.09
  • 1,191,910,543.98
  • 0.91
  • 311.81%
  • 2020-06-30
  • 46,968,495.18
  • 55,404,941.45
  • 0.03
  • 4.27%
  • 4.54%
  • -322,842,452.07
  • -0.20
  • 1,267,918,003.78
  • 0.80
  • 260.60%
  • 2019-12-31
  • -69,604,406.60
  • 239,125,292.68
  • 0.12
  • 17.01%
  • 18.46%
  • -431,160,533.83
  • -0.24
  • 1,384,479,366.26
  • 0.76
  • 244.95%
  • 2019-06-30
  • -138,075,757.39
  • 122,289,368.60
  • 0.06
  • 8.63%
  • 8.92%
  • -596,649,689.55
  • -0.30
  • 1,399,371,291.17
  • 0.70
  • 217.17%
  • 2019-12-31
  • -69,604,406.60
  • 239,125,292.68
  • 0.12
  • 17.01%
  • 18.46%
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  • 1,384,479,366.26
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  • 2019-06-30
  • -138,075,757.39
  • 122,289,368.60
  • 0.06
  • 8.63%
  • 8.92%
  • -596,649,689.55
  • -0.30
  • 1,399,371,291.17
  • 0.70
  • 217.17%
  • 2018-12-31
  • -147,035,735.40
  • -601,368,099.60
  • -0.28
  • -34.67%
  • -30.16%
  • -760,567,595.71
  • -0.36
  • 1,373,960,046.67
  • 0.64
  • 191.20%
  • 2018-06-30
  • -47,500,539.75
  • -274,475,958.81
  • -0.12
  • -14.19%
  • -13.64%
  • -440,973,209.99
  • -0.20
  • 1,720,795,564.65
  • 0.80
  • 260.10%
  • 2018-12-31
  • -147,035,735.40
  • -601,368,099.60
  • -0.28
  • -34.67%
  • -30.16%
  • -760,567,595.71
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  • 1,373,960,046.67
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  • 191.20%
  • 2018-06-30
  • -47,500,539.75
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  • -0.12
  • -14.19%
  • -13.64%
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  • 260.10%
  • 2017-12-31
  • 18,510,828.80
  • 312,562,512.49
  • 0.12
  • 13.46%
  • 14.02%
  • -179,599,886.33
  • -0.08
  • 2,114,329,621.55
  • 0.92
  • 316.97%
  • 2017-06-30
  • 9,998,710.90
  • 345,416,680.49
  • 0.13
  • 15.55%
  • 16.65%
  • -143,829,903.27
  • -0.06
  • 2,378,917,955.33
  • 0.94
  • 326.60%
  • 2017-12-31
  • 18,510,828.80
  • 312,562,512.49
  • 0.12
  • 13.46%
  • 14.02%
  • -179,599,886.33
  • -0.08
  • 2,114,329,621.55
  • 0.92
  • 316.97%
  • 2017-06-30
  • 9,998,710.90
  • 345,416,680.49
  • 0.13
  • 15.55%
  • 16.65%
  • -143,829,903.27
  • -0.06
  • 2,378,917,955.33
  • 0.94
  • 326.60%
  • 2016-12-31
  • -228,230,943.23
  • -554,116,754.06
  • -0.19
  • -22.46%
  • -19.26%
  • -499,236,486.49
  • -0.19
  • 2,106,625,965.71
  • 0.81
  • 265.71%
  • 2016-06-30
  • -245,594,878.61
  • -400,617,900.46
  • -0.13
  • -16.01%
  • -14.00%
  • -416,220,564.85
  • -0.14
  • 2,580,300,930.36
  • 0.86
  • 289.55%
  • 2016-12-31
  • -228,230,943.23
  • -554,116,754.06
  • -0.19
  • -22.46%
  • -19.26%
  • -499,236,486.49
  • -0.19
  • 2,106,625,965.71
  • 0.81
  • 265.71%
  • 2016-06-30
  • -245,594,878.61
  • -400,617,900.46
  • -0.13
  • -16.01%
  • -14.00%
  • -416,220,564.85
  • -0.14
  • 2,580,300,930.36
  • 0.86
  • 289.55%
  • 2015-12-31
  • 1,244,374,588.72
  • 1,465,258,849.93
  • 0.52
  • 44.56%
  • 49.03%
  • 83,122,153.35
  • 0.03
  • 2,922,581,577.03
  • 1.03
  • 352.98%
  • 2015-06-30
  • 1,033,808,901.19
  • 1,648,232,381.69
  • 0.55
  • 42.72%
  • 54.36%
  • 365,680,205.69
  • 0.13
  • 3,425,017,127.76
  • 1.25
  • 369.18%
  • 2015-12-31
  • 1,244,374,588.72
  • 1,465,258,849.93
  • 0.52
  • 44.56%
  • 49.03%
  • 83,122,153.35
  • 0.03
  • 2,922,581,577.03
  • 1.03
  • 352.98%
  • 2015-06-30
  • 1,033,808,901.19
  • 1,648,232,381.69
  • 0.55
  • 42.72%
  • 54.36%
  • 365,680,205.69
  • 0.13
  • 3,425,017,127.76
  • 1.25
  • 369.18%
  • 2014-12-31
  • 515,278,700.00
  • 416,307,400.00
  • 0.12
  • 12.61%
  • 13.34%
  • -23,175,870.00
  • -0.01
  • 3,128,848,000.00
  • 0.99
  • 203.95%
  • 2014-06-30
  • 136,617,400.00
  • -31,005,640.00
  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.06%
  • -145,160,800.00
  • -0.04
  • 3,363,502,000.00
  • 0.96
  • 165.33%
  • 2014-12-31
  • 515,278,700.00
  • 416,307,400.00
  • 0.12
  • 12.61%
  • 13.34%
  • -23,175,870.00
  • -0.01
  • 3,128,848,000.00
  • 0.99
  • 203.95%
  • 2014-06-30
  • 136,617,400.00
  • -31,005,640.00
  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.06%
  • -145,160,800.00
  • -0.04
  • 3,363,502,000.00
  • 0.96
  • 165.33%
  • 2013-12-31
  • 761,225,500.00
  • 788,003,000.00
  • 0.25
  • 27.13%
  • 32.41%
  • -27,029,550.00
  • -0.01
  • 3,461,862,000.00
  • 0.99
  • 168.18%
  • 2013-06-30
  • 325,377,100.00
  • 353,929,600.00
  • 0.12
  • 13.43%
  • 14.83%
  • -277,989,300.00
  • -0.09
  • 2,706,166,000.00
  • 0.91
  • 132.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 71.41%
  • 22.59%
  • 7.00%
  • 7.65
  • 2023-09-30
  • 68.92%
  • 22.02%
  • 2.61%
  • 8.21
  • 2023-06-30
  • 71.44%
  • 21.08%
  • 8.42%
  • 8.19
  • 2023-03-31
  • 59.16%
  • 22.72%
  • 18.95%
  • 8.31
  • 2022-12-31
  • 59.37%
  • 23.88%
  • 17.71%
  • 8.19
  • 2022-09-30
  • 66.07%
  • 23.28%
  • 11.51%
  • 8.40
  • 2022-06-30
  • 74.18%
  • 21.39%
  • 5.89%
  • 9.36
  • 2022-03-31
  • 70.57%
  • 23.24%
  • 6.59%
  • 9.19
  • 2021-12-31
  • 67.81%
  • 22.77%
  • 11.76%
  • 10.18
  • 2021-09-30
  • 69.77%
  • 25.97%
  • 4.69%
  • 10.42
  • 2021-06-30
  • 55.71%
  • 31.76%
  • 13.91%
  • 10.72
  • 2021-03-31
  • 63.79%
  • 30.15%
  • 7.67%
  • 11.00
  • 2020-12-31
  • 64.06%
  • 29.33%
  • 7.33%
  • 11.92
  • 2020-09-30
  • 62.74%
  • 23.91%
  • 14.29%
  • 11.81
  • 2020-06-30
  • 64.78%
  • 23.39%
  • 13.28%
  • 12.68
  • 2020-03-31
  • 49.83%
  • 25.38%
  • 25.80%
  • 12.50
  • 2019-12-31
  • 73.82%
  • 24.20%
  • 2.31%
  • 13.85
  • 2019-09-30
  • 65.57%
  • 24.82%
  • 10.85%
  • 13.67
  • 2019-06-30
  • 51.58%
  • 28.26%
  • 20.36%
  • 14.00
  • 2019-03-31
  • 63.34%
  • 31.38%
  • 9.48%
  • 14.47
  • 2018-12-31
  • 55.98%
  • 26.60%
  • 17.58%
  • 13.74
  • 2018-09-30
  • 64.70%
  • 22.47%
  • 12.94%
  • 15.67
  • 2018-06-30
  • 62.06%
  • 22.24%
  • 15.77%
  • 17.21
  • 2018-03-31
  • 69.02%
  • 22.36%
  • 8.70%
  • 19.14
  • 2017-12-31
  • 62.72%
  • 26.68%
  • 3.44%
  • 21.15
  • 2017-09-30
  • 57.59%
  • 23.64%
  • 12.86%
  • 24.93
  • 2017-06-30
  • 60.99%
  • 21.67%
  • 9.52%
  • 23.79
  • 2017-03-31
  • 69.22%
  • 21.61%
  • 8.37%
  • 22.35
  • 2016-12-31
  • 61.14%
  • 22.83%
  • 11.17%
  • 21.07
  • 2016-09-30
  • 64.57%
  • 28.60%
  • 6.72%
  • 24.14
  • 2016-06-30
  • 73.81%
  • 25.38%
  • 2.71%
  • 25.80
  • 2016-03-31
  • 66.27%
  • 29.13%
  • 4.87%
  • 25.87
  • 2015-12-31
  • 70.64%
  • 26.82%
  • 7.10%
  • 29.23
  • 2015-09-30
  • 60.80%
  • 32.83%
  • 6.28%
  • 24.62
  • 2015-06-30
  • 73.66%
  • 29.90%
  • 6.07%
  • 34.25
  • 2015-03-31
  • 74.95%
  • 29.52%
  • 6.99%
  • 38.67
  • 2014-12-31
  • 69.35%
  • 39.18%
  • 8.56%
  • 31.29
  • 2014-09-30
  • 67.13%
  • 30.28%
  • 11.84%
  • 33.96
  • 2014-06-30
  • 64.63%
  • 28.65%
  • 1.43%
  • 33.64
  • 2014-03-31
  • 66.95%
  • 27.50%
  • 5.24%
  • 31.86

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