创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

上投摩根新兴动力混合A (377240)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 4.3727
  • 4.3727
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 4.3764
  • 4.3764
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 4.3410
  • 4.3410
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 4.3423
  • 4.3423
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 4.3766
  • 4.3766
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 4.4441
  • 4.4441
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 4.4585
  • 4.4585
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 4.3866
  • 4.3866
  • -2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 4.4807
  • 4.4807
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 4.4299
  • 4.4299
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 4.4078
  • 4.4078
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 4.4113
  • 4.4113
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 4.5025
  • 4.5025
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 4.4802
  • 4.4802
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 4.4896
  • 4.4896
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 4.5385
  • 4.5385
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 4.5810
  • 4.5810
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 4.4769
  • 4.4769
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 4.4470
  • 4.4470
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 4.4147
  • 4.4147
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 4.5224
  • 4.5224
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 4.5426
  • 4.5426
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 4.6025
  • 4.6025
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 4.6300
  • 4.6300
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 4.6292
  • 4.6292
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 4.6330
  • 4.6330
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 4.6405
  • 4.6405
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 4.5562
  • 4.5562
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 4.5144
  • 4.5144
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 4.5280
  • 4.5280
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 4.5433
  • 4.5433
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 4.5450
  • 4.5450
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 4.4675
  • 4.4675
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 4.3739
  • 4.3739
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 4.4429
  • 4.4429
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 4.4738
  • 4.4738
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 4.4490
  • 4.4490
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 4.3865
  • 4.3865
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 4.3494
  • 4.3494
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 4.2193
  • 4.2193
  • -3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.16%
  • -1.20%
  • -5.53%
  • 7.09%
  • 0.67%
  • -19.59%
  • -23.64%
  • -26.10%
  • 59.32%
  • 337.66%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 1481|4188
  • 3061|4337
  • 2939|4301
  • 1373|4207
  • 1054|4034
  • 1735|3726
  • 1949|2975
  • 686|1826
  • 123|694
  • ---
  • 190↓
  • 1355↓
  • 329↓
  • 227↓
  • 146↓
  • 165↓
  • 64↓
  • 121↓
  • 5↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根新兴动力混合型证券投资基金
  • 基金代码377240
  • 基金简称摩根新兴动力混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年06月15日
  • 成立日期/规模2011年07月13日 / 4.592亿份
  • 资产规模44.17亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模10.0751亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人杜猛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
  • 投资理念在国家经济转型的大背景下,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业崛起过程中的投资机会,同时挖掘传统产业升级和传统产业公司自身发展变革带来的投资新机遇,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极进行大类资产配置。 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动,主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化,本基金适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 股票投资策略 本基金管理人认为,从经济发展的中长期趋势看,转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期,我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题,要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。 纵观世界各国和地区的经济发展历程,新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是,新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下,将带动相关行业上下游全面发展,其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级,获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发,深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会,另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。 (1)挖掘新兴产业中的优质上市公司 参考国家对战略性新兴产业的选择标准,本基金对新兴产业的范围进行了界定,具体包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。由于新兴产业是一个与时俱进动态更新的概念,随着经济与技术的不断发展,新兴产业的范围也在不断变化。我们将对各个产业进行动态跟踪,定期或不定期对新兴产业的范围进行更新。 由于新兴产业涵盖多个子行业,本基金管理人将从多角度分析各行业的投资机会,主要从以下几个方面综合评估各行业的投资价值:1、政策影响分析。深入研究国家经济政策、产业政策和区域政策,评估其对不同行业的影响方式和影响力度。2、市场广度分析。主要分析各行业的产品需求的成长空间和增长速度。深入考察各个行业的发展现状,参考政府和主要研究结构对各个行业市场容量的预测,评估其未来的成长空间及增长速度,从而判断其未来的成长性机会。3、行业景气度分析。分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,利用反映各行业发展状况的主要指标,并综合考虑行业技术发展趋势、组织创新和消费者需求变化等因素,判断各个行业的的景气度。4、行业竞争结构分析。主要分析行业的技术研发能力和行业进入壁垒,判断各个行业是否具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒。 在股票选择方面,本基金将从公司行业地位、核心竞争力、受国家政策的影响程度、盈利增长前景、公司治理结构等多方面评估上市公司的投资价值,精选新兴产业上市公司中具有核心技术和竞争优势、从国家产业政策中受益较大,具有较大成长潜力的公司股票。 (2)精选传统产业中具备新成长动力的公司 对于传统产业公司的投资,本基金将以影响公司持续成长能力的外部因素和内部因素为两条主线,分别从宏观层面和微观层面出发,深入分析宏观经济环境以及公司内部因素的变化,评估其对上市公司的经营产生的影响,发掘公司持续发展的成长动力。通过系统的宏观经济分析、政策分析、基本面分析和市场分析,主要投资于传统产业中受益于产业升级和公司自身发展变革而获得新成长动力的上市公司股票。 在宏观层面,本基金管理人将运用自上而下的分析方法,通过对宏观经济政策、产业政策、区域政策等因素的分析,选择获得国家政策支持、具有增长潜力的行业和个股进行配置。 在微观层面,本基金将采用自下而上的方法精选个股,积极发现公司经营与发展过程中的重大要素变化,分析其对公司未来成长能力和盈利能力的影响。企业的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。企业的内生性成长是指企业利用自身内部资源实现的成长,外延式成长是企业采用并购等资本运作手段,利用外部资源实现的成长。本基金管理人将采用自下而上的研究方法,深入挖掘公司未来成长的新驱动因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、财务健康状况、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估,寻找具有良好成长潜力的上市公司股票。 在以上分析的基础上,本基金将重点关注以下两类传统产业上市公司:(1)产业升级过程中获得国家政策扶持、具有核心技术优势的传统产业中具有确定性成长机会的上市公司。(2)公司资产通过收购、置换发生重大变化,或者公司技术或产品取得突破,从而获得新成长动力的上市公司。 (3)估值优化 为了避免投资于估值过高的公司股票,本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)等相对估值指标与股利折现模型(DDM)、自由现金流折现模型(FCFF,FCFE)等绝对估值方法,进一步精选出估值合理的股票构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。可供分配利润是指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 3.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -526,458,027.83
  • -710,908,066.36
  • -0.73
  • -14.76%
  • -14.32%
  • 2,497,494,158.57
  • 2.48
  • 4,416,610,501.89
  • 4.38
  • 338.37%
  • 2023-06-30
  • 1,404,409.45
  • 553,171,103.72
  • 0.58
  • 10.94%
  • 11.38%
  • 2,775,982,554.85
  • 3.02
  • 5,243,688,646.68
  • 5.70
  • 469.86%
  • 2022-12-31
  • -1,249,842,025.58
  • -2,665,042,834.03
  • -2.31
  • -37.24%
  • -31.38%
  • 3,015,119,469.02
  • 3.01
  • 5,124,250,580.30
  • 5.12
  • 411.64%
  • 2022-06-30
  • -758,452,546.97
  • -568,769,781.10
  • -0.48
  • -7.58%
  • -6.13%
  • 4,026,641,478.45
  • 3.45
  • 8,171,532,710.92
  • 7.00
  • 599.92%
  • 2022-12-31
  • -1,249,842,025.58
  • -2,665,042,834.03
  • -2.31
  • -37.24%
  • -31.38%
  • 3,015,119,469.02
  • 3.01
  • 5,124,250,580.30
  • 5.12
  • 411.64%
  • 2022-06-30
  • -758,452,546.97
  • -568,769,781.10
  • -0.48
  • -7.58%
  • -6.13%
  • 4,026,641,478.45
  • 3.45
  • 8,171,532,710.92
  • 7.00
  • 599.92%
  • 2021-12-31
  • 1,341,837,923.35
  • 1,520,407,171.68
  • 1.60
  • 23.14%
  • 29.51%
  • 4,505,795,213.16
  • 4.09
  • 8,220,320,645.22
  • 7.46
  • 645.59%
  • 2021-06-30
  • 280,825,606.57
  • 918,147,497.06
  • 1.00
  • 16.15%
  • 17.39%
  • 2,774,282,407.88
  • 2.96
  • 6,335,052,554.25
  • 6.76
  • 575.80%
  • 2021-12-31
  • 1,341,837,923.35
  • 1,520,407,171.68
  • 1.60
  • 23.14%
  • 29.51%
  • 4,505,795,213.16
  • 4.09
  • 8,220,320,645.22
  • 7.46
  • 645.59%
  • 2021-06-30
  • 280,825,606.57
  • 918,147,497.06
  • 1.00
  • 16.15%
  • 17.39%
  • 2,774,282,407.88
  • 2.96
  • 6,335,052,554.25
  • 6.76
  • 575.80%
  • 2020-12-31
  • 1,852,686,455.57
  • 2,560,613,702.56
  • 2.38
  • 52.24%
  • 78.24%
  • 2,540,163,919.15
  • 2.66
  • 5,504,383,293.14
  • 5.76
  • 475.70%
  • 2020-06-30
  • 783,916,521.64
  • 1,566,952,899.76
  • 1.46
  • 37.72%
  • 47.49%
  • 1,777,730,831.71
  • 1.64
  • 5,156,363,881.07
  • 4.76
  • 376.40%
  • 2020-12-31
  • 1,852,686,455.57
  • 2,560,613,702.56
  • 2.38
  • 52.24%
  • 78.24%
  • 2,540,163,919.15
  • 2.66
  • 5,504,383,293.14
  • 5.76
  • 475.70%
  • 2020-06-30
  • 783,916,521.64
  • 1,566,952,899.76
  • 1.46
  • 37.72%
  • 47.49%
  • 1,777,730,831.71
  • 1.64
  • 5,156,363,881.07
  • 4.76
  • 376.40%
  • 2019-12-31
  • 213,753,017.98
  • 1,341,965,067.02
  • 1.23
  • 47.09%
  • 70.27%
  • 842,072,406.40
  • 0.89
  • 3,041,263,637.21
  • 3.23
  • 223.00%
  • 2019-06-30
  • -168,920,527.10
  • 627,718,685.79
  • 0.52
  • 21.31%
  • 31.15%
  • 594,294,340.90
  • 0.49
  • 3,011,721,560.07
  • 2.49
  • 148.80%
  • 2019-12-31
  • 213,753,017.98
  • 1,341,965,067.02
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  • 47.09%
  • 70.27%
  • 842,072,406.40
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  • 3,041,263,637.21
  • 3.23
  • 223.00%
  • 2019-06-30
  • -168,920,527.10
  • 627,718,685.79
  • 0.52
  • 21.31%
  • 31.15%
  • 594,294,340.90
  • 0.49
  • 3,011,721,560.07
  • 2.49
  • 148.80%
  • 2018-12-31
  • -678,275,778.08
  • -1,143,897,019.51
  • -1.08
  • -41.94%
  • -35.65%
  • 659,054,147.85
  • 0.64
  • 1,943,578,983.61
  • 1.90
  • 89.70%
  • 2018-06-30
  • -68,387,906.96
  • -336,150,333.77
  • -0.31
  • -10.76%
  • -9.36%
  • 1,312,952,975.25
  • 1.23
  • 2,851,564,077.57
  • 2.67
  • 167.20%
  • 2018-12-31
  • -678,275,778.08
  • -1,143,897,019.51
  • -1.08
  • -41.94%
  • -35.65%
  • 659,054,147.85
  • 0.64
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  • 2018-06-30
  • -68,387,906.96
  • -336,150,333.77
  • -0.31
  • -10.76%
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  • 1,312,952,975.25
  • 1.23
  • 2,851,564,077.57
  • 2.67
  • 167.20%
  • 2017-12-31
  • 278,698,500.68
  • 389,246,536.40
  • 0.57
  • 21.56%
  • 42.21%
  • 1,235,047,936.89
  • 1.29
  • 2,830,667,931.98
  • 2.95
  • 194.80%
  • 2017-06-30
  • 42,417,688.87
  • 235,480,779.30
  • 0.39
  • 17.69%
  • 19.25%
  • 554,763,858.69
  • 0.96
  • 1,435,219,231.30
  • 2.47
  • 147.20%
  • 2017-12-31
  • 278,698,500.68
  • 389,246,536.40
  • 0.57
  • 21.56%
  • 42.21%
  • 1,235,047,936.89
  • 1.29
  • 2,830,667,931.98
  • 2.95
  • 194.80%
  • 2017-06-30
  • 42,417,688.87
  • 235,480,779.30
  • 0.39
  • 17.69%
  • 19.25%
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  • 0.96
  • 1,435,219,231.30
  • 2.47
  • 147.20%
  • 2016-12-31
  • -272,808,617.75
  • -501,163,902.92
  • -0.63
  • -29.25%
  • -19.81%
  • 494,990,567.06
  • 0.89
  • 1,152,251,932.31
  • 2.07
  • 107.30%
  • 2016-06-30
  • -248,307,380.79
  • -352,807,088.89
  • -0.43
  • -20.86%
  • -11.99%
  • 701,956,284.34
  • 0.93
  • 1,726,381,233.66
  • 2.28
  • 127.50%
  • 2016-12-31
  • -272,808,617.75
  • -501,163,902.92
  • -0.63
  • -29.25%
  • -19.81%
  • 494,990,567.06
  • 0.89
  • 1,152,251,932.31
  • 2.07
  • 107.30%
  • 2016-06-30
  • -248,307,380.79
  • -352,807,088.89
  • -0.43
  • -20.86%
  • -11.99%
  • 701,956,284.34
  • 0.93
  • 1,726,381,233.66
  • 2.28
  • 127.50%
  • 2015-12-31
  • 972,868,439.33
  • 1,152,862,430.71
  • 1.02
  • 42.03%
  • 65.39%
  • 1,210,425,312.86
  • 1.21
  • 2,592,525,647.55
  • 2.59
  • 158.50%
  • 2015-06-30
  • 951,089,316.81
  • 1,344,588,948.58
  • 1.15
  • 44.80%
  • 72.36%
  • 1,288,820,259.45
  • 1.16
  • 3,004,610,724.59
  • 2.69
  • 169.40%
  • 2015-12-31
  • 972,868,439.33
  • 1,152,862,430.71
  • 1.02
  • 42.03%
  • 65.39%
  • 1,210,425,312.86
  • 1.21
  • 2,592,525,647.55
  • 2.59
  • 158.50%
  • 2015-06-30
  • 951,089,316.81
  • 1,344,588,948.58
  • 1.15
  • 44.80%
  • 72.36%
  • 1,288,820,259.45
  • 1.16
  • 3,004,610,724.59
  • 2.69
  • 169.40%
  • 2014-12-31
  • 139,554,900.00
  • -114,972,500.00
  • -0.09
  • -6.01%
  • -5.50%
  • 283,120,400.00
  • 0.37
  • 1,180,559,000.00
  • 1.56
  • 56.30%
  • 2014-06-30
  • 55,954,270.00
  • -252,955,400.00
  • -0.19
  • -12.25%
  • -11.55%
  • 352,182,100.00
  • 0.29
  • 1,787,660,000.00
  • 1.46
  • 46.30%
  • 2014-12-31
  • 139,554,900.00
  • -114,972,500.00
  • -0.09
  • -6.01%
  • -5.50%
  • 283,120,400.00
  • 0.37
  • 1,180,559,000.00
  • 1.56
  • 56.30%
  • 2014-06-30
  • 55,954,270.00
  • -252,955,400.00
  • -0.19
  • -12.25%
  • -11.55%
  • 352,182,100.00
  • 0.29
  • 1,787,660,000.00
  • 1.46
  • 46.30%
  • 2013-12-31
  • 562,331,600.00
  • 858,012,700.00
  • 0.49
  • 31.39%
  • 47.15%
  • 383,678,000.00
  • 0.25
  • 2,524,619,000.00
  • 1.65
  • 65.40%
  • 2013-06-30
  • 109,953,400.00
  • 678,263,300.00
  • 0.42
  • 28.73%
  • 41.55%
  • 25,384,330.00
  • 0.01
  • 3,559,532,000.00
  • 1.59
  • 59.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 86.56%
  • 0.11%
  • 13.46%
  • 47.61
  • 2023-09-30
  • 85.63%
  • 0.10%
  • 14.08%
  • 49.68
  • 2023-06-30
  • 92.67%
  • 0.25%
  • 7.27%
  • 56.79
  • 2023-03-31
  • 89.95%
  • 0.15%
  • 13.05%
  • 53.81
  • 2022-12-31
  • 93.10%
  • 0.14%
  • 6.16%
  • 53.90
  • 2022-09-30
  • 90.82%
  • 0.73%
  • 10.18%
  • 66.27
  • 2022-06-30
  • 91.29%
  • 0.70%
  • 7.81%
  • 84.89
  • 2022-03-31
  • 88.85%
  • 1.57%
  • 9.10%
  • 77.99
  • 2021-12-31
  • 93.05%
  • 0.05%
  • 7.28%
  • 84.52
  • 2021-09-30
  • 92.83%
  • 0.05%
  • 6.88%
  • 74.38
  • 2021-06-30
  • 93.13%
  • 1.59%
  • 6.01%
  • 65.45
  • 2021-03-31
  • 92.83%
  • 0.07%
  • 8.13%
  • 53.91
  • 2020-12-31
  • 93.59%
  • 0.05%
  • 6.90%
  • 56.01
  • 2020-09-30
  • 92.26%
  • ---
  • 7.90%
  • 55.53
  • 2020-06-30
  • 92.43%
  • ---
  • 7.27%
  • 52.11
  • 2020-03-31
  • 83.94%
  • ---
  • 16.71%
  • 40.08
  • 2019-12-31
  • 91.75%
  • ---
  • 9.77%
  • 30.59
  • 2019-09-30
  • 90.42%
  • ---
  • 10.00%
  • 26.88
  • 2019-06-30
  • 82.88%
  • ---
  • 19.20%
  • 30.34
  • 2019-03-31
  • 91.55%
  • 0.81%
  • 9.27%
  • 34.30
  • 2018-12-31
  • 79.06%
  • ---
  • 21.35%
  • 19.59
  • 2018-09-30
  • 87.18%
  • ---
  • 17.86%
  • 22.31
  • 2018-06-30
  • 91.90%
  • ---
  • 13.53%
  • 28.74
  • 2018-03-31
  • 92.29%
  • ---
  • 8.84%
  • 34.15
  • 2017-12-31
  • 93.33%
  • 0.16%
  • 8.75%
  • 28.54
  • 2017-09-30
  • 90.14%
  • ---
  • 10.78%
  • 24.64
  • 2017-06-30
  • 92.19%
  • ---
  • 7.98%
  • 14.45
  • 2017-03-31
  • 90.82%
  • 0.04%
  • 8.25%
  • 15.44
  • 2016-12-31
  • 92.18%
  • 0.06%
  • 9.62%
  • 11.53
  • 2016-09-30
  • 83.50%
  • 0.04%
  • 13.01%
  • 18.49
  • 2016-06-30
  • 86.55%
  • 0.04%
  • 10.80%
  • 17.27
  • 2016-03-31
  • 91.17%
  • 0.04%
  • 8.19%
  • 15.62
  • 2015-12-31
  • 86.07%
  • 4.05%
  • 12.00%
  • 25.93
  • 2015-09-30
  • 78.67%
  • 4.93%
  • 16.74%
  • 21.50
  • 2015-06-30
  • 94.05%
  • 3.59%
  • 4.41%
  • 30.05
  • 2015-03-31
  • 93.89%
  • 1.76%
  • 4.36%
  • 28.93
  • 2014-12-31
  • 90.40%
  • 4.30%
  • 7.10%
  • 11.81
  • 2014-09-30
  • 85.49%
  • 2.41%
  • 11.72%
  • 20.81
  • 2014-06-30
  • 93.49%
  • 2.80%
  • 3.57%
  • 17.88
  • 2014-03-31
  • 87.27%
  • ---
  • 13.06%
  • 18.35

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