创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

上投摩根中小盘混合 (379010)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.0350
  • 最新净值2.0519
  • 累计净值2.1799
  • 今年来：1.82
  • 近1周：8.25
  • 近1月：4.24
  • 近3月：22
  • 近6月：6.39
  • 近1年：-19.11
  • 近2年：-24.67
  • 近3年：-48.31
  • 成立来：121.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.0519
  • 2.1799
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.9967
  • 2.1247
  • 3.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.9270
  • 2.0550
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.9403
  • 2.0683
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8926
  • 2.0206
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.8955
  • 2.0235
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9270
  • 2.0550
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9561
  • 2.0841
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9570
  • 2.0850
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.8996
  • 2.0276
  • -2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9473
  • 2.0753
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9317
  • 2.0597
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9213
  • 2.0493
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9091
  • 2.0371
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9406
  • 2.0686
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9372
  • 2.0652
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9456
  • 2.0736
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9872
  • 2.1152
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0110
  • 2.1390
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9685
  • 2.0965
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9702
  • 2.0982
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9299
  • 2.0579
  • -3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9918
  • 2.1198
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0113
  • 2.1393
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0463
  • 2.1743
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0467
  • 2.1747
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0509
  • 2.1789
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0582
  • 2.1862
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0827
  • 2.2107
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0402
  • 2.1682
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0063
  • 2.1343
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0181
  • 2.1461
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0088
  • 2.1368
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0092
  • 2.1372
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9805
  • 2.1085
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9358
  • 2.0638
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.9780
  • 2.1060
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.9856
  • 2.1136
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.0040
  • 2.1320
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.9713
  • 2.0993
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.92%
  • 3.62%
  • 0.25%
  • 12.83%
  • 4.76%
  • -20.56%
  • -19.78%
  • -48.07%
  • 8.11%
  • 115.73%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1944|4186
  • 1237|4338
  • 2762|4322
  • 721|4223
  • 828|4038
  • 2725|3738
  • 2364|2981
  • 1685|1849
  • 585|706
  • ---
  • 294↑
  • 2117↑
  • 779↑
  • 770↑
  • 247↑
  • 360↑
  • 127↑
  • 10↓
  • 7↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根中小盘混合型证券投资基金
  • 基金代码379010
  • 基金简称摩根中小盘混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2008年12月22日
  • 成立日期/规模2009年01月21日 / 8.261亿份
  • 资产规模3.54亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.7587亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人郭晨
  • 成立以来分红每份累计0.13元（2次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票,通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实现基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念在中国经济高速增长的环境下,具有领先优势的中小市值企业面临着巨大的发展机遇。本基金将深入挖掘中小市值上市公司未来高成长性和内在价值带来的投资机会。
  • 投资范围本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。 一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式,本基金将予以相应调整,并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用“自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。 资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,也通过对区域/行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重。 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性等情况,通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势,对大类资产类别的预期收益进行动态监控,适时作出时机选择,确定相应大类资产配置比例。 在把握宏观经济周期性波动的基础上,分析区域/行业效应,依据对行业基本面和景气周期的分析预测,同时考虑上市公司的行业成长性,确定基金在一定时期内的行业布局。在此基础上,本基金管理人将实施灵活的行业轮换策略,通过跟踪不同行业的相对价值以及行业景气周期变化等因素,适时调整行业资产配置权重,积极把握行业价值演化中的投资机会。 股票投资策略 由于中国经济是新兴的市场经济体,处于内需不断增长的过程中。对于那些具有领先优势的中小市值公司来说,往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金主要采用以下三层模式,挖掘并投资于具有合理商业模式和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司: 1)行业优势 立足全球视野,在中国宏观经济运行及具体产业政策的背景下,分析各个行业所处的发展周期和发展前景。甄选出当前处于上升周期和产业政策受益的行业,作为资产配置的依据。 不同的行业由于处于不同的产业周期,其发展会有很大的不同,对正处于结构性调整的中国经济,这一点尤为重要。本基金正是基于这样的分析,重点投资处于上升周期和产业政策受益行业的中小市值上市公司,以把握其快速成长带来的投资机会。重点关注以下两类企业:(1)能够从产业调整、消费升级、汇率变革等中国经济结构性变迁中获益,且保持长期发展优势的上市公司;(2)在细分行业中具有领先地位且保持长期发展优势的上市公司(具有领先的经营模式、稳定良好的销售网络、市场品牌或创新产品等竞争优势)。 2)公司优势 本基金根据上市公司的净利润增长率、市场份额增长率等成长性指标,将其与行业平均水平作比较,定量分析公司当前在行业中所处的领先地位。 本基金主要通过从公司成长能力和未来成长潜力两方面深度挖掘公司的优势。 (1)成长能力分析 企业历史的财务表现不但能刻画企业的经营情况,还可以较大程度上反映未来成长性。在所有满足本基金界定的中小市值上市公司中,选取过去两年主营业务收入增长率优于行业平均水平,且净资产收益率超过GDP增长率,且边际主营业务收入增长率递增的高成长上市公司,构建初级股票池。 (2)未来成长潜力挖掘 本基金对上市公司未来成长潜力的判断,主要是从挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素,深入分析这些驱动因素是否具有可持续性。 深入分析上市公司的商业盈利模式,重点分析这种盈利模式是否合理且具有可持续性,能否带动公司利润持续增长;并判断该商业模式在该公司继续扩张的过程中是否容易复制,是否符合市场经济和行业发展的趋势。 根据对上市公司的产品定价能力、竞争对手情况、产品的可复制性、产业链分析等方面的考察,判断公司当前在行业中或细分行业中是否具有一定的垄断地位;判断公司的市场份额是否在不断提升,市场份额的提升对主营业务收入增长率是否具有带动效应。 根据上市公司的公司治理结构、管理层素质及其经营决策能力、企业品牌、创新能力、投资效率等方面分析公司是否具备长期领先的能力。 3)估值优势 市场对中小型公司估值的差异较大,本基金结合上市公司所处行业、业务模式等特征,在以上筛选出的具有行业优势和公司优势的中小市值公司中,采用PEG和PSG等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,进一步精选出具有估值优势的股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 3.本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于初始面值; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -151,570,148.86
  • -86,700,497.08
  • -0.51
  • -21.23%
  • -19.39%
  • 178,553,918.16
  • 1.02
  • 354,420,145.45
  • 2.02
  • 117.80%
  • 2023-06-30
  • -50,822,776.78
  • 24,388,608.26
  • 0.15
  • 5.53%
  • 5.90%
  • 289,587,923.74
  • 1.65
  • 465,345,254.37
  • 2.65
  • 186.15%
  • 2022-12-31
  • -128,171,376.78
  • -198,368,804.13
  • -1.27
  • -41.27%
  • -32.89%
  • 240,228,777.13
  • 1.50
  • 400,368,645.89
  • 2.50
  • 170.20%
  • 2022-06-30
  • -85,762,312.60
  • -46,357,536.46
  • -0.29
  • -9.26%
  • -6.11%
  • 365,308,456.08
  • 2.50
  • 511,573,209.76
  • 3.50
  • 278.00%
  • 2022-12-31
  • -128,171,376.78
  • -198,368,804.13
  • -1.27
  • -41.27%
  • -32.89%
  • 240,228,777.13
  • 1.50
  • 400,368,645.89
  • 2.50
  • 170.20%
  • 2022-06-30
  • -85,762,312.60
  • -46,357,536.46
  • -0.29
  • -9.26%
  • -6.11%
  • 365,308,456.08
  • 2.50
  • 511,573,209.76
  • 3.50
  • 278.00%
  • 2021-12-31
  • 139,826,816.74
  • -2,722,342.14
  • -0.01
  • -0.37%
  • -2.15%
  • 465,306,413.99
  • 2.73
  • 636,051,624.39
  • 3.73
  • 302.60%
  • 2021-06-30
  • 48,839,117.59
  • 83,202,232.72
  • 0.42
  • 10.84%
  • 11.22%
  • 496,156,952.66
  • 2.68
  • 784,858,908.79
  • 4.23
  • 357.62%
  • 2021-12-31
  • 139,826,816.74
  • -2,722,342.14
  • -0.01
  • -0.37%
  • -2.15%
  • 465,306,413.99
  • 2.73
  • 636,051,624.39
  • 3.73
  • 302.60%
  • 2021-06-30
  • 48,839,117.59
  • 83,202,232.72
  • 0.42
  • 10.84%
  • 11.22%
  • 496,156,952.66
  • 2.68
  • 784,858,908.79
  • 4.23
  • 357.62%
  • 2020-12-31
  • 305,945,097.13
  • 344,864,631.02
  • 1.53
  • 50.02%
  • 66.47%
  • 533,594,198.36
  • 2.44
  • 833,522,719.58
  • 3.81
  • 311.46%
  • 2020-06-30
  • 130,433,317.45
  • 204,270,485.08
  • 0.93
  • 34.75%
  • 38.17%
  • 367,929,779.73
  • 1.65
  • 705,322,091.14
  • 3.16
  • 241.51%
  • 2020-12-31
  • 305,945,097.13
  • 344,864,631.02
  • 1.53
  • 50.02%
  • 66.47%
  • 533,594,198.36
  • 2.44
  • 833,522,719.58
  • 3.81
  • 311.46%
  • 2020-06-30
  • 130,433,317.45
  • 204,270,485.08
  • 0.93
  • 34.75%
  • 38.17%
  • 367,929,779.73
  • 1.65
  • 705,322,091.14
  • 3.16
  • 241.51%
  • 2019-12-31
  • 132,459,787.50
  • 237,281,939.48
  • 0.91
  • 49.60%
  • 70.80%
  • 272,724,341.29
  • 1.05
  • 594,058,416.72
  • 2.29
  • 147.17%
  • 2019-06-30
  • 55,146,070.74
  • 99,269,834.77
  • 0.37
  • 22.04%
  • 29.57%
  • 199,460,434.03
  • 0.73
  • 470,928,725.25
  • 1.74
  • 87.51%
  • 2019-12-31
  • 132,459,787.50
  • 237,281,939.48
  • 0.91
  • 49.60%
  • 70.80%
  • 272,724,341.29
  • 1.05
  • 594,058,416.72
  • 2.29
  • 147.17%
  • 2019-06-30
  • 55,146,070.74
  • 99,269,834.77
  • 0.37
  • 22.04%
  • 29.57%
  • 199,460,434.03
  • 0.73
  • 470,928,725.25
  • 1.74
  • 87.51%
  • 2018-12-31
  • -110,583,710.51
  • -176,771,953.63
  • -0.70
  • -39.26%
  • -32.33%
  • 91,488,274.53
  • 0.34
  • 361,248,717.26
  • 1.34
  • 44.71%
  • 2018-06-30
  • -225,480.31
  • -45,856,186.43
  • -0.20
  • -9.72%
  • -8.48%
  • 245,522,060.95
  • 0.90
  • 518,177,631.62
  • 1.90
  • 95.72%
  • 2018-12-31
  • -110,583,710.51
  • -176,771,953.63
  • -0.70
  • -39.26%
  • -32.33%
  • 91,488,274.53
  • 0.34
  • 361,248,717.26
  • 1.34
  • 44.71%
  • 2018-06-30
  • -225,480.31
  • -45,856,186.43
  • -0.20
  • -9.72%
  • -8.48%
  • 245,522,060.95
  • 0.90
  • 518,177,631.62
  • 1.90
  • 95.72%
  • 2017-12-31
  • 2,488,096.99
  • 62,532,793.76
  • 0.28
  • 13.99%
  • 16.43%
  • 217,412,539.13
  • 1.00
  • 449,650,524.60
  • 2.08
  • 113.85%
  • 2017-06-30
  • -24,290,119.76
  • 39,418,483.93
  • 0.18
  • 9.63%
  • 9.87%
  • 193,990,738.93
  • 0.88
  • 431,572,779.60
  • 1.96
  • 101.80%
  • 2017-12-31
  • 2,488,096.99
  • 62,532,793.76
  • 0.28
  • 13.99%
  • 16.43%
  • 217,412,539.13
  • 1.00
  • 449,650,524.60
  • 2.08
  • 113.85%
  • 2017-06-30
  • -24,290,119.76
  • 39,418,483.93
  • 0.18
  • 9.63%
  • 9.87%
  • 193,990,738.93
  • 0.88
  • 431,572,779.60
  • 1.96
  • 101.80%
  • 2016-12-31
  • -73,673,722.90
  • -150,562,837.71
  • -0.60
  • -31.52%
  • -25.52%
  • 177,773,342.70
  • 0.78
  • 404,760,946.87
  • 1.78
  • 83.67%
  • 2016-06-30
  • -59,891,732.97
  • -93,680,389.79
  • -0.36
  • -19.37%
  • -15.62%
  • 262,626,435.80
  • 1.02
  • 520,124,920.76
  • 2.02
  • 108.08%
  • 2016-12-31
  • -73,673,722.90
  • -150,562,837.71
  • -0.60
  • -31.52%
  • -25.52%
  • 177,773,342.70
  • 0.78
  • 404,760,946.87
  • 1.78
  • 83.67%
  • 2016-06-30
  • -59,891,732.97
  • -93,680,389.79
  • -0.36
  • -19.37%
  • -15.62%
  • 262,626,435.80
  • 1.02
  • 520,124,920.76
  • 2.02
  • 108.08%
  • 2015-12-31
  • 303,790,954.43
  • 233,456,607.49
  • 0.77
  • 34.07%
  • 37.82%
  • 327,096,014.93
  • 1.28
  • 611,493,324.67
  • 2.39
  • 146.61%
  • 2015-06-30
  • 368,722,948.79
  • 306,930,945.53
  • 0.89
  • 37.23%
  • 47.96%
  • 451,999,508.30
  • 1.49
  • 777,819,402.36
  • 2.57
  • 164.74%
  • 2015-12-31
  • 303,790,954.43
  • 233,456,607.49
  • 0.77
  • 34.07%
  • 37.82%
  • 327,096,014.93
  • 1.28
  • 611,493,324.67
  • 2.39
  • 146.61%
  • 2015-06-30
  • 368,722,948.79
  • 306,930,945.53
  • 0.89
  • 37.23%
  • 47.96%
  • 451,999,508.30
  • 1.49
  • 777,819,402.36
  • 2.57
  • 164.74%
  • 2014-12-31
  • 75,912,650.00
  • 180,947,600.00
  • 0.38
  • 28.79%
  • 33.00%
  • 161,796,800.00
  • 0.42
  • 670,678,800.00
  • 1.74
  • 78.93%
  • 2014-06-30
  • -29,508,390.00
  • -44,617,750.00
  • -0.09
  • -7.09%
  • -6.66%
  • 86,936,760.00
  • 0.18
  • 603,075,100.00
  • 1.22
  • 25.57%
  • 2014-12-31
  • 75,912,650.00
  • 180,947,600.00
  • 0.38
  • 28.79%
  • 33.00%
  • 161,796,800.00
  • 0.42
  • 670,678,800.00
  • 1.74
  • 78.93%
  • 2014-06-30
  • -29,508,390.00
  • -44,617,750.00
  • -0.09
  • -7.09%
  • -6.66%
  • 86,936,760.00
  • 0.18
  • 603,075,100.00
  • 1.22
  • 25.57%
  • 2013-12-31
  • 95,482,540.00
  • 44,302,890.00
  • 0.07
  • 5.28%
  • 3.32%
  • 124,958,700.00
  • 0.23
  • 696,336,200.00
  • 1.31
  • 34.53%
  • 2013-06-30
  • 58,025,540.00
  • 57,268,590.00
  • 0.08
  • 6.45%
  • 6.01%
  • 105,176,200.00
  • 0.17
  • 827,298,800.00
  • 1.34
  • 38.03%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.39%
  • ---
  • 9.37%
  • 3.55
  • 2023-09-30
  • 93.71%
  • ---
  • 7.58%
  • 3.75
  • 2023-06-30
  • 93.29%
  • ---
  • 7.07%
  • 4.66
  • 2023-03-31
  • 91.71%
  • ---
  • 10.29%
  • 4.42
  • 2022-12-31
  • 93.30%
  • ---
  • 10.67%
  • 4.00
  • 2022-09-30
  • 91.29%
  • ---
  • 8.29%
  • 4.15
  • 2022-06-30
  • 93.31%
  • ---
  • 6.97%
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • 89.48%
  • 0.00%
  • 10.77%
  • 4.37
  • 2021-12-31
  • 92.75%
  • ---
  • 7.78%
  • 6.36
  • 2021-09-30
  • 81.02%
  • ---
  • 20.37%
  • 6.76
  • 2021-06-30
  • 90.57%
  • ---
  • 10.11%
  • 7.85
  • 2021-03-31
  • 88.65%
  • 0.11%
  • 11.52%
  • 7.05
  • 2020-12-31
  • 87.10%
  • 0.07%
  • 15.66%
  • 8.34
  • 2020-09-30
  • 93.02%
  • ---
  • 7.70%
  • 8.10
  • 2020-06-30
  • 91.98%
  • ---
  • 9.18%
  • 7.05
  • 2020-03-31
  • 86.43%
  • ---
  • 12.89%
  • 5.24
  • 2019-12-31
  • 92.86%
  • ---
  • 6.97%
  • 5.94
  • 2019-09-30
  • 83.53%
  • ---
  • 16.95%
  • 5.01
  • 2019-06-30
  • 83.00%
  • ---
  • 18.78%
  • 4.71
  • 2019-03-31
  • 79.54%
  • 0.09%
  • 20.86%
  • 4.92
  • 2018-12-31
  • 75.73%
  • ---
  • 25.19%
  • 3.61
  • 2018-09-30
  • 86.87%
  • ---
  • 12.33%
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 84.92%
  • ---
  • 16.52%
  • 5.18
  • 2018-03-31
  • 93.04%
  • ---
  • 6.84%
  • 4.93
  • 2017-12-31
  • 87.30%
  • 0.17%
  • 16.93%
  • 4.50
  • 2017-09-30
  • 90.07%
  • ---
  • 8.67%
  • 5.37
  • 2017-06-30
  • 90.50%
  • ---
  • 10.59%
  • 4.32
  • 2017-03-31
  • 88.31%
  • ---
  • 8.49%
  • 4.15
  • 2016-12-31
  • 90.09%
  • ---
  • 12.10%
  • 4.05
  • 2016-09-30
  • 89.00%
  • ---
  • 9.87%
  • 4.60
  • 2016-06-30
  • 91.40%
  • ---
  • 7.92%
  • 5.20
  • 2016-03-31
  • 84.90%
  • 0.80%
  • 14.48%
  • 5.02
  • 2015-12-31
  • 91.76%
  • 4.04%
  • 5.29%
  • 6.11
  • 2015-09-30
  • 84.94%
  • 6.89%
  • 9.59%
  • 4.48
  • 2015-06-30
  • 94.03%
  • 4.02%
  • 4.09%
  • 7.78
  • 2015-03-31
  • 94.01%
  • 4.06%
  • 4.42%
  • 8.02
  • 2014-12-31
  • 93.05%
  • ---
  • 7.39%
  • 6.71
  • 2014-09-30
  • 92.62%
  • ---
  • 8.13%
  • 6.51
  • 2014-06-30
  • 90.29%
  • ---
  • 10.36%
  • 6.03
  • 2014-03-31
  • 82.91%
  • ---
  • 17.50%
  • 6.01

基金实时行情

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