创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18518.2

311.08

1.71%

国富研究精选混合 (450011)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.3280
  • 最新净值2.3481
  • 累计净值2.3481
  • 今年来：-3.04
  • 近1周：4.17
  • 近1月：2.27
  • 近3月：8.23
  • 近6月：-6.55
  • 近1年：-14.63
  • 近2年：-20.19
  • 近3年：-29.74
  • 成立来：134.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.3481
  • 2.3481
  • 2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.2808
  • 2.2808
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.2441
  • 2.2441
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2379
  • 2.2379
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.2293
  • 2.2293
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2542
  • 2.2542
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2643
  • 2.2643
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2959
  • 2.2959
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2993
  • 2.2993
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.2519
  • 2.2519
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2733
  • 2.2733
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2445
  • 2.2445
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2536
  • 2.2536
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2599
  • 2.2599
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2911
  • 2.2911
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.2741
  • 2.2741
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.3100
  • 2.3100
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.3424
  • 2.3424
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.3567
  • 2.3567
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2959
  • 2.2959
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2926
  • 2.2926
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.2776
  • 2.2776
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.3305
  • 2.3305
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.3228
  • 2.3228
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.3361
  • 2.3361
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.3673
  • 2.3673
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.3831
  • 2.3831
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.3966
  • 2.3966
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.4222
  • 2.4222
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.4040
  • 2.4040
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.4062
  • 2.4062
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.4201
  • 2.4201
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.4360
  • 2.4360
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.3832
  • 2.3832
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.3310
  • 2.3310
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.3234
  • 2.3234
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.3621
  • 2.3621
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.3714
  • 2.3714
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.3728
  • 2.3728
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.3698
  • 2.3698
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.81%
  • 0.73%
  • -2.13%
  • 2.81%
  • -7.07%
  • -16.22%
  • -17.51%
  • -30.74%
  • 48.39%
  • 128.08%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 2833|4186
  • 3035|4338
  • 3678|4322
  • 3395|4223
  • 3088|4038
  • 2024|3738
  • 2176|2981
  • 937|1849
  • 240|706
  • ---
  • 62↓
  • 750↑
  • 353↓
  • 32↓
  • 36↑
  • 106↓
  • 11↓
  • 23↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金
  • 基金代码450011
  • 基金简称国富研究精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年04月16日
  • 成立日期/规模2012年05月22日 / 7.524亿份
  • 资产规模1.06亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4611亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国海富兰克林基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人徐荔蓉
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数(全价)收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念坚持研究创造价值、研究驱动投资的基本理念,充分利用公司研究团队的研究成果,自下而上精选个股,配以适度的资产配置,有效控制系统性风险,谋求实现基金资产的长期稳健增长。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自下而上”精选个股策略,同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略,在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置时,重点考察宏观经济状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素这四个方面。 宏观经济状况:重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济指标、财政政策与货币政策、工业企业经营情况等; 资金流动性:主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影响,关注市场资金在各个资产市场间的流动,包括货币供应量、商业银行信贷、资金流动情况等; 资产估值水平:通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析,寻找相对的估值洼地。 市场因素:主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判断未来市场的变化趋势。 本基金通过对上述指标的深入分析和综合评估,确定各类资产的配置时机和配置比例。 股票投资策略 本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在依托本公司的研究平台,综合采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方式精选出具备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、出色的经营管理能力,同时有合理估值的上市公司,构建投资组合。 在股票选择方面,本基金将从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 具体而言,主要考虑的因素包括: 1、核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售和其他网络的可复制性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 品牌优势 分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场知名度和较好的品牌效应,是否处于行业龙头地位。 销售和营销网络的可复制性 分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 资源优势 分析公司是否拥有独特优势的资源,是否在某些领域拥有独占性的优势。 技术创新能力 分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 竞争环境 分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。 2、盈利能力和盈利质量 盈利能力 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 盈利质量 本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。 3、公司治理水平和管理层分析 公司治理水平分析 清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。 公司管理层分析 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 4、估值分析 结合公司所处行业的特点及业务模式,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。 行业配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。 在本基金投资管理过程中,将持续跟踪影响行业投资价值的各方面因素,并及时更新行业投资价值的评估,从而对行业配置进行适时调整。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -93,861,447.30
  • -75,962,457.61
  • -0.65
  • -22.67%
  • -19.23%
  • 73,781,999.60
  • 1.42
  • 125,681,948.57
  • 2.42
  • 142.16%
  • 2023-06-30
  • -65,534,565.01
  • -55,861,173.58
  • -0.34
  • -11.51%
  • -10.34%
  • 157,097,927.20
  • 1.69
  • 250,170,568.31
  • 2.69
  • 168.79%
  • 2022-12-31
  • -117,770,472.23
  • -199,946,115.67
  • -0.70
  • -22.70%
  • -17.34%
  • 379,795,156.94
  • 2.00
  • 569,880,878.06
  • 3.00
  • 199.80%
  • 2022-06-30
  • -814,975.29
  • -54,997,816.11
  • -0.17
  • -5.37%
  • -7.55%
  • 902,133,758.52
  • 2.35
  • 1,285,599,609.43
  • 3.35
  • 235.30%
  • 2022-12-31
  • -117,770,472.23
  • -199,946,115.67
  • -0.70
  • -22.70%
  • -17.34%
  • 379,795,156.94
  • 2.00
  • 569,880,878.06
  • 3.00
  • 199.80%
  • 2022-06-30
  • -814,975.29
  • -54,997,816.11
  • -0.17
  • -5.37%
  • -7.55%
  • 902,133,758.52
  • 2.35
  • 1,285,599,609.43
  • 3.35
  • 235.30%
  • 2021-12-31
  • 182,229,513.89
  • 98,767,146.93
  • 0.73
  • 21.77%
  • 23.66%
  • 466,901,555.89
  • 2.63
  • 644,607,927.64
  • 3.63
  • 262.70%
  • 2021-06-30
  • 167,233,358.17
  • 87,338,931.31
  • 0.57
  • 17.42%
  • 20.22%
  • 300,217,632.30
  • 2.53
  • 419,051,719.60
  • 3.53
  • 252.60%
  • 2021-12-31
  • 182,229,513.89
  • 98,767,146.93
  • 0.73
  • 21.77%
  • 23.66%
  • 466,901,555.89
  • 2.63
  • 644,607,927.64
  • 3.63
  • 262.70%
  • 2021-06-30
  • 167,233,358.17
  • 87,338,931.31
  • 0.57
  • 17.42%
  • 20.22%
  • 300,217,632.30
  • 2.53
  • 419,051,719.60
  • 3.53
  • 252.60%
  • 2020-12-31
  • 54,896,709.37
  • 154,070,139.90
  • 1.29
  • 49.50%
  • 60.01%
  • 287,912,961.02
  • 1.41
  • 597,344,118.01
  • 2.93
  • 193.30%
  • 2020-06-30
  • 3,082,978.80
  • 10,942,685.77
  • 0.38
  • 19.81%
  • 20.84%
  • 37,688,932.00
  • 1.16
  • 71,659,664.77
  • 2.22
  • 121.50%
  • 2020-12-31
  • 54,896,709.37
  • 154,070,139.90
  • 1.29
  • 49.50%
  • 60.01%
  • 287,912,961.02
  • 1.41
  • 597,344,118.01
  • 2.93
  • 193.30%
  • 2020-06-30
  • 3,082,978.80
  • 10,942,685.77
  • 0.38
  • 19.81%
  • 20.84%
  • 37,688,932.00
  • 1.16
  • 71,659,664.77
  • 2.22
  • 121.50%
  • 2019-12-31
  • 9,832,356.86
  • 25,928,399.00
  • 0.68
  • 43.35%
  • 55.73%
  • 26,531,468.26
  • 0.83
  • 58,383,723.72
  • 1.83
  • 83.30%
  • 2019-06-30
  • 2,613,437.96
  • 18,245,225.59
  • 0.44
  • 30.35%
  • 35.68%
  • 29,948,787.76
  • 0.60
  • 80,098,112.36
  • 1.60
  • 59.70%
  • 2019-12-31
  • 9,832,356.86
  • 25,928,399.00
  • 0.68
  • 43.35%
  • 55.73%
  • 26,531,468.26
  • 0.83
  • 58,383,723.72
  • 1.83
  • 83.30%
  • 2019-06-30
  • 2,613,437.96
  • 18,245,225.59
  • 0.44
  • 30.35%
  • 35.68%
  • 29,948,787.76
  • 0.60
  • 80,098,112.36
  • 1.60
  • 59.70%
  • 2018-12-31
  • -423,500.26
  • -10,316,093.37
  • -0.26
  • -19.70%
  • -16.70%
  • 7,840,037.50
  • 0.18
  • 52,184,897.47
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2018-06-30
  • 950,425.45
  • -3,973,070.15
  • -0.11
  • -8.08%
  • -6.51%
  • 14,122,850.02
  • 0.32
  • 58,133,084.31
  • 1.32
  • 32.10%
  • 2018-12-31
  • -423,500.26
  • -10,316,093.37
  • -0.26
  • -19.70%
  • -16.70%
  • 7,840,037.50
  • 0.18
  • 52,184,897.47
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2018-06-30
  • 950,425.45
  • -3,973,070.15
  • -0.11
  • -8.08%
  • -6.51%
  • 14,122,850.02
  • 0.32
  • 58,133,084.31
  • 1.32
  • 32.10%
  • 2017-12-31
  • -5,013,788.62
  • 6,168,868.43
  • 0.15
  • 11.49%
  • 12.32%
  • 13,451,906.80
  • 0.41
  • 46,019,785.99
  • 1.41
  • 41.30%
  • 2017-06-30
  • -9,665,970.70
  • 1,961,214.24
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.90%
  • 12,979,555.32
  • 0.31
  • 55,215,739.16
  • 1.31
  • 30.70%
  • 2017-12-31
  • -5,013,788.62
  • 6,168,868.43
  • 0.15
  • 11.49%
  • 12.32%
  • 13,451,906.80
  • 0.41
  • 46,019,785.99
  • 1.41
  • 41.30%
  • 2017-06-30
  • -9,665,970.70
  • 1,961,214.24
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.90%
  • 12,979,555.32
  • 0.31
  • 55,215,739.16
  • 1.31
  • 30.70%
  • 2016-12-31
  • -3,489,937.32
  • -14,033,431.82
  • -0.26
  • -19.93%
  • -23.71%
  • 12,477,851.85
  • 0.26
  • 60,876,437.69
  • 1.26
  • 25.80%
  • 2016-06-30
  • -4,319,105.84
  • -5,463,845.57
  • -0.10
  • -7.64%
  • -12.73%
  • 24,293,669.41
  • 0.44
  • 79,661,184.86
  • 1.44
  • 43.90%
  • 2016-12-31
  • -3,489,937.32
  • -14,033,431.82
  • -0.26
  • -19.93%
  • -23.71%
  • 12,477,851.85
  • 0.26
  • 60,876,437.69
  • 1.26
  • 25.80%
  • 2016-06-30
  • -4,319,105.84
  • -5,463,845.57
  • -0.10
  • -7.64%
  • -12.73%
  • 24,293,669.41
  • 0.44
  • 79,661,184.86
  • 1.44
  • 43.90%
  • 2015-12-31
  • 36,417,895.11
  • 28,100,019.54
  • 0.55
  • 30.03%
  • 11.42%
  • 26,335,969.83
  • 0.65
  • 66,945,617.17
  • 1.65
  • 64.90%
  • 2015-06-30
  • 37,258,243.16
  • 32,293,999.43
  • 0.54
  • 26.45%
  • 32.30%
  • 30,117,206.67
  • 0.96
  • 61,550,252.39
  • 1.96
  • 95.80%
  • 2015-12-31
  • 36,417,895.11
  • 28,100,019.54
  • 0.55
  • 30.03%
  • 11.42%
  • 26,335,969.83
  • 0.65
  • 66,945,617.17
  • 1.65
  • 64.90%
  • 2015-06-30
  • 37,258,243.16
  • 32,293,999.43
  • 0.54
  • 26.45%
  • 32.30%
  • 30,117,206.67
  • 0.96
  • 61,550,252.39
  • 1.96
  • 95.80%
  • 2014-12-31
  • 9,068,510.00
  • 16,599,090.00
  • 0.39
  • 36.50%
  • 33.21%
  • 23,200,680.00
  • 0.42
  • 81,850,890.00
  • 1.48
  • 48.00%
  • 2014-06-30
  • -603,025.30
  • -5,481,634.00
  • -0.12
  • -11.95%
  • -11.25%
  • -664,751.10
  • -0.01
  • 46,899,160.00
  • 0.99
  • -1.40%
  • 2014-12-31
  • 9,068,510.00
  • 16,599,090.00
  • 0.39
  • 36.50%
  • 33.21%
  • 23,200,680.00
  • 0.42
  • 81,850,890.00
  • 1.48
  • 48.00%
  • 2014-06-30
  • -603,025.30
  • -5,481,634.00
  • -0.12
  • -11.95%
  • -11.25%
  • -664,751.10
  • -0.01
  • 46,899,160.00
  • 0.99
  • -1.40%
  • 2013-12-31
  • 26,318,650.00
  • 13,145,550.00
  • 0.15
  • 14.53%
  • 8.50%
  • 5,324,522.00
  • 0.11
  • 53,478,220.00
  • 1.11
  • 11.10%
  • 2013-06-30
  • 23,965,450.00
  • 3,236,735.00
  • 0.03
  • 2.69%
  • -1.86%
  • 464,636.30
  • 0.00
  • 94,804,650.00
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.34%
  • 5.58%
  • 4.85%
  • 1.42
  • 2023-09-30
  • 92.88%
  • 5.21%
  • 2.49%
  • 2.31
  • 2023-06-30
  • 94.22%
  • 5.63%
  • 2.27%
  • 2.56
  • 2023-03-31
  • 91.43%
  • 5.21%
  • 3.39%
  • 5.69
  • 2022-12-31
  • 92.48%
  • 5.37%
  • 2.46%
  • 5.70
  • 2022-09-30
  • 93.02%
  • 6.43%
  • 0.83%
  • 6.49
  • 2022-06-30
  • 94.04%
  • 5.28%
  • 1.12%
  • 12.86
  • 2022-03-31
  • 91.82%
  • 5.26%
  • 5.30%
  • 10.74
  • 2021-12-31
  • 92.84%
  • 5.00%
  • 1.23%
  • 6.45
  • 2021-09-30
  • 93.00%
  • 5.09%
  • 2.00%
  • 3.54
  • 2021-06-30
  • 92.36%
  • 5.73%
  • 6.22%
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • 93.23%
  • 5.97%
  • 0.90%
  • 6.54
  • 2020-12-31
  • 94.16%
  • 5.02%
  • 0.72%
  • 5.97
  • 2020-09-30
  • 93.58%
  • 5.51%
  • 1.07%
  • 5.44
  • 2020-06-30
  • 90.62%
  • ---
  • 8.14%
  • 0.72
  • 2020-03-31
  • 92.76%
  • ---
  • 7.60%
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 94.91%
  • ---
  • 5.89%
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 91.77%
  • ---
  • 8.73%
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 93.11%
  • ---
  • 7.03%
  • 0.80
  • 2019-03-31
  • 93.30%
  • ---
  • 8.73%
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 90.93%
  • ---
  • 12.48%
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 93.11%
  • ---
  • 7.28%
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 92.85%
  • ---
  • 7.50%
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 91.35%
  • ---
  • 13.20%
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 92.79%
  • ---
  • 6.45%
  • 0.46
  • 2017-09-30
  • 90.30%
  • ---
  • 10.59%
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 90.25%
  • ---
  • 8.48%
  • 0.55
  • 2017-03-31
  • 95.33%
  • ---
  • 5.53%
  • 0.55
  • 2016-12-31
  • 94.32%
  • ---
  • 6.61%
  • 0.61
  • 2016-09-30
  • 94.84%
  • ---
  • 7.28%
  • 0.68
  • 2016-06-30
  • 85.03%
  • ---
  • 20.45%
  • 0.80
  • 2016-03-31
  • 78.26%
  • ---
  • 22.84%
  • 0.92
  • 2015-12-31
  • 94.71%
  • ---
  • 6.20%
  • 0.67
  • 2015-09-30
  • 91.26%
  • ---
  • 9.52%
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 88.69%
  • ---
  • 25.19%
  • 0.62
  • 2015-03-31
  • 93.89%
  • ---
  • 5.62%
  • 1.54
  • 2014-12-31
  • 95.05%
  • ---
  • 8.14%
  • 0.82
  • 2014-09-30
  • 90.26%
  • ---
  • 17.23%
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 81.56%
  • ---
  • 19.22%
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 83.44%
  • ---
  • 19.80%
  • 0.45

基金实时行情

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