创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18399.8

192.69

1.06%

华泰柏瑞价值增长混合A (460005)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.3665
  • 最新净值2.4037
  • 累计净值4.4021
  • 今年来：-12.71
  • 近1周：8.07
  • 近1月：-0.63
  • 近3月：1.05
  • 近6月：-11.48
  • 近1年：-13.55
  • 近2年：-34.18
  • 近3年：-48.13
  • 成立来：433.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.4037
  • 4.4021
  • 2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.3374
  • 4.3358
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.3139
  • 4.3123
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2977
  • 4.2961
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.2510
  • 4.2494
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2243
  • 4.2227
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2283
  • 4.2267
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2312
  • 4.2296
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2309
  • 4.2293
  • 6.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.0978
  • 4.0962
  • -7.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2571
  • 4.2555
  • -4.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.3690
  • 4.3674
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.3763
  • 4.3747
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.3751
  • 4.3735
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.4328
  • 4.4312
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.4005
  • 4.3989
  • -2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.4628
  • 4.4612
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.4771
  • 4.4755
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.4697
  • 4.4681
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.4189
  • 4.4173
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.3741
  • 4.3725
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.3184
  • 4.3168
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.3867
  • 4.3851
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.3915
  • 4.3899
  • -2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.4628
  • 4.4612
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.5042
  • 4.5026
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.4980
  • 4.4964
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.4675
  • 4.4659
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.4703
  • 4.4687
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.4116
  • 4.4100
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.3688
  • 4.3672
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.3743
  • 4.3727
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.3614
  • 4.3598
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.3313
  • 4.3297
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2856
  • 4.2840
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2619
  • 4.2603
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2743
  • 4.2727
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2471
  • 4.2455
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2866
  • 4.2850
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.2809
  • 4.2793
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -15.12%
  • 4.90%
  • -2.07%
  • -5.10%
  • -13.04%
  • -14.89%
  • -33.29%
  • -47.17%
  • 23.56%
  • 418.58%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3938|4186
  • 718|4338
  • 3663|4322
  • 4105|4223
  • 3724|4038
  • 1794|3738
  • 2865|2981
  • 1654|1849
  • 466|706
  • ---
  • 100↓
  • 581↓
  • 367↓
  • 157↓
  • 111↓
  • 180↓
  • 34↓
  • 8↓
  • 11↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
  • 基金代码460005
  • 基金简称华泰柏瑞价值增长混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2008年06月11日
  • 成立日期/规模2008年07月16日 / 4.063亿份
  • 资产规模6.34亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.6205亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人方纬
  • 成立以来分红每份累计2.00元（10次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念人们的群体偏见会经常导致资产的市场价格与内在价值的偏离。通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。但仅仅是较低的估值不足以构成买入的充分理由,资产的市场价格有可能长期偏离其内在价值。因此公司基本面趋势和基本面趋势认同度被视为投资契机,可帮助避免“价值陷阱”和提高投资效率。本基金以价值投资方法为核心,结合成长/趋势投资方法,致力于获取相对稳定的资产增值,从而更好地分享中国经济的发展成果。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、一级资产配置:基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估证券市场的系统性风险和资本市场各大类资产的中长期预期收益率,确定基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例,适度控制系统性风险。 2、股票投资:主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益,重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。 首先,按照本基金管理人投资管理制度要求,在我们认知能力范围内,根据系统化的筛选指标和流程,选取具有持续经营能力的上市公司,确定初选股票库。 然后,本基金通过定量筛选和定性分析,在初选股票库中综合选择符合价值增长标准的投资对象:1、遵循经典价值投资策略,采用价值评估指标(包括市盈率P/E、市净率P/B、市息率P/D等)挑选初选股票库中价值相对低估的股票;2、遵循合理价格增长策略(GARP),筛选(PEG)指标较低、具备持续增长潜力但估值合理的优质股票;3、考察公司毛利率(Gross Margin)和净资产回报率(ROE)水平,关注盈利能力和股东回报率高于市场平均水平的股票,以实现价值投资基础上的增值优选。 在定量筛选的基础上,分析师进行深入分析和调查研究,借鉴AIGGIC的股票分类和评估标准,对股票进行深入的分类和评估。根据企业的生命周期特性,对股票进行分类;评估公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,构建股票财务分析预测模型,形成标准化的分析报告。在系统中获得较高评级的股票构成本基金的精选股票库。 最后,本基金通过对精选股票库的公司在盈利、经营、治理等方面的深入分析,立足于优选具有较强内涵式业绩增长能力、持续为股东创造价值之能力突出的公司,从基本面趋势、估值以及企基本面趋势认同度三方面进行综合评估,捕捉基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的个股进行重点投资。 行业配置优化:在自上而下进行宏观经济、产业政策分析等基础上,综合分析各行业景气状况和趋势,对股票组合的行业分布进行适度调整,从行业配置的角度优化投资。行业配置优化只是在精选股票基础上的辅助策略。 3、债券投资:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。 本基金债券投资采用主动性投资策略,主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略,通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离债)、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下: (1)久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。 (3)个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量,根据发债主体的各方面经营状况进行评估,确定发行人信用状况,以此作为品种选择的基本依据。 4、权证投资:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证投资主要运用的投资策略分为两类:方向型投资以及套利型投资,具体而言,包括替代正股的杠杆交易策略、保底套利组合投资策略等。 5、存托凭证投资:本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 8、法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -125,538,263.37
  • -76,636,511.91
  • -0.28
  • -9.89%
  • -8.41%
  • 271,061,026.20
  • 1.11
  • 671,971,484.90
  • 2.75
  • 512.19%
  • 2023-06-30
  • -78,422,478.67
  • -49,864,848.65
  • -0.18
  • -5.93%
  • -5.26%
  • 354,883,837.21
  • 1.29
  • 781,063,474.28
  • 2.85
  • 533.27%
  • 2022-12-31
  • -421,856,931.14
  • -463,521,742.26
  • -1.64
  • -44.89%
  • -33.93%
  • 437,214,294.32
  • 1.57
  • 834,693,999.55
  • 3.01
  • 568.39%
  • 2022-06-30
  • -316,741,185.54
  • -216,348,154.69
  • -0.74
  • -19.19%
  • -14.15%
  • 540,023,252.13
  • 1.96
  • 1,076,237,865.69
  • 3.91
  • 768.43%
  • 2022-12-31
  • -421,856,931.14
  • -463,521,742.26
  • -1.64
  • -44.89%
  • -33.93%
  • 437,214,294.32
  • 1.57
  • 834,693,999.55
  • 3.01
  • 568.39%
  • 2022-06-30
  • -316,741,185.54
  • -216,348,154.69
  • -0.74
  • -19.19%
  • -14.15%
  • 540,023,252.13
  • 1.96
  • 1,076,237,865.69
  • 3.91
  • 768.43%
  • 2021-12-31
  • 487,035,040.74
  • -11,098,089.36
  • -0.03
  • -0.53%
  • -1.55%
  • 996,265,506.24
  • 2.99
  • 1,515,272,505.23
  • 4.55
  • 911.57%
  • 2021-06-30
  • 320,894,206.84
  • 144,440,848.29
  • 0.33
  • 6.30%
  • 8.78%
  • 956,017,863.39
  • 3.02
  • 1,765,920,277.04
  • 5.58
  • 1,017.68%
  • 2021-12-31
  • 487,035,040.74
  • -11,098,089.36
  • -0.03
  • -0.53%
  • -1.55%
  • 996,265,506.24
  • 2.99
  • 1,515,272,505.23
  • 4.55
  • 911.57%
  • 2021-06-30
  • 320,894,206.84
  • 144,440,848.29
  • 0.33
  • 6.30%
  • 8.78%
  • 956,017,863.39
  • 3.02
  • 1,765,920,277.04
  • 5.58
  • 1,017.68%
  • 2020-12-31
  • 678,356,756.61
  • 1,068,029,281.34
  • 2.02
  • 44.74%
  • 73.47%
  • 1,365,060,060.29
  • 2.54
  • 2,901,603,983.48
  • 5.39
  • 927.46%
  • 2020-06-30
  • 257,379,993.57
  • 638,195,228.59
  • 1.43
  • 37.34%
  • 45.49%
  • 962,028,807.95
  • 1.81
  • 2,398,312,238.27
  • 4.52
  • 761.74%
  • 2020-12-31
  • 678,356,756.61
  • 1,068,029,281.34
  • 2.02
  • 44.74%
  • 73.47%
  • 1,365,060,060.29
  • 2.54
  • 2,901,603,983.48
  • 5.39
  • 927.46%
  • 2020-06-30
  • 257,379,993.57
  • 638,195,228.59
  • 1.43
  • 37.34%
  • 45.49%
  • 962,028,807.95
  • 1.81
  • 2,398,312,238.27
  • 4.52
  • 761.74%
  • 2019-12-31
  • 211,279,860.30
  • 350,238,022.34
  • 1.51
  • 60.03%
  • 85.60%
  • 472,702,463.05
  • 1.39
  • 1,100,322,090.63
  • 3.24
  • 492.30%
  • 2019-06-30
  • 50,335,979.09
  • 136,188,327.18
  • 0.61
  • 28.48%
  • 33.78%
  • 171,104,242.87
  • 0.79
  • 503,183,829.48
  • 2.33
  • 326.91%
  • 2019-12-31
  • 211,279,860.30
  • 350,238,022.34
  • 1.51
  • 60.03%
  • 85.60%
  • 472,702,463.05
  • 1.39
  • 1,100,322,090.63
  • 3.24
  • 492.30%
  • 2019-06-30
  • 50,335,979.09
  • 136,188,327.18
  • 0.61
  • 28.48%
  • 33.78%
  • 171,104,242.87
  • 0.79
  • 503,183,829.48
  • 2.33
  • 326.91%
  • 2018-12-31
  • -80,239,603.75
  • -117,274,345.10
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  • -23.31%
  • -23.19%
  • 143,702,346.77
  • 0.63
  • 410,561,199.17
  • 1.80
  • 219.12%
  • 2018-06-30
  • 13,279,928.77
  • 15,005,421.11
  • 0.07
  • 2.73%
  • 2.27%
  • 231,013,667.45
  • 1.05
  • 527,834,622.61
  • 2.40
  • 324.94%
  • 2018-12-31
  • -80,239,603.75
  • -117,274,345.10
  • -0.53
  • -23.31%
  • -23.19%
  • 143,702,346.77
  • 0.63
  • 410,561,199.17
  • 1.80
  • 219.12%
  • 2018-06-30
  • 13,279,928.77
  • 15,005,421.11
  • 0.07
  • 2.73%
  • 2.27%
  • 231,013,667.45
  • 1.05
  • 527,834,622.61
  • 2.40
  • 324.94%
  • 2017-12-31
  • -11,312,733.52
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  • 3.16%
  • 2.83%
  • 261,915,475.51
  • 1.12
  • 581,923,289.74
  • 2.49
  • 315.49%
  • 2017-06-30
  • -80,736,306.22
  • -3,529,189.71
  • -0.01
  • -0.44%
  • -0.50%
  • 276,701,722.10
  • 0.88
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  • 2.40
  • 302.04%
  • 2017-12-31
  • -11,312,733.52
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  • 0.08
  • 3.16%
  • 2.83%
  • 261,915,475.51
  • 1.12
  • 581,923,289.74
  • 2.49
  • 315.49%
  • 2017-06-30
  • -80,736,306.22
  • -3,529,189.71
  • -0.01
  • -0.44%
  • -0.50%
  • 276,701,722.10
  • 0.88
  • 755,894,092.19
  • 2.40
  • 302.04%
  • 2016-12-31
  • -73,765,387.03
  • -138,989,759.96
  • -0.34
  • -13.81%
  • -10.88%
  • 441,693,987.78
  • 1.28
  • 887,078,084.40
  • 2.57
  • 304.05%
  • 2016-06-30
  • -168,734,870.47
  • -199,434,318.88
  • -0.47
  • -19.68%
  • -15.61%
  • 461,327,444.32
  • 1.04
  • 1,075,939,780.47
  • 2.43
  • 282.60%
  • 2016-12-31
  • -73,765,387.03
  • -138,989,759.96
  • -0.34
  • -13.81%
  • -10.88%
  • 441,693,987.78
  • 1.28
  • 887,078,084.40
  • 2.57
  • 304.05%
  • 2016-06-30
  • -168,734,870.47
  • -199,434,318.88
  • -0.47
  • -19.68%
  • -15.61%
  • 461,327,444.32
  • 1.04
  • 1,075,939,780.47
  • 2.43
  • 282.60%
  • 2015-12-31
  • 182,420,147.21
  • 202,574,261.41
  • 1.15
  • 45.56%
  • 94.05%
  • 571,470,501.55
  • 1.63
  • 1,078,150,654.62
  • 3.07
  • 353.38%
  • 2015-06-30
  • 138,901,503.76
  • 117,011,792.27
  • 1.03
  • 50.98%
  • 69.13%
  • 122,927,321.61
  • 1.57
  • 208,897,131.67
  • 2.67
  • 295.15%
  • 2015-12-31
  • 182,420,147.21
  • 202,574,261.41
  • 1.15
  • 45.56%
  • 94.05%
  • 571,470,501.55
  • 1.63
  • 1,078,150,654.62
  • 3.07
  • 353.38%
  • 2015-06-30
  • 138,901,503.76
  • 117,011,792.27
  • 1.03
  • 50.98%
  • 69.13%
  • 122,927,321.61
  • 1.57
  • 208,897,131.67
  • 2.67
  • 295.15%
  • 2014-12-31
  • 44,605,200.00
  • 65,801,330.00
  • 0.33
  • 27.41%
  • 33.52%
  • 39,250,090.00
  • 0.26
  • 241,618,300.00
  • 1.61
  • 133.64%
  • 2014-06-30
  • -15,934,020.00
  • -13,591,610.00
  • -0.06
  • -5.44%
  • -5.23%
  • -20,379,400.00
  • -0.10
  • 234,538,500.00
  • 1.14
  • 65.83%
  • 2014-12-31
  • 44,605,200.00
  • 65,801,330.00
  • 0.33
  • 27.41%
  • 33.52%
  • 39,250,090.00
  • 0.26
  • 241,618,300.00
  • 1.61
  • 133.64%
  • 2014-06-30
  • -15,934,020.00
  • -13,591,610.00
  • -0.06
  • -5.44%
  • -5.23%
  • -20,379,400.00
  • -0.10
  • 234,538,500.00
  • 1.14
  • 65.83%
  • 2013-12-31
  • 98,953,620.00
  • 81,966,790.00
  • 0.24
  • 21.62%
  • 22.18%
  • -5,557,358.00
  • -0.02
  • 270,906,700.00
  • 1.21
  • 74.99%
  • 2013-06-30
  • 44,251,340.00
  • 33,369,120.00
  • 0.08
  • 7.78%
  • 6.64%
  • -75,665,780.00
  • -0.21
  • 371,475,200.00
  • 1.05
  • 52.73%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.43%
  • 0.08%
  • 6.03%
  • 6.43
  • 2023-12-31
  • 94.68%
  • 0.15%
  • 5.33%
  • 6.80
  • 2023-09-30
  • 94.37%
  • ---
  • 5.94%
  • 6.85
  • 2023-06-30
  • 94.42%
  • ---
  • 6.73%
  • 7.87
  • 2023-03-31
  • 94.56%
  • ---
  • 6.34%
  • 8.31
  • 2022-12-31
  • 93.55%
  • ---
  • 6.88%
  • 8.40
  • 2022-09-30
  • 93.35%
  • ---
  • 7.24%
  • 9.05
  • 2022-06-30
  • 91.49%
  • ---
  • 10.81%
  • 10.82
  • 2022-03-31
  • 93.23%
  • ---
  • 8.37%
  • 10.93
  • 2021-12-31
  • 92.18%
  • ---
  • 8.70%
  • 15.21
  • 2021-09-30
  • 94.61%
  • 3.56%
  • 3.43%
  • 19.55
  • 2021-06-30
  • 92.42%
  • 5.05%
  • 2.31%
  • 17.73
  • 2021-03-31
  • 87.73%
  • 6.24%
  • 11.47%
  • 20.70
  • 2020-12-31
  • 93.41%
  • ---
  • 8.76%
  • 29.09
  • 2020-09-30
  • 81.04%
  • ---
  • 24.00%
  • 32.55
  • 2020-06-30
  • 91.29%
  • 0.02%
  • 7.74%
  • 23.98
  • 2020-03-31
  • 85.63%
  • ---
  • 14.26%
  • 15.25
  • 2019-12-31
  • 94.96%
  • 0.05%
  • 5.60%
  • 11.00
  • 2019-09-30
  • 94.21%
  • 0.08%
  • 6.10%
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 94.32%
  • 0.06%
  • 6.17%
  • 5.03
  • 2019-03-31
  • 94.37%
  • 0.06%
  • 6.36%
  • 5.22
  • 2018-12-31
  • 93.71%
  • 0.07%
  • 6.53%
  • 4.11
  • 2018-09-30
  • 94.91%
  • 0.05%
  • 5.45%
  • 4.68
  • 2018-06-30
  • 94.32%
  • 0.05%
  • 5.88%
  • 5.28
  • 2018-03-31
  • 94.63%
  • ---
  • 6.01%
  • 5.56
  • 2017-12-31
  • 92.93%
  • 0.19%
  • 7.23%
  • 5.82
  • 2017-09-30
  • 94.59%
  • ---
  • 6.03%
  • 7.17
  • 2017-06-30
  • 94.08%
  • ---
  • 7.64%
  • 7.56
  • 2017-03-31
  • 92.45%
  • ---
  • 8.22%
  • 7.81
  • 2016-12-31
  • 93.58%
  • ---
  • 7.37%
  • 8.87
  • 2016-09-30
  • 94.58%
  • ---
  • 6.38%
  • 9.70
  • 2016-06-30
  • 64.63%
  • ---
  • 39.80%
  • 10.76
  • 2016-03-31
  • 93.33%
  • ---
  • 6.76%
  • 10.34
  • 2015-12-31
  • 92.04%
  • ---
  • 9.60%
  • 10.78
  • 2015-09-30
  • 85.22%
  • ---
  • 14.75%
  • 4.90
  • 2015-06-30
  • 93.56%
  • ---
  • 7.59%
  • 2.09
  • 2015-03-31
  • 93.33%
  • 4.67%
  • 3.79%
  • 2.14
  • 2014-12-31
  • 92.90%
  • 4.15%
  • 2.12%
  • 2.42
  • 2014-09-30
  • 93.93%
  • 4.35%
  • 2.48%
  • 2.39
  • 2014-06-30
  • 71.15%
  • 4.28%
  • 2.49%
  • 2.35

基金实时行情

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