创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

华泰柏瑞行业领先混合 (460007)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    2.2651
  • 最新净值2.281
  • 累计净值2.281
  • 今年来：-5.47
  • 近1周：1.56
  • 近1月：-1.43
  • 近3月：12.98
  • 近6月：-2.81
  • 近1年：-17.27
  • 近2年：-24.37
  • 近3年：-29.56
  • 成立来：128.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 2.2810
  • 2.2810
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.2730
  • 2.2730
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.2860
  • 2.2860
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.2550
  • 2.2550
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2670
  • 2.2670
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.2460
  • 2.2460
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2860
  • 2.2860
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2600
  • 2.2600
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2770
  • 2.2770
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2520
  • 2.2520
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.2060
  • 2.2060
  • -2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2630
  • 2.2630
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2540
  • 2.2540
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2690
  • 2.2690
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2850
  • 2.2850
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.3120
  • 2.3120
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.3230
  • 2.3230
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.3560
  • 2.3560
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.3280
  • 2.3280
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.3390
  • 2.3390
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.3140
  • 2.3140
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2820
  • 2.2820
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.2600
  • 2.2600
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.2830
  • 2.2830
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.2840
  • 2.2840
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.3030
  • 2.3030
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.3420
  • 2.3420
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.3150
  • 2.3150
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.3150
  • 2.3150
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.3110
  • 2.3110
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.2870
  • 2.2870
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.2600
  • 2.2600
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.2640
  • 2.2640
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.2750
  • 2.2750
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.2610
  • 2.2610
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2220
  • 2.2220
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2230
  • 2.2230
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2290
  • 2.2290
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2380
  • 2.2380
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2320
  • 2.2320
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.26%
  • 1.15%
  • 0.13%
  • 6.92%
  • 1.60%
  • -17.17%
  • -20.10%
  • -26.50%
  • 33.45%
  • 128.60%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 2720|4186
  • 2747|4338
  • 2818|4322
  • 2293|4223
  • 1332|4038
  • 2194|3738
  • 2386|2981
  • 742|1849
  • 365|706
  • ---
  • 90↓
  • 124↑
  • 171↓
  • 400↓
  • 200↓
  • 61↓
  • 80↑
  • 6↑
  • 8↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
  • 基金代码460007
  • 基金简称华泰柏瑞行业领先混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年07月01日
  • 成立日期/规模2009年08月03日 / 22.496亿份
  • 资产规模1.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.6767亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吕慧建
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*80%+上证国债指数*15%+同业存款利率*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合的方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念由于技术创新、投资需求、利率及货币供给、资产价格、大众情绪等诸多因素波动的影响,经济增长也呈现萧条-景气-繁荣-衰退的周期性波动状态。在经济周期的不同阶段,各行业有着不同的基本面趋势,行业估值也呈现不同的变化。基于股票估值向长期均值回归的理论,以行业估值为基础,以行业基本面趋势的变化为契机,结合国家产业政策的导向,重点投资于估值低于长期均值且基本面趋势呈良性变化的领先行业,通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略(一)大类资产配置 本基金为混合型基金,但大类资产配置不作为本基金的核心策略。但考虑到中国大陆 A 股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。 (二)自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选行业之间合理配置基金资产。 1、行业估值分析 基于本基金管理人投研团队所采用的行业分类标准,本基金将全部备选行业重新划分为周期性行业和非周期性行业两大类。本基金根据行业历史的盈利波动性进行初步划分,盈利波动性比较大的划分为周期性行业,反之,盈利波动性比较小、相对稳定的划分为非周期行业。对于界于典型周期性行业和典型非周期性行业之间的行业,本基金在一级行业的基础上进行细分,根据各个细分行业的盈利波动性,自上而下最终确定周期性行业或非周期性行业的划分。 在分别考察各周期性子行业和各非周期性子行业相对全市场的估值偏离度的基础上,本基金运用行业估值中枢模型,根据偏离度在整个投资周期内划分4个区域----价值区域、进攻区域、防守区域和风险区域,按照金字塔的原则确定各备选行业在不同区域内的理论投资权重。 2、行业基本面趋势分析 本基金对各备选行业的基本面趋势进行深入研究(量化指标包括但不限于行业净利润增速),分别按照上行阶段(即底部反转或持续上升)和下行阶段(即高位回落或持续回落)对各备选行业的理论投资权重进行合理调整。 3、辅助定性分析 在参考调整后的理论投资权重的前提下,本基金继续从经济周期、行业景气周期、宏观政策影响(如当时国家产业政策的导向)等多方面深入研究,把握各备选行业的发展前景,选择并确定当期拟重点投资的领先行业。 (三)个股投资 1、自下而上建立股票初选库 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度 ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度 ROE 等财务指标及 PE、 PB、PS 等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 2、在股票初选库中建立股票精选库 在股票初选库中,按照企业生命周期理论将股票划分为突出成长类——A 类、高速稳定成长类——B 类、高速周期性成长类——C 类、成熟类——D 类(D 类又分为成熟/良性转折——D1 类、成熟/周期性——D2 类、成熟/防御性——D3 类)。 本基金管理人对股票初选库中的上市公司深入研究,构建财务模型,进行盈利预测,给出股票评级和目标价,提交详尽的标准研究报告,其中获得 1、 2、 3 评级的股票构成本基金的股票精选库。 (四)债券投资 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取自上而下的投资策略;通过对宏观经济和金融市场运行趋势深入研究和分析,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出合理判断。本基金债券投资采用主动性投资策略,主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略,通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离债)、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。 (五)权证投资 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。主要策略为低成本避险和合理杠杆操作。 (六) 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -28,682,585.70
  • -23,997,919.45
  • -0.28
  • -10.75%
  • -12.76%
  • 98,110,400.53
  • 1.41
  • 167,521,061.94
  • 2.41
  • 141.30%
  • 2023-06-30
  • -2,487,617.76
  • -5,077,657.16
  • -0.05
  • -1.87%
  • -4.12%
  • 127,277,342.54
  • 1.65
  • 204,340,231.49
  • 2.65
  • 165.20%
  • 2022-12-31
  • -99,029,547.93
  • -119,279,457.72
  • -1.04
  • -32.32%
  • -27.95%
  • 205,893,873.32
  • 1.77
  • 322,450,424.88
  • 2.77
  • 176.60%
  • 2022-06-30
  • -34,663,423.57
  • -31,704,183.23
  • -0.31
  • -9.23%
  • -10.76%
  • 306,277,484.13
  • 2.37
  • 442,096,611.01
  • 3.43
  • 242.60%
  • 2022-12-31
  • -99,029,547.93
  • -119,279,457.72
  • -1.04
  • -32.32%
  • -27.95%
  • 205,893,873.32
  • 1.77
  • 322,450,424.88
  • 2.77
  • 176.60%
  • 2022-06-30
  • -34,663,423.57
  • -31,704,183.23
  • -0.31
  • -9.23%
  • -10.76%
  • 306,277,484.13
  • 2.37
  • 442,096,611.01
  • 3.43
  • 242.60%
  • 2021-12-31
  • 114,126,613.48
  • 50,607,718.18
  • 0.44
  • 12.79%
  • 14.15%
  • 223,445,976.98
  • 2.71
  • 316,011,670.64
  • 3.84
  • 283.90%
  • 2021-06-30
  • 52,479,741.11
  • 24,879,132.41
  • 0.18
  • 5.45%
  • 5.71%
  • 224,669,036.36
  • 2.06
  • 388,578,320.54
  • 3.56
  • 255.50%
  • 2021-12-31
  • 114,126,613.48
  • 50,607,718.18
  • 0.44
  • 12.79%
  • 14.15%
  • 223,445,976.98
  • 2.71
  • 316,011,670.64
  • 3.84
  • 283.90%
  • 2021-06-30
  • 52,479,741.11
  • 24,879,132.41
  • 0.18
  • 5.45%
  • 5.71%
  • 224,669,036.36
  • 2.06
  • 388,578,320.54
  • 3.56
  • 255.50%
  • 2020-12-31
  • 146,996,963.78
  • 193,563,752.30
  • 1.23
  • 44.46%
  • 65.50%
  • 362,911,198.25
  • 1.74
  • 700,928,571.49
  • 3.36
  • 236.30%
  • 2020-06-30
  • 60,108,285.58
  • 99,875,169.38
  • 0.64
  • 27.17%
  • 36.22%
  • 168,053,679.73
  • 1.19
  • 392,341,913.99
  • 2.77
  • 176.80%
  • 2020-12-31
  • 146,996,963.78
  • 193,563,752.30
  • 1.23
  • 44.46%
  • 65.50%
  • 362,911,198.25
  • 1.74
  • 700,928,571.49
  • 3.36
  • 236.30%
  • 2020-06-30
  • 60,108,285.58
  • 99,875,169.38
  • 0.64
  • 27.17%
  • 36.22%
  • 168,053,679.73
  • 1.19
  • 392,341,913.99
  • 2.77
  • 176.80%
  • 2019-12-31
  • 69,655,028.54
  • 113,021,907.84
  • 0.79
  • 44.46%
  • 72.64%
  • 126,340,265.46
  • 0.78
  • 329,820,302.14
  • 2.03
  • 103.20%
  • 2019-06-30
  • 19,151,392.67
  • 63,444,364.20
  • 0.51
  • 32.36%
  • 44.69%
  • 57,800,287.33
  • 0.46
  • 212,720,193.63
  • 1.70
  • 70.30%
  • 2019-12-31
  • 69,655,028.54
  • 113,021,907.84
  • 0.79
  • 44.46%
  • 72.64%
  • 126,340,265.46
  • 0.78
  • 329,820,302.14
  • 2.03
  • 103.20%
  • 2019-06-30
  • 19,151,392.67
  • 63,444,364.20
  • 0.51
  • 32.36%
  • 44.69%
  • 57,800,287.33
  • 0.46
  • 212,720,193.63
  • 1.70
  • 70.30%
  • 2018-12-31
  • -21,264,591.71
  • -52,119,984.03
  • -0.42
  • -29.85%
  • -26.85%
  • 21,247,310.11
  • 0.18
  • 141,038,325.79
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2018-06-30
  • 2,395,051.11
  • -22,165,556.70
  • -0.17
  • -11.20%
  • -11.31%
  • 52,589,156.13
  • 0.43
  • 175,836,473.83
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2018-12-31
  • -21,264,591.71
  • -52,119,984.03
  • -0.42
  • -29.85%
  • -26.85%
  • 21,247,310.11
  • 0.18
  • 141,038,325.79
  • 1.18
  • 17.70%
  • 2018-06-30
  • 2,395,051.11
  • -22,165,556.70
  • -0.17
  • -11.20%
  • -11.31%
  • 52,589,156.13
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  • 175,836,473.83
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2017-12-31
  • 17,296,539.56
  • 53,148,778.83
  • 0.41
  • 29.61%
  • 35.44%
  • 69,199,224.68
  • 0.49
  • 227,159,668.10
  • 1.61
  • 60.90%
  • 2017-06-30
  • 3,384,455.40
  • 23,122,296.65
  • 0.18
  • 13.80%
  • 14.73%
  • 46,177,237.13
  • 0.36
  • 173,527,005.69
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2017-12-31
  • 17,296,539.56
  • 53,148,778.83
  • 0.41
  • 29.61%
  • 35.44%
  • 69,199,224.68
  • 0.49
  • 227,159,668.10
  • 1.61
  • 60.90%
  • 2017-06-30
  • 3,384,455.40
  • 23,122,296.65
  • 0.18
  • 13.80%
  • 14.73%
  • 46,177,237.13
  • 0.36
  • 173,527,005.69
  • 1.36
  • 36.30%
  • 2016-12-31
  • -41,418,354.26
  • -62,495,075.69
  • -0.41
  • -33.26%
  • -20.59%
  • 25,703,031.25
  • 0.19
  • 162,537,504.70
  • 1.19
  • 18.80%
  • 2016-06-30
  • -42,185,604.06
  • -51,393,856.50
  • -0.32
  • -26.07%
  • -15.17%
  • 39,340,669.61
  • 0.27
  • 185,613,104.00
  • 1.27
  • 26.90%
  • 2016-12-31
  • -41,418,354.26
  • -62,495,075.69
  • -0.41
  • -33.26%
  • -20.59%
  • 25,703,031.25
  • 0.19
  • 162,537,504.70
  • 1.19
  • 18.80%
  • 2016-06-30
  • -42,185,604.06
  • -51,393,856.50
  • -0.32
  • -26.07%
  • -15.17%
  • 39,340,669.61
  • 0.27
  • 185,613,104.00
  • 1.27
  • 26.90%
  • 2015-12-31
  • 390,845,397.94
  • 257,793,134.14
  • 0.74
  • 49.58%
  • 24.56%
  • 97,843,813.92
  • 0.50
  • 294,968,351.78
  • 1.50
  • 49.60%
  • 2015-06-30
  • 482,864,777.41
  • 331,210,763.18
  • 0.68
  • 44.37%
  • 47.04%
  • 193,233,644.74
  • 0.77
  • 445,382,104.17
  • 1.77
  • 76.60%
  • 2015-12-31
  • 390,845,397.94
  • 257,793,134.14
  • 0.74
  • 49.58%
  • 24.56%
  • 97,843,813.92
  • 0.50
  • 294,968,351.78
  • 1.50
  • 49.60%
  • 2015-06-30
  • 482,864,777.41
  • 331,210,763.18
  • 0.68
  • 44.37%
  • 47.04%
  • 193,233,644.74
  • 0.77
  • 445,382,104.17
  • 1.77
  • 76.60%
  • 2014-12-31
  • 238,518,100.00
  • 286,776,400.00
  • 0.28
  • 31.44%
  • 39.65%
  • -15,074,480.00
  • -0.02
  • 837,534,900.00
  • 1.20
  • 20.10%
  • 2014-06-30
  • 25,041,730.00
  • -9,547,938.00
  • -0.01
  • -1.00%
  • -0.93%
  • -298,247,500.00
  • -0.28
  • 920,023,600.00
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2014-12-31
  • 238,518,100.00
  • 286,776,400.00
  • 0.28
  • 31.44%
  • 39.65%
  • -15,074,480.00
  • -0.02
  • 837,534,900.00
  • 1.20
  • 20.10%
  • 2014-06-30
  • 25,041,730.00
  • -9,547,938.00
  • -0.01
  • -1.00%
  • -0.93%
  • -298,247,500.00
  • -0.28
  • 920,023,600.00
  • 0.85
  • -14.80%
  • 2013-12-31
  • 145,064,200.00
  • 186,275,000.00
  • 0.18
  • 22.86%
  • 25.92%
  • -327,589,400.00
  • -0.30
  • 945,924,400.00
  • 0.86
  • -14.00%
  • 2013-06-30
  • 39,202,980.00
  • 58,323,080.00
  • 0.05
  • 7.66%
  • 7.91%
  • -412,629,000.00
  • -0.40
  • 759,346,000.00
  • 0.74
  • -26.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.79%
  • ---
  • 5.69%
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 94.47%
  • ---
  • 5.66%
  • 1.68
  • 2023-09-30
  • 94.29%
  • ---
  • 6.06%
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 94.36%
  • ---
  • 6.65%
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • 94.31%
  • ---
  • 6.41%
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 94.42%
  • ---
  • 6.48%
  • 3.22
  • 2022-09-30
  • 94.36%
  • 0.09%
  • 5.88%
  • 3.94
  • 2022-06-30
  • 94.43%
  • ---
  • 5.97%
  • 4.42
  • 2022-03-31
  • 94.37%
  • ---
  • 5.58%
  • 3.45
  • 2021-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 6.13%
  • 3.16
  • 2021-09-30
  • 94.70%
  • ---
  • 5.79%
  • 3.32
  • 2021-06-30
  • 94.77%
  • ---
  • 6.22%
  • 3.89
  • 2021-03-31
  • 94.49%
  • ---
  • 6.14%
  • 4.32
  • 2020-12-31
  • 90.07%
  • ---
  • 9.50%
  • 7.01
  • 2020-09-30
  • 94.28%
  • ---
  • 6.29%
  • 5.05
  • 2020-06-30
  • 94.39%
  • 0.10%
  • 6.72%
  • 3.92
  • 2020-03-31
  • 94.65%
  • ---
  • 6.01%
  • 3.61
  • 2019-12-31
  • 94.63%
  • 0.00%
  • 6.40%
  • 3.30
  • 2019-09-30
  • 94.61%
  • ---
  • 7.08%
  • 3.49
  • 2019-06-30
  • 94.45%
  • ---
  • 5.79%
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 94.79%
  • ---
  • 5.58%
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 94.27%
  • ---
  • 6.45%
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 94.54%
  • ---
  • 5.91%
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 94.92%
  • ---
  • 5.31%
  • 1.76
  • 2018-03-31
  • 94.98%
  • ---
  • 5.78%
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 94.69%
  • 0.18%
  • 5.98%
  • 2.27
  • 2017-09-30
  • 94.32%
  • 0.43%
  • 5.87%
  • 1.81
  • 2017-06-30
  • 94.85%
  • ---
  • 5.56%
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 94.73%
  • ---
  • 5.61%
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 94.11%
  • ---
  • 6.39%
  • 1.63
  • 2016-09-30
  • 94.41%
  • ---
  • 6.20%
  • 1.79
  • 2016-06-30
  • 94.72%
  • ---
  • 6.34%
  • 1.86
  • 2016-03-31
  • 94.45%
  • ---
  • 5.62%
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 94.16%
  • ---
  • 6.61%
  • 2.95
  • 2015-09-30
  • 94.29%
  • ---
  • 5.42%
  • 2.59
  • 2015-06-30
  • 94.78%
  • ---
  • 6.09%
  • 4.45
  • 2015-03-31
  • 94.85%
  • ---
  • 5.71%
  • 8.82
  • 2014-12-31
  • 94.74%
  • 0.15%
  • 6.27%
  • 8.38
  • 2014-09-30
  • 93.65%
  • ---
  • 6.60%
  • 9.05
  • 2014-06-30
  • 94.56%
  • ---
  • 5.42%
  • 9.20

基金实时行情

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