创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

银华明择多策略定期开放混合 (501038)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.8114
  • 最新净值1.7860
  • 累计净值1.7860
  • 今年来：2.48
  • 近1周：1.14
  • 近1月：2.44
  • 近3月：8.98
  • 近6月：-0.41
  • 近1年：-9.34
  • 近2年：-4.31
  • 近3年：-29.90
  • 成立来：78.58

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.7860
  • 1.7860
  • -0.52%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7953
  • 1.7953
  • -0.27%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8001
  • 1.8001
  • 0.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7914
  • 1.7914
  • 1.99%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7565
  • 1.7565
  • -0.53%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7659
  • 1.7659
  • 0.48%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7574
  • 1.7574
  • 0.97%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7405
  • 1.7405
  • -1.30%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7635
  • 1.7635
  • 1.98%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7292
  • 1.7292
  • -0.41%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7364
  • 1.7364
  • 0.70%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7244
  • 1.7244
  • -0.82%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7387
  • 1.7387
  • -0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7407
  • 1.7407
  • -2.73%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7896
  • 1.7896
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7876
  • 1.7876
  • -0.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7964
  • 1.7964
  • 1.74%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7656
  • 1.7656
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7655
  • 1.7655
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.7635
  • 1.7635
  • -0.15%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7661
  • 1.7661
  • 1.30%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7434
  • 1.7434
  • -0.80%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7574
  • 1.7574
  • -1.52%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7846
  • 1.7846
  • 0.52%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7754
  • 1.7754
  • -0.32%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7811
  • 1.7811
  • 0.68%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7690
  • 1.7690
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7671
  • 1.7671
  • 0.33%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7613
  • 1.7613
  • -0.44%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7690
  • 1.7690
  • -0.37%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7755
  • 1.7755
  • 2.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7380
  • 1.7380
  • 1.68%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7092
  • 1.7092
  • -0.39%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7159
  • 1.7159
  • -0.28%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7207
  • 1.7207
  • -0.73%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7333
  • 1.7333
  • 0.48%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7250
  • 1.7250
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7237
  • 1.7237
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-29
  • 1.7238
  • 1.7238
  • 1.87%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-28
  • 1.6921
  • 1.6921
  • -0.90%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.79%
  • 1.58%
  • -1.38%
  • 5.57%
  • -0.55%
  • -12.76%
  • -11.44%
  • -28.79%
  • 49.24%
  • 75.63%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 1326|4188
  • 676|4337
  • 1740|4301
  • 1698|4207
  • 1254|4034
  • 858|3726
  • 805|2975
  • 794|1826
  • 173|694
  • ---
  • 28↓
  • 203↑
  • 406↓
  • 171↓
  • 17↓
  • 6↑
  • 10↑
  • 16↑
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501038
  • 基金简称银华明择多策略定期开放混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年07月10日
  • 成立日期/规模2017年08月11日 / 10.893亿份
  • 资产规模2.24亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.2686亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人倪明、苏静然
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将灵活运用定向增发等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素进行分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 2、股票投资策略 本基金将以定向增发相关投资策略为主,并综合运用价值、成长、周期、主题等多种策略,优选股票进行主动投资。 (1)定向增发投资策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金在研究宏观经济大周期和行业小周期的基础上,采用定量及定性分析相结合的方法,甄选定向增发项目对基本面改善预期较大、同时估值相对具有优势的上市公司进行投资。定量分析将综合各类定价指标(市盈率、市净率、市销率等)和回报指标(资本回报率、资产收益率等),并结合资产负债表、利润表和现金流量表的动态变化对实施定增项目的企业开展全方位评估。基于定量筛选的结果,本基金将借助基金管理人的股票研究平台和产业投资平台,多维度调研并采用立体投资分析体系,从定增公司管理层的能力和人品、定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别等多方面,全面分析定增项目与上市公司主业的协同性以及对其基本面改善所能贡献的边际收益,把握定向增发相关投资机会,选择出优质的股票作为基金的备选标的,制定投资方案。具体而言,本基金重点关注以下三类公司,全面挖掘定向增发相关投资机会。 1)正在实施定向增发的上市公司 本基金将全面分析正在实施定向增发公司的基本面情况,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估本基金参与该定向增发项目的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在本基金所参与的定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对该股票内在投资价值和成长性的判断,结合对股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 2)实施定向增发后二级市场价格低于定增股票发行价格的上市公司 对于已经实施定向增发且定增股票尚处于锁定期的上市公司,当其股票二级市场价格和定向增发发行价格之间出现倒挂的情形时,本基金将基于扎实的基本面研究,从中遴选出价值被低估、基本面优秀的上市公司买入并持有其股票,耐心等待其价值回归。 3)即将实施定向增发的上市公司 定向增发项目自预案公告开始至成功实施历经董事会、股东大会、监管机构等几个环节的审议批准。已经发布公告表示即将实施定向增发的上市公司,一般具备较强的基本面改善的预期或较好资产注入的预期。本基金将在研究其定增意图、基本面改善状况或注入资产质量等因素的前提下,精选基本面和安全边际双优的定增公司,在二级市场进行投资。在市场尚未充分预期的时候前瞻性地投资,等待市场充分预期甚至过度预期时卖出。 (2)其它股票投资策略 在定向增发策略之外,本基金还将基于对经济周期、行业发展趋势、公司竞争优势和估值体系的分析,综合运用价值策略、成长策略、主题策略和周期策略等策略,构建多样化投资组合。 1)价值策略 价值策略的核心在于寻找定价低于合理市场价格的股票并等待价值回归。虽然从长期来看市场是“称重器”,但短期内也会不时呈现出“投票机”的特征。由于市场风格压制或预期偏差,在一段时间内某些股票的股价可能出现大幅低于合理市场价格的情况。本基金将深入研究这类股票的基本面,全面评估其行业地位和竞争优势以及造成较低股价的原因,并评估公司合理价值、研究和分析股价回归催化剂因素,买入合适的标的并耐心持有,等待价值回归。 2)周期策略 周期策略重点关注行业出现的拐点性机会。通过对产能、产量、价格、库存的研究,判断行业景气变化所处的阶段。结合供求趋势、产业政策和竞争格局的变化,在行业景气向上的拐点出现之前进行投资,等待行业景气兑现带来的股价上升。 3)成长策略 成长策略重点在于投资处于高成长阶段的新兴产业,同时警惕成长性高的新兴行业所伴随的高风险和高估值。本基金基于对国内外产业发展状况的深入研究,对行业景气趋势进行确认,并通过对行业格局、核心技术、公司盈利模式的研究,遴选出该行业中竞争优势强、潜在成长性好的上市公司,结合估值指标,在合适的时机进行投资。 4)主题策略 主题策略侧重于研究经济发展过程中由于政策主导、经济结构变化出现的各类投资主题,并投资于那些受惠于投资主题的上市公司。一方面,从经济改革、结构调整、技术进步等多方面探究产业结构或企业运作模式根本性的变化趋势,挖掘具有中长期效应的主题投资机会。另一方面,对于具有投资价值的主题机会,本基金通过全面研究主题产生的根本原因和关键驱动因素,分析企业对投资主题的敏感性及获益水平,精选个股进行投资。 5)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、个券精选策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 (1)久期调整策略 本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过对宏观经济状况和货币政策等因素的分析研判,形成对市场利率变动方向的预期,进而调整所持有的债券资产组合的目标久期,达到增加收益或减少损失的目的。 (2)类属配置策略 本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险,对各市场及各种类的固定收益类资产之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 (3)收益率曲线策略 本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态,进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从不同期限债券的相对价格变化中获利。 (4)个券精选策略 在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
  • 分红政策1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用,本基金场内收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -611,367.13
  • -32,457,925.64
  • -0.22
  • -11.20%
  • -11.91%
  • 94,226,600.60
  • 0.74
  • 221,090,166.39
  • 1.74
  • 74.27%
  • 2023-06-30
  • -1,761,231.34
  • -16,479,404.21
  • -0.10
  • -5.18%
  • -5.30%
  • 137,301,293.91
  • 0.87
  • 294,498,442.17
  • 1.87
  • 87.34%
  • 2022-12-31
  • -47,886,886.91
  • -80,869,054.92
  • -0.48
  • -23.52%
  • -17.36%
  • 153,780,698.12
  • 0.98
  • 310,977,846.38
  • 1.98
  • 97.83%
  • 2022-06-30
  • -26,338,048.37
  • -36,819,588.95
  • -0.20
  • -9.72%
  • -5.65%
  • 197,830,164.09
  • 1.26
  • 355,027,312.35
  • 2.26
  • 125.85%
  • 2022-12-31
  • -47,886,886.91
  • -80,869,054.92
  • -0.48
  • -23.52%
  • -17.36%
  • 153,780,698.12
  • 0.98
  • 310,977,846.38
  • 1.98
  • 97.83%
  • 2022-06-30
  • -26,338,048.37
  • -36,819,588.95
  • -0.20
  • -9.72%
  • -5.65%
  • 197,830,164.09
  • 1.26
  • 355,027,312.35
  • 2.26
  • 125.85%
  • 2021-12-31
  • 117,640,650.69
  • -3,247,616.06
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.60%
  • 312,006,626.04
  • 1.39
  • 535,859,878.32
  • 2.39
  • 139.38%
  • 2021-06-30
  • 127,149,976.81
  • 56,749,479.52
  • 0.25
  • 10.09%
  • 10.53%
  • 372,003,721.62
  • 1.66
  • 595,856,973.90
  • 2.66
  • 166.18%
  • 2021-12-31
  • 117,640,650.69
  • -3,247,616.06
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.60%
  • 312,006,626.04
  • 1.39
  • 535,859,878.32
  • 2.39
  • 139.38%
  • 2021-06-30
  • 127,149,976.81
  • 56,749,479.52
  • 0.25
  • 10.09%
  • 10.53%
  • 372,003,721.62
  • 1.66
  • 595,856,973.90
  • 2.66
  • 166.18%
  • 2020-12-31
  • 645,796,796.90
  • 638,444,857.08
  • 1.18
  • 71.68%
  • 82.30%
  • 315,254,242.10
  • 1.41
  • 539,107,494.38
  • 2.41
  • 140.83%
  • 2020-06-30
  • 160,793,395.39
  • 263,267,479.60
  • 0.37
  • 26.05%
  • 27.97%
  • 232,427,161.15
  • 0.33
  • 1,204,672,848.98
  • 1.69
  • 69.06%
  • 2020-12-31
  • 645,796,796.90
  • 638,444,857.08
  • 1.18
  • 71.68%
  • 82.30%
  • 315,254,242.10
  • 1.41
  • 539,107,494.38
  • 2.41
  • 140.83%
  • 2020-06-30
  • 160,793,395.39
  • 263,267,479.60
  • 0.37
  • 26.05%
  • 27.97%
  • 232,427,161.15
  • 0.33
  • 1,204,672,848.98
  • 1.69
  • 69.06%
  • 2019-12-31
  • 123,708,693.20
  • 364,829,228.12
  • 0.48
  • 42.37%
  • 52.80%
  • 71,633,765.76
  • 0.10
  • 941,405,369.38
  • 1.32
  • 32.11%
  • 2019-06-30
  • 64,551,205.19
  • 259,831,736.39
  • 0.32
  • 31.09%
  • 35.76%
  • 12,476,277.75
  • 0.02
  • 836,407,877.65
  • 1.17
  • 17.38%
  • 2019-12-31
  • 123,708,693.20
  • 364,829,228.12
  • 0.48
  • 42.37%
  • 52.80%
  • 71,633,765.76
  • 0.10
  • 941,405,369.38
  • 1.32
  • 32.11%
  • 2019-06-30
  • 64,551,205.19
  • 259,831,736.39
  • 0.32
  • 31.09%
  • 35.76%
  • 12,476,277.75
  • 0.02
  • 836,407,877.65
  • 1.17
  • 17.38%
  • 2018-12-31
  • -107,036,059.71
  • -290,588,275.28
  • -0.27
  • -25.77%
  • -23.58%
  • -147,491,995.01
  • -0.14
  • 941,765,424.13
  • 0.86
  • -13.54%
  • 2018-06-30
  • 50,432,618.36
  • -77,593,612.88
  • -0.07
  • -6.39%
  • -6.30%
  • 65,502,667.39
  • 0.06
  • 1,154,760,086.53
  • 1.06
  • 6.01%
  • 2018-12-31
  • -107,036,059.71
  • -290,588,275.28
  • -0.27
  • -25.77%
  • -23.58%
  • -147,491,995.01
  • -0.14
  • 941,765,424.13
  • 0.86
  • -13.54%
  • 2018-06-30
  • 50,432,618.36
  • -77,593,612.88
  • -0.07
  • -6.39%
  • -6.30%
  • 65,502,667.39
  • 0.06
  • 1,154,760,086.53
  • 1.06
  • 6.01%
  • 2017-12-31
  • 18,862,649.67
  • 143,096,280.27
  • 0.13
  • 12.32%
  • 13.14%
  • 18,862,649.67
  • 0.02
  • 1,232,353,699.41
  • 1.13
  • 13.14%
  • 2017-12-31
  • 18,862,649.67
  • 143,096,280.27
  • 0.13
  • 12.32%
  • 13.14%
  • 18,862,649.67
  • 0.02
  • 1,232,353,699.41
  • 1.13
  • 13.14%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 79.70%
  • ---
  • 6.51%
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 61.58%
  • ---
  • 26.77%
  • 2.21
  • 2023-09-30
  • 71.05%
  • ---
  • 16.05%
  • 2.41
  • 2023-06-30
  • 68.77%
  • ---
  • 19.35%
  • 2.95
  • 2023-03-31
  • 81.44%
  • ---
  • 8.08%
  • 3.33
  • 2022-12-31
  • 81.75%
  • ---
  • 6.39%
  • 3.11
  • 2022-09-30
  • 77.99%
  • ---
  • 10.45%
  • 3.15
  • 2022-06-30
  • 84.43%
  • ---
  • 6.33%
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 83.04%
  • ---
  • 5.18%
  • 3.08
  • 2021-12-31
  • 78.66%
  • ---
  • 8.64%
  • 5.36
  • 2021-09-30
  • 81.69%
  • ---
  • 4.26%
  • 5.32
  • 2021-06-30
  • 84.43%
  • ---
  • 15.82%
  • 5.96
  • 2021-03-31
  • 74.83%
  • ---
  • 11.22%
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 84.49%
  • ---
  • 3.63%
  • 5.39
  • 2020-09-30
  • 80.43%
  • ---
  • 7.74%
  • 4.47
  • 2020-06-30
  • 83.04%
  • 11.27%
  • 5.51%
  • 12.05
  • 2020-03-31
  • 82.65%
  • 14.22%
  • 3.94%
  • 9.60
  • 2019-12-31
  • 82.97%
  • 14.50%
  • 5.11%
  • 9.41
  • 2019-09-30
  • 82.15%
  • 0.06%
  • 5.71%
  • 8.78
  • 2019-06-30
  • 82.02%
  • 0.07%
  • 18.11%
  • 8.36
  • 2019-03-31
  • 83.81%
  • 0.07%
  • 16.31%
  • 8.11
  • 2018-12-31
  • 80.53%
  • 0.05%
  • 10.94%
  • 9.42
  • 2018-09-30
  • 76.63%
  • ---
  • 5.93%
  • 11.07
  • 2018-06-30
  • 81.76%
  • 0.87%
  • 17.49%
  • 11.55
  • 2018-03-31
  • 76.49%
  • 5.92%
  • 22.13%
  • 11.70
  • 2017-12-31
  • 83.34%
  • 8.38%
  • 8.31%
  • 12.32
  • 2017-11-17
  • 65.04%
  • 8.43%
  • 26.62%
  • 12.28

基金实时行情

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