创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
国寿安保科技创新混合(LOF) (501097)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8968- 最新净值0.8905
- 累计净值0.8905
- 今年来：-7.03
- 近1周：2.04
- 近1月：0.06
- 近3月：12.04
- 近6月：-5.49
- 近1年：-21.12
- 近2年：-21.09
- 近3年：-23.88
- 成立来：-10.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8905
- 0.8905
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8716
- 0.8716
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8778
- 0.8778
- 3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8519
- 0.8519
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8593
- 0.8593
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8727
- 0.8727
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8808
- 0.8808
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8808
- 0.8808
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8562
- 0.8562
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8800
- 0.8800
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8705
- 0.8705
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8609
- 0.8609
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8455
- 0.8455
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8629
- 0.8629
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8669
- 0.8669
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8682
- 0.8682
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8917
- 0.8917
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9049
- 0.9049
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8957
- 0.8957
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8836
- 0.8836
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8642
- 0.8642
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8900
- 0.8900
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9011
- 0.9011
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9274
- 0.9274
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9333
- 0.9333
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9326
- 0.9326
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9332
- 0.9332
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9417
- 0.9417
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9161
- 0.9161
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8888
- 0.8888
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8897
- 0.8897
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8873
- 0.8873
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9006
- 0.9006
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8923
- 0.8923
- 3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8646
- 0.8646
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8784
- 0.8784
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8751
- 0.8751
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8903
- 0.8903
- 2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8661
- 0.8661
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8494
- 0.8494
- 4.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.03%
- 2.04%
- 0.06%
- 12.04%
- -5.49%
- -21.12%
- -21.09%
- -23.88%
- ---
- -10.95%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3054|4186
- 2120|4338
- 2862|4322
- 855|4223
- 2782|4038
- 2797|3738
- 2439|2981
- 644|1849
- ---|706
- ---
- 22↑
- 829↑
- 442↑
- 497↑
- 36↑
- 338↑
- 7↑
- 11↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码501097
- 基金简称国寿安保科技创新混合(LOF)
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月12日
- 成立日期/规模2020年03月26日 / 3.301亿份
- 资产规模0.99亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1035亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人吴坚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深入产业研究与上市公司研究,寻找科技创新领域领军企业,分享创新企业成长红利,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选优质上市公司。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 科技创新主题的界定 科技创新主题概念的提出是基于“科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力”的表述。当前来看,一些重大颠覆性科技创新正在快速发展,信息技术、生物技术、新材料、新能源等带来技术变革,大数据、云计算、移动互联网同机器人和智能制造技术相互融合,带来技术更新和成果转化更加便捷,同时也加快了产业更替速度,提高了社会生产力。本基金关注世界科技发展方向、关注国际技术竞争、关注国家重大需求,重点投资拥有核心技术、具备创新能力,能服务于国家重大需求的企业。具体来说,本基金将围绕以下几方面展开: (1)新一代信息技术。智能化与信息化是未来产业发展的大势所趋,是未来中国产业升级的灵魂。本基金将聚焦科技与产业的融合,投资下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件等行业的优质企业。 (2)高端制造业。高端制造业处于制造业价值链的高端环节,具有技术、知识密集,附加值高、成长性好等特点,发展高端制造业也是衡量国家核心竞争力的重要标志。因此,本基金将投资轨道交通、核电装备、大飞机、机器人、军工等相关高端制造业的优质企业。 (3)新材料。新材料是指具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料,新材料技术不断进步,应用领域不断拓展,带来社会生产力大幅提高。本基金将投资于涉及电子信息材料、新能源材料、先进复合材料、生物医用材料、智能材料等新材料应用的优质企业。 (4)新能源。新能源是有别于石油、煤炭等传统能源之外的,具有清洁、高效等特征的非常规能源,包括太阳能、风能、生物质能、核聚变能等方式。本基金将投资于光伏、风电、核电、燃料电池等新能源技术研究、应用领域的优质企业。 (5)节能环保。我国的重化工业进程逐步接近尾声,以往高污染、高耗能的发展方式难以持续。因此,未来的发展重点将逐步转向绿色化、节能化。具体来看,本基金将投资于水污染治理、大气污染治理、土壤修复,以及涉及节能工程等相关产业的优质企业。 (6)生物医药。先进的医疗技术、高效的治疗药物、智能化的制药流程,是生物医药行业追求的目标。生物医药是关系到国民生计、人民福祉的重点行业,因此国家始终将行业发展放在重要位置。本基金将拥护国家发展战略,投资于医疗设备、生物技术、制药等相关产业的优质企业。 (7)符合科技创新主题定位的其他领域:随着经济发展和科学技术的进步,科技创新主题的内容也将不断丰富和发展,本基金将跟随经济、社会和科学技术发展趋势,不断丰富“科技创新”投资主线。 科创板投资策略 本基金根据科技创新企业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性和定量相结合的方法进行个股的选择。在定性方面,本基金通过以下标准对股票进行研究分析并筛选出优异的上市公司:第一,根据公司所处的行业市场空间、技术壁垒、行业地位、技术优势及可持续性筛选出具有竞争优势的上市公司;第二,根据上市公司研发管理情况、研发人员数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备等角度进行定性分析,筛选出拥有高效的研发体系、具备持续创新能力的上市公司;第三,商业模式创新代表了在市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高;本基金将深入分析和挖掘通过应用创新商业模式重构盈利模式的产业及相关的投资机会,包括但不限于利用互联网等新技术重构商业模式的上市公司;第四,通过对市场环境、潜在需求、产品特性和潜在竞品等角度进行分析,筛选出有市场潜力的上市公司;第五,通过定性的方式分析并筛选出服务于经济高质量发展,创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略或供给侧结构性改革的上市公司。在定量方面,本基金通过研发投入(科研投入/主营业务收入)、总市值/(净利润+费用化研发投入)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、股价相对内涵价值比(P/EV)、人均市值、以及互联网活跃用户数、电商网站成交额GMV等指标的定量评判,筛选估值合理,具备高成长潜力的公司。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的场外基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -30,508,074.88
- -22,095,372.94
- -0.13
- -11.44%
- -19.46%
- -4,704,510.89
- -0.04
- 106,848,326.61
- 0.96
- -4.22%
- 2023-06-30
- -13,933,798.08
- 99,665.84
- 0.00
- 0.04%
- -3.67%
- 17,502,515.70
- 0.14
- 143,309,187.27
- 1.15
- 14.56%
- 2022-12-31
- -37,718,804.53
- -52,735,968.03
- -0.16
- -12.70%
- -11.85%
- 62,438,817.73
- 0.19
- 392,489,620.45
- 1.19
- 18.92%
- 2022-06-30
- -36,608,523.40
- -17,426,677.57
- -0.05
- -4.21%
- -3.91%
- 69,228,499.22
- 0.21
- 427,798,910.91
- 1.30
- 29.62%
- 2022-12-31
- -37,718,804.53
- -52,735,968.03
- -0.16
- -12.70%
- -11.85%
- 62,438,817.73
- 0.19
- 392,489,620.45
- 1.19
- 18.92%
- 2022-06-30
- -36,608,523.40
- -17,426,677.57
- -0.05
- -4.21%
- -3.91%
- 69,228,499.22
- 0.21
- 427,798,910.91
- 1.30
- 29.62%
- 2021-12-31
- 75,917,990.34
- 44,462,645.61
- 0.13
- 10.73%
- 11.10%
- 105,837,022.62
- 0.32
- 445,225,588.48
- 1.35
- 34.90%
- 2021-06-30
- 28,286,384.21
- 14,794,971.71
- 0.04
- 3.80%
- 3.70%
- 58,205,416.49
- 0.18
- 415,557,914.58
- 1.26
- 25.91%
- 2021-12-31
- 75,917,990.34
- 44,462,645.61
- 0.13
- 10.73%
- 11.10%
- 105,837,022.62
- 0.32
- 445,225,588.48
- 1.35
- 34.90%
- 2021-06-30
- 28,286,384.21
- 14,794,971.71
- 0.04
- 3.80%
- 3.70%
- 58,205,416.49
- 0.18
- 415,557,914.58
- 1.26
- 25.91%
- 2020-12-31
- 29,919,032.28
- 70,712,140.15
- 0.21
- 19.78%
- 21.42%
- 29,919,032.28
- 0.09
- 400,762,942.87
- 1.21
- 21.42%
- 2020-06-30
- 1,001,688.21
- 13,485,868.14
- 0.04
- 4.05%
- 4.09%
- 1,001,688.21
- 0.00
- 343,536,670.86
- 1.04
- 4.09%
- 2020-12-31
- 29,919,032.28
- 70,712,140.15
- 0.21
- 19.78%
- 21.42%
- 29,919,032.28
- 0.09
- 400,762,942.87
- 1.21
- 21.42%
- 2020-06-30
- 1,001,688.21
- 13,485,868.14
- 0.04
- 4.05%
- 4.09%
- 1,001,688.21
- 0.00
- 343,536,670.86
- 1.04
- 4.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.56%
- ---
- 9.86%
- 0.99
- 2023-12-31
- 83.37%
- 6.59%
- 10.31%
- 1.07
- 2023-09-30
- 88.01%
- 7.16%
- 3.28%
- 1.13
- 2023-06-30
- 85.89%
- 7.06%
- 3.84%
- 1.43
- 2023-03-31
- 68.12%
- 32.98%
- 3.31%
- 1.86
- 2022-12-31
- 19.84%
- 59.64%
- 20.68%
- 3.92
- 2022-09-30
- 27.89%
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- 2.21%
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