创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
建信优享科技创新混合(LOF) (501098)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8736- 最新净值0.8619
- 累计净值0.8619
- 今年来：-15.33
- 近1周：2.3
- 近1月：-4.89
- 近3月：3.57
- 近6月：-4.8
- 近1年：-13.75
- 近2年：-13.05
- 近3年：-32.86
- 成立来：-13.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8619
- 0.8619
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8456
- 0.8456
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8529
- 0.8529
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8433
- 0.8433
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8429
- 0.8429
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8425
- 0.8425
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8503
- 0.8503
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8496
- 0.8496
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8300
- 0.8300
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8478
- 0.8478
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8543
- 0.8543
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8568
- 0.8568
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8627
- 0.8627
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8797
- 0.8797
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8767
- 0.8767
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8865
- 0.8865
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8995
- 0.8995
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9194
- 0.9194
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9030
- 0.9030
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8905
- 0.8905
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8777
- 0.8777
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9062
- 0.9062
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9210
- 0.9210
- -4.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9606
- 0.9606
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9715
- 0.9715
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9659
- 0.9659
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9500
- 0.9500
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9382
- 0.9382
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9162
- 0.9162
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9122
- 0.9122
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9214
- 0.9214
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9186
- 0.9186
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9169
- 0.9169
- 3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8888
- 0.8888
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8812
- 0.8812
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9002
- 0.9002
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9067
- 0.9067
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9045
- 0.9045
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8962
- 0.8962
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8920
- 0.8920
- 2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.33%
- 2.30%
- -4.89%
- 3.57%
- -4.80%
- -13.75%
- -13.05%
- -32.86%
- ---
- -13.81%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3947|4186
- 1957|4338
- 4112|4322
- 3239|4223
- 2647|4038
- 1601|3738
- 1803|2981
- 1042|1849
- ---|706
- ---
- 48↓
- 468↑
- 49↓
- 105↑
- 36↓
- 31↓
- 79↑
- 16↑
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码501098
- 基金简称建信优享科技创新混合(LOF)
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月05日
- 成立日期/规模2020年03月26日 / 3.092亿份
- 资产规模1.43亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.5858亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人江映德
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 A股投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1)首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2)其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 (2)科技创新主题的界定 本基金所界定的科技创新主题,也即科技创新主题企业主要是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。主要关注以下七类领域的企业: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 (4)科创板股票投资策略 考虑到科创板企业普遍处于成长期,经营不确定性较高,高增长和高风险并存,竞争格局相对分散,对于科创板上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将以企业生命周期PB-ROE模型来评估企业价值的安全边际和估值中枢,以价格偏离内在价值的程度来进行择时,利用市场情绪进行逆向投资,严格控制回撤,以求长期获得稳健的收益。 1)定量分析 本基金将对科创板企业的成长性,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE)、市净率(P/B)、人均毛利润(毛利润/员工数)、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率和企业价值(EV)等。通过企业生命周期PB-ROE模型来估计企业合理价值区间,在市场悲观的时候,基于保守的预计,计算大概率下ROE分布的下限,以获得大概率下企业价值的底部区间;在乐观的时候,也基于保守的预计,计算大概率ROE分布的上限,以获得大概率的价值顶部区间。通过企业价值和现有定价的比较,选择符合安全边际要求的企业,控制风险。 针对已经盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。 2)定性分析 通过分析企业战略落地情况、战略是否符合企业发展逻辑、应对风险的措施,判断企业的领导力和治理能力。 同时,考察科技创新能力,主要从以下几个方面考察: ①是否掌握具有自主知识产权的核心技术,核心技术是否权属清晰、是否国内或国际领先、是否成熟或者存在快速迭代的风险; ②是否拥有高效的研发体系,是否具备持续创新能力,是否具备突破关键核心技术的基础和潜力,包括但不限于研发管理情况、研发人员数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备情况; ③是否拥有市场认可的研发成果,包括但不限于与主营业务相关的发明专利、软件著作权及新药批件情况,独立或牵头承担重大科研项目情况,主持或参与制定国家标准、行业标准情况,获得国家科学技术奖项及行业权威奖项情况; ④是否具有相对竞争优势,包括但不限于所处行业市场空间和技术壁垒情况,行业地位及主要竞争对手情况,技术优势及可持续性情况,核心经营团队和技术团队竞争力情况; ⑤是否具备技术成果有效转化为经营成果的条件,是否形成有利于企业持续经营的商业模式,是否依靠核心技术形成较强成长性,包括但不限于技术应用情况、市场拓展情况、主要客户构成情况、营业收入规模及增长情况、产品或服务盈利情况; ⑥是否服务于经济高质量发展,是否服务于创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略,是否服务于供给侧结构性改革。 港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,重点关注: ①A股稀缺性的科技创新个股,包括优质中资公司(如国内科技创新型互联网及软件企业); ②具有持续领先技术优势或核心技术竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为细分市场龙头; ③符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; ④与A股同类公司相比具有估值优势的公司; ⑤符合本基金科技创新主题的公司。 衍生工具投资策略 1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 3)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 流通受限证券投资策略 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金通过分析流通受限证券的内在价值、成长价值、流动性风险等方面,充分考虑锁定期时长,在保证本基金流动性的基础上,精选流通受限证券。在流通受限证券锁定期结束后,本基金将根据对流通受限证券投资价值的判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -32,045,180.37
- -7,886,236.93
- -0.04
- -3.62%
- -3.21%
- -2,938,555.62
- -0.02
- 169,116,045.43
- 1.02
- 1.80%
- 2023-06-30
- -24,183,653.95
- 817,964.57
- 0.00
- 0.30%
- 0.98%
- 5,085,210.86
- 0.03
- 194,263,412.86
- 1.06
- 6.21%
- 2022-12-31
- -39,973,986.93
- -114,488,873.99
- -0.37
- -31.96%
- -26.04%
- 16,020,786.58
- 0.05
- 325,186,297.19
- 1.05
- 5.18%
- 2022-06-30
- -15,241,222.13
- -63,994,556.71
- -0.21
- -17.51%
- -14.56%
- 58,754,147.77
- 0.19
- 375,680,614.47
- 1.22
- 21.51%
- 2022-12-31
- -39,973,986.93
- -114,488,873.99
- -0.37
- -31.96%
- -26.04%
- 16,020,786.58
- 0.05
- 325,186,297.19
- 1.05
- 5.18%
- 2022-06-30
- -15,241,222.13
- -63,994,556.71
- -0.21
- -17.51%
- -14.56%
- 58,754,147.77
- 0.19
- 375,680,614.47
- 1.22
- 21.51%
- 2021-12-31
- 49,988,130.94
- 50,330,530.15
- 0.16
- 11.95%
- 12.93%
- 73,995,369.90
- 0.24
- 439,675,171.18
- 1.42
- 42.21%
- 2021-06-30
- 50,046,890.63
- 59,216,177.11
- 0.19
- 14.83%
- 15.21%
- 74,054,129.59
- 0.24
- 448,560,818.14
- 1.45
- 45.09%
- 2021-12-31
- 49,988,130.94
- 50,330,530.15
- 0.16
- 11.95%
- 12.93%
- 73,995,369.90
- 0.24
- 439,675,171.18
- 1.42
- 42.21%
- 2021-06-30
- 50,046,890.63
- 59,216,177.11
- 0.19
- 14.83%
- 15.21%
- 74,054,129.59
- 0.24
- 448,560,818.14
- 1.45
- 45.09%
- 2020-12-31
- 24,007,238.96
- 80,179,130.42
- 0.26
- 23.52%
- 25.93%
- 24,007,238.96
- 0.08
- 389,344,641.03
- 1.26
- 25.93%
- 2020-06-30
- 10,354.51
- 11,659,077.32
- 0.04
- 3.75%
- 3.77%
- 10,354.51
- 0.00
- 320,824,587.93
- 1.04
- 3.77%
- 2020-12-31
- 24,007,238.96
- 80,179,130.42
- 0.26
- 23.52%
- 25.93%
- 24,007,238.96
- 0.08
- 389,344,641.03
- 1.26
- 25.93%
- 2020-06-30
- 10,354.51
- 11,659,077.32
- 0.04
- 3.75%
- 3.77%
- 10,354.51
- 0.00
- 320,824,587.93
- 1.04
- 3.77%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.24%
- ---
- 7.66%
- 1.43
- 2023-12-31
- 93.82%
- ---
- 6.51%
- 1.69
- 2023-09-30
- 93.14%
- 0.44%
- 5.23%
- 1.60
- 2023-06-30
- 89.35%
- ---
- 6.18%
- 1.94
- 2023-03-31
- 92.37%
- ---
- 10.51%
- 2.52
- 2022-12-31
- 91.64%
- ---
- 8.12%
- 3.25
- 2022-09-30
- 77.90%
- ---
- 22.42%
- 3.36
- 2022-06-30
- 77.32%
- ---
- 24.85%
- 3.76
- 2022-03-31
- 76.11%
- ---
- 24.11%
- 3.61
- 2021-12-31
- 77.05%
- ---
- 22.78%
- 4.40
- 2021-09-30
- 75.32%
- ---
- 24.56%
- 4.23
- 2021-06-30
- 74.14%
- ---
- 27.47%
- 4.49
- 2021-03-31
- 79.13%
- ---
- 5.93%
- 3.69
- 2020-12-31
- 87.72%
- ---
- 15.29%
- 3.89
- 2020-09-30
- 83.45%
- ---
- 17.61%
- 3.47
- 2020-06-30
- 53.74%
- ---
- 25.20%
- 3.21
- 2020-04-20
- 0.42%
- ---
- 5.97%
- 3.09
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