创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
民生加银科技创新混合(LOF) (501200)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6759- 最新净值0.6635
- 累计净值0.6635
- 今年来：-5.89
- 近1周：2.09
- 近1月：-2.48
- 近3月：6.36
- 近6月：-2.3
- 近1年：-15.26
- 近2年：-18.19
- 近3年：-47
- 成立来：-33.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6635
- 0.6635
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6504
- 0.6504
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6537
- 0.6537
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6425
- 0.6425
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6432
- 0.6432
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6499
- 0.6499
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6585
- 0.6585
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6589
- 0.6589
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6433
- 0.6433
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6561
- 0.6561
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6535
- 0.6535
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6504
- 0.6504
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6468
- 0.6468
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6578
- 0.6578
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6598
- 0.6598
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6625
- 0.6625
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6735
- 0.6735
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6826
- 0.6826
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6732
- 0.6732
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6747
- 0.6747
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6649
- 0.6649
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6804
- 0.6804
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6909
- 0.6909
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7047
- 0.7047
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7041
- 0.7041
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7061
- 0.7061
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6977
- 0.6977
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7074
- 0.7074
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6951
- 0.6951
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6916
- 0.6916
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6958
- 0.6958
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6919
- 0.6919
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6945
- 0.6945
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6880
- 0.6880
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6791
- 0.6791
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6934
- 0.6934
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6993
- 0.6993
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7038
- 0.7038
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6964
- 0.6964
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6832
- 0.6832
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.89%
- 2.09%
- -2.48%
- 6.36%
- -2.30%
- -15.26%
- -18.19%
- -47.00%
- ---
- -33.65%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2847|4186
- 2081|4338
- 3772|4322
- 2471|4223
- 2139|4038
- 1856|3738
- 2232|2981
- 1646|1849
- ---|706
- ---
- 11↑
- 1024↑
- 46↑
- 201↑
- 109↑
- 385↑
- 60↑
- 24↓
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码501200
- 基金简称民生加银科技创新混合(LOF)
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年03月17日
- 成立日期/规模2020年05月15日 / 3.249亿份
- 资产规模1.75亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.5951亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人孙伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、战略配售股票投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等投资策略。封闭运作期后,本基金不再采用战略配售股票投资策略。 大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金将基于宏观环境等因素,重点考虑以中国战略新兴产业成份指数为样本的权益市场平均估值水平(PE)等因素,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并在此基础上进行权益资产的投资操作。 具体仓位控制如下: 当中国战略新兴产业成份指数的市盈率(PE)处于历史后20%分位,本基金的股票资产占基金资产的比例为60-100%; 当中国战略新兴产业成份指数的市盈率(PE)处于历史前20%分位,本基金的股票资产占基金资产的比例为0-50%; 除上述两种情况外,本基金的股票资产占基金资产的比例为30-80%。 本基金将积极关注、深入分析并论证科创板股票的投资机会,通过综合分析行业空间、行业地位、竞争格局、产品竞争力、盈利能力多方面因素,去选择细分领域的龙头公司或具备成长为优质公司潜力的企业进行投资,分享企业长期增长带来的收益率。 (1)科技创新相关证券的界定 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,具体包括以下领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成新兴产业的覆盖范围发生变动,本基金将在审慎研究的基础上,相应调整行业范畴。 (2)个股投资策略 本基金在个股投资上将充分评估企业科技创新能力,并重点关注以下事项: A.是否掌握具有自主知识产权的核心技术,核心技术是否权属清晰、是否国内或国际领先、是否成熟或者存在快速迭代的风险; B.是否拥有高效的研发体系,是否具备持续创新能力,是否具备突破关键核心技术的基础和潜力,包括但不限于研发管理情况、研发人员数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备情况; C.是否拥有市场认可的研发成果,包括但不限于与主营业务相关的发明专利、软件著作权及新药批件情况,独立或牵头承担重大科研项目情况,主持或参与制定国家标准、行业标准情况,获得国家科学技术奖项及行业权威奖项情况; D.是否具有相对竞争优势,包括但不限于所处行业市场空间和技术壁垒情况,行业地位及主要竞争对手情况,技术优势及可持续性情况,核心经营团队和技术团队竞争力情况; E.是否具备技术成果有效转化为经营成果的条件,是否形成有利于企业持续经营的商业模式,是否依靠核心技术形成较强成长性,包括但不限于技术应用情况、市场拓展情况、主要客户构成情况、营业收入规模及增长情况、产品或服务盈利情况; F.是否服务于经济高质量发展,是否服务于创新驱动发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略等国家战略,是否服务于供给侧结构性改革。 (3)科创板股票投资策略 科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通过行业空间、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本基金采取自下而上的精选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商业模式的壁垒和竞争格局。 1)成长性:本基金对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。 2)研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。 4)估值水平分析:基金管理人将对科创板上市公司进行估值分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金优先将创新成长主题界定的行业中基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 战略配售股票投资策略 本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度等多方面因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。 优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面,以及公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析,重点考量公司是否具备核心竞争力、自主知识产权、是否拥有成熟研发体系和商业模式。选择具备真正成长和科技创新能力、具有良好公司治理结构和优秀管理团队、在财务质量和价值方面达到要求的优质公司组合,以战略配售方式进行优质公司投资,即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -20,670,624.08
- -13,432,227.28
- -0.04
- -5.95%
- -6.35%
- -88,563,951.75
- -0.33
- 191,312,706.17
- 0.71
- -29.50%
- 2023-06-30
- -3,807,914.16
- 6,217,300.08
- 0.02
- 2.50%
- 2.79%
- -77,938,931.65
- -0.27
- 226,522,845.49
- 0.77
- -22.62%
- 2022-12-31
- -126,371,074.14
- -162,393,383.29
- -0.50
- -53.30%
- -39.90%
- -82,796,531.98
- -0.25
- 244,583,891.29
- 0.75
- -24.72%
- 2022-06-30
- -64,208,917.43
- -79,335,413.86
- -0.24
- -24.10%
- -19.50%
- -20,634,375.27
- -0.06
- 327,641,860.72
- 1.01
- 0.84%
- 2022-12-31
- -126,371,074.14
- -162,393,383.29
- -0.50
- -53.30%
- -39.90%
- -82,796,531.98
- -0.25
- 244,583,891.29
- 0.75
- -24.72%
- 2022-06-30
- -64,208,917.43
- -79,335,413.86
- -0.24
- -24.10%
- -19.50%
- -20,634,375.27
- -0.06
- 327,641,860.72
- 1.01
- 0.84%
- 2021-12-31
- 12,504,407.37
- -17,060,581.65
- -0.05
- -4.07%
- -4.02%
- 43,574,542.16
- 0.13
- 406,977,274.58
- 1.25
- 25.26%
- 2021-06-30
- 16,601,673.42
- 5,466,200.39
- 0.02
- 1.30%
- 1.29%
- 47,671,808.21
- 0.15
- 429,504,056.62
- 1.32
- 32.19%
- 2021-12-31
- 12,504,407.37
- -17,060,581.65
- -0.05
- -4.07%
- -4.02%
- 43,574,542.16
- 0.13
- 406,977,274.58
- 1.25
- 25.26%
- 2021-06-30
- 16,601,673.42
- 5,466,200.39
- 0.02
- 1.30%
- 1.29%
- 47,671,808.21
- 0.15
- 429,504,056.62
- 1.32
- 32.19%
- 2020-12-31
- 31,070,134.79
- 99,129,244.95
- 0.31
- 27.04%
- 30.51%
- 31,070,134.79
- 0.10
- 424,037,856.23
- 1.31
- 30.51%
- 2020-12-31
- 31,070,134.79
- 99,129,244.95
- 0.31
- 27.04%
- 30.51%
- 31,070,134.79
- 0.10
- 424,037,856.23
- 1.31
- 30.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 80.59%
- ---
- 18.51%
- 1.75
- 2023-12-31
- 82.90%
- ---
- 16.94%
- 1.91
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