创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

银河美丽混合A (519664)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5978
  • 最新净值1.599
  • 累计净值2.16
  • 今年来：3.83
  • 近1周：2.83
  • 近1月：2.11
  • 近3月：9.82
  • 近6月：-1.72
  • 近1年：-16.94
  • 近2年：-15.58
  • 近3年：-48.05
  • 成立来：121.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5990
  • 2.1600
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5760
  • 2.1370
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5820
  • 2.1430
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5770
  • 2.1380
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5720
  • 2.1330
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5550
  • 2.1160
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5660
  • 2.1270
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5620
  • 2.1230
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5460
  • 2.1070
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5630
  • 2.1240
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5200
  • 2.0810
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5340
  • 2.0950
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5250
  • 2.0860
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5380
  • 2.0990
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5370
  • 2.0980
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5750
  • 2.1360
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5750
  • 2.1360
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5810
  • 2.1420
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5540
  • 2.1150
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5510
  • 2.1120
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5500
  • 2.1110
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5660
  • 2.1270
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5480
  • 2.1090
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5520
  • 2.1130
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5660
  • 2.1270
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5660
  • 2.1270
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5650
  • 2.1260
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5610
  • 2.1220
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5540
  • 2.1150
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5510
  • 2.1120
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5560
  • 2.1170
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5670
  • 2.1280
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5310
  • 2.0920
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5060
  • 2.0670
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5040
  • 2.0650
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5100
  • 2.0710
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5200
  • 2.0810
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5080
  • 2.0690
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5090
  • 2.0700
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.5100
  • 2.0710
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.97%
  • 2.30%
  • -0.64%
  • 5.78%
  • -3.83%
  • -21.15%
  • -23.32%
  • -48.03%
  • -2.32%
  • 115.58%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 1287|4188
  • 346|4337
  • 1530|4301
  • 1639|4207
  • 1848|4034
  • 1978|3726
  • 1923|2975
  • 1645|1826
  • 598|694
  • ---
  • 57↓
  • 261↑
  • 379↓
  • 349↓
  • 2↑
  • 56↑
  • 39↑
  • 15↓
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称银河美丽优萃混合型证券投资基金
  • 基金代码519664
  • 基金简称银河美丽混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2014年04月28日
  • 成立日期/规模2014年05月29日 / 6.509亿份
  • 资产规模1.83亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.1878亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人银河基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人杨琪
  • 成立以来分红每份累计0.56元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为主动管理的混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅情况等。 2、个股精选策略 本基金采用定性与定量相结合的方式,对本基金定义的美丽主题相关的上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 (1)美丽主题的界定 党的十八大报告中提出生态文明建设作为社会主义现代化建设五位一体总体布局的长期政策,并首次提出“美丽中国”概念,该政策及受此促进的相关公司将成为良好的投资主题,具有扎实的市场需求。 受益美丽主题的行业和企业的界定是:以资源管理、环境清洁技术和产品、污染管理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复等为主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务等与美丽中国之美丽家园相关的环境保护行业和企业;和风能、水能、电力、汽车、建筑、医药、电子、传媒、旅游、食品饮料、可选消费、文体、文化等与美丽中国相关的基础行业和企业;以及节约能源和资源管理、新能源、新材料、新技术、新模式等为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对美丽主题类股票的识别及认定。 (2)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家生态文明、美丽中国等相关概念的政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 1)市场竞争能力 本基金将重点考察上市公司的市场占有率,是否有较广泛的市场品牌效应;上市公司的营销体系,是否有较强的销售能力;上市公司的产品,是否有特色,有别于其他同类产品;上市公司的盈利能力等。 2)公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 3)公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 4)政府政策、人口及经济结构变迁 政府政策的红利、人口数量和年龄结构等因素的变化,都会影响对美丽主题的企业的需求变化,从而产生深远的影响。本基金管理人将动态的跟踪这些变化,并分析其对美丽主题相关行业的影响。 (3)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择在美丽主题相关行业内财务健康,成长性好,估值合理的股票。 规模指标方面,本基金主要考虑主营业务收入;成长性方面,本基金主要考虑主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑毛利率、净利率、净资产收益率等;估值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取长期稳定的风险收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。 6、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -37,490,254.03
  • -57,859,089.97
  • -0.48
  • -26.00%
  • -23.91%
  • 64,104,292.14
  • 0.54
  • 182,881,560.10
  • 1.54
  • 113.71%
  • 2023-06-30
  • -2,724,801.53
  • -26,437,036.33
  • -0.22
  • -10.98%
  • -10.92%
  • 96,751,596.77
  • 0.80
  • 217,216,871.32
  • 1.80
  • 150.21%
  • 2022-12-31
  • -59,919,491.51
  • -74,980,294.67
  • -0.62
  • -29.66%
  • -23.74%
  • 124,842,200.65
  • 1.02
  • 246,797,443.13
  • 2.02
  • 180.88%
  • 2022-06-30
  • -29,622,858.81
  • -48,101,434.61
  • -0.40
  • -18.57%
  • -15.34%
  • 150,559,103.47
  • 1.25
  • 271,298,912.34
  • 2.25
  • 211.83%
  • 2022-12-31
  • -59,919,491.51
  • -74,980,294.67
  • -0.62
  • -29.66%
  • -23.74%
  • 124,842,200.65
  • 1.02
  • 246,797,443.13
  • 2.02
  • 180.88%
  • 2022-06-30
  • -29,622,858.81
  • -48,101,434.61
  • -0.40
  • -18.57%
  • -15.34%
  • 150,559,103.47
  • 1.25
  • 271,298,912.34
  • 2.25
  • 211.83%
  • 2021-12-31
  • 67,866,618.60
  • -29,439,246.07
  • -0.23
  • -7.93%
  • -8.04%
  • 201,444,311.96
  • 1.65
  • 323,258,939.89
  • 2.65
  • 268.31%
  • 2021-06-30
  • 77,014,770.39
  • 65,267,999.03
  • 0.52
  • 16.80%
  • 17.08%
  • 306,602,815.66
  • 2.35
  • 441,750,553.60
  • 3.38
  • 368.92%
  • 2021-12-31
  • 67,866,618.60
  • -29,439,246.07
  • -0.23
  • -7.93%
  • -8.04%
  • 201,444,311.96
  • 1.65
  • 323,258,939.89
  • 2.65
  • 268.31%
  • 2021-06-30
  • 77,014,770.39
  • 65,267,999.03
  • 0.52
  • 16.80%
  • 17.08%
  • 306,602,815.66
  • 2.35
  • 441,750,553.60
  • 3.38
  • 368.92%
  • 2020-12-31
  • 247,279,847.62
  • 229,621,518.89
  • 1.00
  • 46.31%
  • 58.14%
  • 236,907,321.84
  • 1.74
  • 392,945,118.34
  • 2.89
  • 300.50%
  • 2020-06-30
  • 124,721,179.57
  • 147,232,332.31
  • 0.52
  • 27.98%
  • 30.96%
  • 242,474,091.84
  • 1.07
  • 541,656,969.04
  • 2.39
  • 231.67%
  • 2020-12-31
  • 247,279,847.62
  • 229,621,518.89
  • 1.00
  • 46.31%
  • 58.14%
  • 236,907,321.84
  • 1.74
  • 392,945,118.34
  • 2.89
  • 300.50%
  • 2020-06-30
  • 124,721,179.57
  • 147,232,332.31
  • 0.52
  • 27.98%
  • 30.96%
  • 242,474,091.84
  • 1.07
  • 541,656,969.04
  • 2.39
  • 231.67%
  • 2019-12-31
  • 274,796,560.00
  • 499,770,726.85
  • 0.69
  • 43.04%
  • 49.21%
  • 222,833,794.59
  • 0.65
  • 629,614,325.65
  • 1.83
  • 153.26%
  • 2019-06-30
  • 80,375,560.22
  • 374,020,174.00
  • 0.42
  • 28.19%
  • 33.43%
  • 202,263,013.73
  • 0.26
  • 1,259,550,088.90
  • 1.63
  • 126.48%
  • 2019-12-31
  • 274,796,560.00
  • 499,770,726.85
  • 0.69
  • 43.04%
  • 49.21%
  • 222,833,794.59
  • 0.65
  • 629,614,325.65
  • 1.83
  • 153.26%
  • 2019-06-30
  • 80,375,560.22
  • 374,020,174.00
  • 0.42
  • 28.19%
  • 33.43%
  • 202,263,013.73
  • 0.26
  • 1,259,550,088.90
  • 1.63
  • 126.48%
  • 2018-12-31
  • -238,471,222.50
  • -367,324,401.48
  • -0.69
  • -37.27%
  • -26.01%
  • 215,523,385.69
  • 0.24
  • 1,130,295,321.83
  • 1.28
  • 69.73%
  • 2018-06-30
  • -46,680,985.19
  • -91,552,963.01
  • -0.24
  • -10.51%
  • -3.73%
  • 433,727,083.50
  • 0.81
  • 1,072,166,072.27
  • 1.99
  • 120.84%
  • 2018-12-31
  • -238,471,222.50
  • -367,324,401.48
  • -0.69
  • -37.27%
  • -26.01%
  • 215,523,385.69
  • 0.24
  • 1,130,295,321.83
  • 1.28
  • 69.73%
  • 2018-06-30
  • -46,680,985.19
  • -91,552,963.01
  • -0.24
  • -10.51%
  • -3.73%
  • 433,727,083.50
  • 0.81
  • 1,072,166,072.27
  • 1.99
  • 120.84%
  • 2017-12-31
  • 94,668,166.45
  • 176,000,288.63
  • 0.73
  • 39.71%
  • 49.74%
  • 313,273,140.49
  • 1.10
  • 651,268,700.88
  • 2.29
  • 129.40%
  • 2017-06-30
  • 1,674,504.37
  • 82,465,159.79
  • 0.34
  • 20.84%
  • 22.85%
  • 165,474,843.05
  • 0.71
  • 436,418,662.13
  • 1.88
  • 88.20%
  • 2017-12-31
  • 94,668,166.45
  • 176,000,288.63
  • 0.73
  • 39.71%
  • 49.74%
  • 313,273,140.49
  • 1.10
  • 651,268,700.88
  • 2.29
  • 129.40%
  • 2017-06-30
  • 1,674,504.37
  • 82,465,159.79
  • 0.34
  • 20.84%
  • 22.85%
  • 165,474,843.05
  • 0.71
  • 436,418,662.13
  • 1.88
  • 88.20%
  • 2016-12-31
  • -52,428,460.83
  • -116,539,292.71
  • -0.45
  • -28.21%
  • -25.12%
  • 133,099,145.93
  • 0.53
  • 383,159,173.02
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2016-06-30
  • -36,799,412.60
  • -88,741,671.77
  • -0.34
  • -21.78%
  • -19.60%
  • 171,005,964.56
  • 0.64
  • 436,231,303.91
  • 1.65
  • 64.50%
  • 2016-12-31
  • -52,428,460.83
  • -116,539,292.71
  • -0.45
  • -28.21%
  • -25.12%
  • 133,099,145.93
  • 0.53
  • 383,159,173.02
  • 1.53
  • 53.20%
  • 2016-06-30
  • -36,799,412.60
  • -88,741,671.77
  • -0.34
  • -21.78%
  • -19.60%
  • 171,005,964.56
  • 0.64
  • 436,231,303.91
  • 1.65
  • 64.50%
  • 2015-12-31
  • 225,408,101.39
  • 267,182,440.74
  • 1.13
  • 64.39%
  • 69.51%
  • 199,351,731.01
  • 0.91
  • 448,096,141.53
  • 2.05
  • 104.60%
  • 2015-06-30
  • 259,535,560.75
  • 252,805,932.74
  • 0.92
  • 52.19%
  • 63.05%
  • 190,133,359.12
  • 0.97
  • 386,572,914.37
  • 1.97
  • 96.80%
  • 2015-12-31
  • 225,408,101.39
  • 267,182,440.74
  • 1.13
  • 64.39%
  • 69.51%
  • 199,351,731.01
  • 0.91
  • 448,096,141.53
  • 2.05
  • 104.60%
  • 2015-06-30
  • 259,535,560.75
  • 252,805,932.74
  • 0.92
  • 52.19%
  • 63.05%
  • 190,133,359.12
  • 0.97
  • 386,572,914.37
  • 1.97
  • 96.80%
  • 2014-12-31
  • 30,414,280.00
  • 37,814,780.00
  • 0.14
  • 13.20%
  • 20.70%
  • 27,799,540.00
  • 0.21
  • 162,250,900.00
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2014-12-31
  • 30,414,280.00
  • 37,814,780.00
  • 0.14
  • 13.20%
  • 20.70%
  • 27,799,540.00
  • 0.21
  • 162,250,900.00
  • 1.21
  • 20.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.13%
  • ---
  • 7.53%
  • 2.37
  • 2023-12-31
  • 81.59%
  • ---
  • 18.98%
  • 2.37
  • 2023-09-30
  • 87.85%
  • ---
  • 9.67%
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.59%
  • 2.82
  • 2023-03-31
  • 94.08%
  • ---
  • 6.23%
  • 3.21
  • 2022-12-31
  • 93.91%
  • ---
  • 6.70%
  • 3.19
  • 2022-09-30
  • 91.13%
  • ---
  • 7.56%
  • 3.16
  • 2022-06-30
  • 90.30%
  • ---
  • 10.10%
  • 3.52
  • 2022-03-31
  • 92.70%
  • 0.07%
  • 7.29%
  • 3.16
  • 2021-12-31
  • 94.08%
  • ---
  • 6.38%
  • 4.15
  • 2021-09-30
  • 86.02%
  • ---
  • 22.42%
  • 4.39
  • 2021-06-30
  • 94.64%
  • ---
  • 5.92%
  • 5.55
  • 2021-03-31
  • 94.18%
  • ---
  • 6.47%
  • 4.48
  • 2020-12-31
  • 95.16%
  • ---
  • 5.95%
  • 5.03
  • 2020-09-30
  • 93.39%
  • ---
  • 7.49%
  • 5.78
  • 2020-06-30
  • 94.29%
  • 0.15%
  • 6.20%
  • 6.50
  • 2020-03-31
  • 86.05%
  • 0.14%
  • 15.50%
  • 5.45
  • 2019-12-31
  • 94.50%
  • ---
  • 5.84%
  • 7.61
  • 2019-09-30
  • 91.92%
  • ---
  • 6.68%
  • 10.53
  • 2019-06-30
  • 91.87%
  • ---
  • 8.38%
  • 13.92
  • 2019-03-31
  • 87.57%
  • 5.48%
  • 9.28%
  • 16.28
  • 2018-12-31
  • 62.04%
  • 7.26%
  • 6.79%
  • 12.45
  • 2018-09-30
  • 78.07%
  • ---
  • 10.59%
  • 13.16
  • 2018-06-30
  • 65.72%
  • ---
  • 10.85%
  • 12.36
  • 2018-03-31
  • 85.47%
  • ---
  • 15.63%
  • 11.40
  • 2017-12-31
  • 89.56%
  • ---
  • 10.34%
  • 8.39
  • 2017-09-30
  • 91.95%
  • ---
  • 7.14%
  • 5.81
  • 2017-06-30
  • 90.64%
  • ---
  • 9.53%
  • 5.75
  • 2017-03-31
  • 86.16%
  • ---
  • 12.95%
  • 5.15
  • 2016-12-31
  • 80.94%
  • ---
  • 19.18%
  • 5.00
  • 2016-09-30
  • 88.32%
  • ---
  • 12.23%
  • 5.49
  • 2016-06-30
  • 90.43%
  • ---
  • 12.98%
  • 5.76
  • 2016-03-31
  • 89.55%
  • ---
  • 7.72%
  • 5.56
  • 2015-12-31
  • 88.85%
  • ---
  • 11.57%
  • 6.27
  • 2015-09-30
  • 87.18%
  • ---
  • 12.80%
  • 4.11
  • 2015-06-30
  • 100.37%
  • ---
  • 23.64%
  • 4.85
  • 2015-03-31
  • 93.90%
  • ---
  • 25.85%
  • 8.02
  • 2014-12-31
  • 93.35%
  • ---
  • 10.12%
  • 2.50
  • 2014-09-30
  • 65.84%
  • ---
  • 36.43%
  • 3.13

基金实时行情

  • 又一家基金公司 董事长变更！ | 04-26
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  • 这只基金突然跌停 1.5万基民懵了！后市还能投吗？ | 04-26
  • “出海”投资有喜有悲 QDII基金两极分化 | 04-26
  • “满仓”“清仓”极速切换 灵活配置型基金未免太灵活 | 04-26
  • 假期临近 “持基”过节需要注意这些 | 04-26
  • 基金一季报披露完毕 基金经理建议 关注成长性好、性价比高的优质公司 | 04-26
  • 多家北交所公司一季度业绩大增！公募基金频现加仓 | 04-26

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