创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

交银优势行业混合 (519697)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    3.9413
  • 最新净值3.964
  • 累计净值5.014
  • 今年来：-0.72
  • 近1周：3.01
  • 近1月：3.36
  • 近3月：10.02
  • 近6月：-4.65
  • 近1年：-19.37
  • 近2年：-18.37
  • 近3年：-18
  • 成立来：460.55

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 3.9640
  • 5.0140
  • 1.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 3.9030
  • 4.9530
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 3.8610
  • 4.9110
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 3.8450
  • 4.8950
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 3.8530
  • 4.9030
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 3.8480
  • 4.8980
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 3.8450
  • 4.8950
  • -1.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 3.8920
  • 4.9420
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 3.9060
  • 4.9560
  • 0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 3.8690
  • 4.9190
  • -0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 3.8990
  • 4.9490
  • 1.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 3.8410
  • 4.8910
  • -0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 3.8500
  • 4.9000
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 3.8380
  • 4.8880
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 3.8500
  • 4.9000
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 3.8100
  • 4.8600
  • -0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 3.8390
  • 4.8890
  • -0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 3.8690
  • 4.9190
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 3.8860
  • 4.9360
  • 1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 3.8350
  • 4.8850
  • 0.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 3.8050
  • 4.8550
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 3.7970
  • 4.8470
  • -0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 3.8260
  • 4.8760
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 3.8250
  • 4.8750
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 3.8290
  • 4.8790
  • -0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 3.8550
  • 4.9050
  • -0.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 3.8880
  • 4.9380
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 3.9020
  • 4.9520
  • -0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 3.9340
  • 4.9840
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 3.8990
  • 4.9490
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 3.9150
  • 4.9650
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 3.8740
  • 4.9240
  • -0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 3.9000
  • 4.9500
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 3.8610
  • 4.9110
  • 2.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 3.7540
  • 4.8040
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 3.7610
  • 4.8110
  • -2.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 3.8410
  • 4.8910
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 3.8430
  • 4.8930
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 3.8710
  • 4.9210
  • 1.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 3.7990
  • 4.8490
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.25%
  • 1.51%
  • 2.01%
  • 5.43%
  • -3.57%
  • -20.09%
  • -13.75%
  • -19.32%
  • 27.26%
  • 451.92%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 1416|2311
  • 955|2324
  • 677|2321
  • 1158|2319
  • 1584|2286
  • 1717|2214
  • 1584|2092
  • 1043|1917
  • 970|1679
  • ---
  • 33↓
  • 573↑
  • 75↑
  • 515↑
  • 53↓
  • 91↓
  • 70↓
  • 19↓
  • 5↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519697
  • 基金简称交银优势行业混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2008年12月03日
  • 成立日期/规模2009年01月21日 / 49.564亿份
  • 资产规模41.94亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.9389亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人何帅
  • 成立以来分红每份累计1.05元（10次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。 1、资产配置 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析实现大类资产的灵活配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。同时,本基金将充分借鉴施罗德集团公司在配置型基金方面成功的投资经验。具体操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。 2、优势行业选择 国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异。而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。 本基金管理人通过在全球经济的框架下建立交银施罗德优势行业评估体系,采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 具体操作中,我们对行业的挑选重点分为两个部分,即行业平均增长率预测和行业综合评价。首先考察各行业历史收入和利润增长表现,对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测;对根据预测结果计算的增长率低于GDP增长率的行业进行剔除。然后根据交银施罗德优势行业评估体系,对行业的综合表现和增长空间进行评估和排序,挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将从宏观经济环境(重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响)、行业景气度分析和预测(关注上下游行业对本行业景气度影响、密切追踪各行业景气度指标)、行业财务状况(行业盈利能力、行业经营效率)和行业竞争力综合表现四个方面入手,采用定性分析结合定量分析的方法对行业的未来的增长前景进行综合评价。 最后,在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上,通过市场及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业吸引力,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。 3、股票选择 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,前述优势行业中股票优先入选。具体分以下两个层次进行股票挑选: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。 (2)多元化价值评估 本基金在前述优势行业选择体系的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建核心股票池: ①公司治理结构良好,管理规范,信息透明; ②主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长; ③公司具有质量优良的成长性,通过对控制企业盈利增长质量的指标(如ROIC-WACC、EVA等)进行评估,挑选EVA不断增长或改善的优质公司; ④公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; ⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。 对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金投资于股票指数期货主要用于避险交易及套利交易。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -836,954,839.21
  • -1,448,597,264.60
  • -1.26
  • -25.87%
  • -23.13%
  • 3,507,467,779.94
  • 3.16
  • 4,618,791,226.67
  • 4.16
  • 405.81%
  • 2023-06-30
  • -285,982,646.03
  • -829,169,546.90
  • -0.72
  • -13.53%
  • -13.09%
  • 4,309,802,669.17
  • 3.70
  • 5,475,043,659.74
  • 4.70
  • 471.90%
  • 2022-12-31
  • -25,025,398.40
  • -675,797,552.24
  • -0.65
  • -11.52%
  • -11.23%
  • 5,166,863,661.00
  • 4.63
  • 6,283,087,400.65
  • 5.63
  • 558.04%
  • 2022-06-30
  • 5,438,277.66
  • -17,835,708.60
  • -0.02
  • -0.32%
  • -1.39%
  • 5,034,936,908.65
  • 4.81
  • 6,551,618,169.05
  • 6.25
  • 630.99%
  • 2022-12-31
  • -25,025,398.40
  • -675,797,552.24
  • -0.65
  • -11.52%
  • -11.23%
  • 5,166,863,661.00
  • 4.63
  • 6,283,087,400.65
  • 5.63
  • 558.04%
  • 2022-06-30
  • 5,438,277.66
  • -17,835,708.60
  • -0.02
  • -0.32%
  • -1.39%
  • 5,034,936,908.65
  • 4.81
  • 6,551,618,169.05
  • 6.25
  • 630.99%
  • 2021-12-31
  • 1,314,111,936.61
  • 1,127,596,820.66
  • 1.07
  • 18.35%
  • 19.76%
  • 4,560,186,143.57
  • 5.06
  • 5,957,014,339.65
  • 6.61
  • 641.26%
  • 2021-06-30
  • 659,153,520.99
  • 414,395,381.44
  • 0.37
  • 6.63%
  • 6.36%
  • 4,892,067,221.44
  • 4.39
  • 6,541,426,122.05
  • 5.87
  • 558.33%
  • 2021-12-31
  • 1,314,111,936.61
  • 1,127,596,820.66
  • 1.07
  • 18.35%
  • 19.76%
  • 4,560,186,143.57
  • 5.06
  • 5,957,014,339.65
  • 6.61
  • 641.26%
  • 2021-06-30
  • 659,153,520.99
  • 414,395,381.44
  • 0.37
  • 6.63%
  • 6.36%
  • 4,892,067,221.44
  • 4.39
  • 6,541,426,122.05
  • 5.87
  • 558.33%
  • 2020-12-31
  • 1,249,369,935.50
  • 1,661,917,708.70
  • 1.42
  • 29.70%
  • 35.93%
  • 4,639,289,337.59
  • 3.81
  • 6,713,594,414.49
  • 5.52
  • 518.95%
  • 2020-06-30
  • 423,004,960.01
  • 584,784,230.82
  • 0.52
  • 12.11%
  • 14.07%
  • 3,705,513,967.70
  • 3.13
  • 5,479,087,775.45
  • 4.63
  • 419.42%
  • 2020-12-31
  • 1,249,369,935.50
  • 1,661,917,708.70
  • 1.42
  • 29.70%
  • 35.93%
  • 4,639,289,337.59
  • 3.81
  • 6,713,594,414.49
  • 5.52
  • 518.95%
  • 2020-06-30
  • 423,004,960.01
  • 584,784,230.82
  • 0.52
  • 12.11%
  • 14.07%
  • 3,705,513,967.70
  • 3.13
  • 5,479,087,775.45
  • 4.63
  • 419.42%
  • 2019-12-31
  • 740,681,008.88
  • 1,160,677,643.31
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  • 34.68%
  • 43.90%
  • 2,556,740,776.25
  • 2.73
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  • 4.06
  • 355.35%
  • 2019-06-30
  • 282,375,111.32
  • 611,549,948.73
  • 0.60
  • 18.35%
  • 22.52%
  • 2,140,754,879.41
  • 2.22
  • 3,334,871,339.72
  • 3.46
  • 287.68%
  • 2019-12-31
  • 740,681,008.88
  • 1,160,677,643.31
  • 1.21
  • 34.68%
  • 43.90%
  • 2,556,740,776.25
  • 2.73
  • 3,806,829,219.05
  • 4.06
  • 355.35%
  • 2019-06-30
  • 282,375,111.32
  • 611,549,948.73
  • 0.60
  • 18.35%
  • 22.52%
  • 2,140,754,879.41
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  • 3,334,871,339.72
  • 3.46
  • 287.68%
  • 2018-12-31
  • -130,991,461.71
  • -279,807,922.53
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  • -15.35%
  • 0.32%
  • 1,782,058,877.56
  • 1.82
  • 2,761,378,019.34
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  • 253.58%
  • 2018-06-30
  • 37,812,435.64
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  • 0.35
  • 11.31%
  • 14.59%
  • 1,239,971,815.53
  • 2.12
  • 1,885,756,816.32
  • 3.22
  • 261.43%
  • 2018-12-31
  • -130,991,461.71
  • -279,807,922.53
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  • -15.35%
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  • 1,782,058,877.56
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  • 2018-06-30
  • 37,812,435.64
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  • 11.31%
  • 14.59%
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  • 2.12
  • 1,885,756,816.32
  • 3.22
  • 261.43%
  • 2017-12-31
  • 44,517,203.68
  • 59,085,972.85
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  • 9.64%
  • 10.82%
  • 364,096,856.93
  • 1.81
  • 565,135,669.81
  • 2.81
  • 215.42%
  • 2017-06-30
  • -27,460,820.45
  • -6,825,319.74
  • -0.03
  • -1.08%
  • -0.85%
  • 387,145,878.90
  • 1.52
  • 642,752,053.38
  • 2.52
  • 182.21%
  • 2017-12-31
  • 44,517,203.68
  • 59,085,972.85
  • 0.25
  • 9.64%
  • 10.82%
  • 364,096,856.93
  • 1.81
  • 565,135,669.81
  • 2.81
  • 215.42%
  • 2017-06-30
  • -27,460,820.45
  • -6,825,319.74
  • -0.03
  • -1.08%
  • -0.85%
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  • 1.52
  • 642,752,053.38
  • 2.52
  • 182.21%
  • 2016-12-31
  • 48,532,489.08
  • 23,987,535.11
  • 0.16
  • 6.39%
  • 4.64%
  • 413,667,044.36
  • 1.72
  • 653,598,440.56
  • 2.72
  • 184.63%
  • 2016-06-30
  • -8,654,300.71
  • -16,897,765.20
  • -0.14
  • -6.03%
  • -6.73%
  • 187,271,192.26
  • 1.43
  • 318,446,422.46
  • 2.43
  • 153.70%
  • 2016-12-31
  • 48,532,489.08
  • 23,987,535.11
  • 0.16
  • 6.39%
  • 4.64%
  • 413,667,044.36
  • 1.72
  • 653,598,440.56
  • 2.72
  • 184.63%
  • 2016-06-30
  • -8,654,300.71
  • -16,897,765.20
  • -0.14
  • -6.03%
  • -6.73%
  • 187,271,192.26
  • 1.43
  • 318,446,422.46
  • 2.43
  • 153.70%
  • 2015-12-31
  • 214,803,598.43
  • 187,157,802.21
  • 1.35
  • 64.23%
  • 81.94%
  • 187,658,062.46
  • 1.71
  • 297,483,129.15
  • 2.71
  • 172.01%
  • 2015-06-30
  • 178,318,855.47
  • 150,769,283.68
  • 0.87
  • 44.00%
  • 55.61%
  • 159,351,810.88
  • 1.32
  • 280,387,102.62
  • 2.32
  • 132.65%
  • 2015-12-31
  • 214,803,598.43
  • 187,157,802.21
  • 1.35
  • 64.23%
  • 81.94%
  • 187,658,062.46
  • 1.71
  • 297,483,129.15
  • 2.71
  • 172.01%
  • 2015-06-30
  • 178,318,855.47
  • 150,769,283.68
  • 0.87
  • 44.00%
  • 55.61%
  • 159,351,810.88
  • 1.32
  • 280,387,102.62
  • 2.32
  • 132.65%
  • 2014-12-31
  • 39,271,450.00
  • 84,685,190.00
  • 0.43
  • 35.59%
  • 38.06%
  • 67,529,710.00
  • 0.33
  • 317,589,200.00
  • 1.54
  • 49.51%
  • 2014-06-30
  • 1,530,842.00
  • 4,735,203.00
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.33%
  • 25,960,420.00
  • 0.14
  • 213,539,500.00
  • 1.14
  • 10.82%
  • 2014-12-31
  • 39,271,450.00
  • 84,685,190.00
  • 0.43
  • 35.59%
  • 38.06%
  • 67,529,710.00
  • 0.33
  • 317,589,200.00
  • 1.54
  • 49.51%
  • 2014-06-30
  • 1,530,842.00
  • 4,735,203.00
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.33%
  • 25,960,420.00
  • 0.14
  • 213,539,500.00
  • 1.14
  • 10.82%
  • 2013-12-31
  • 30,554,010.00
  • 33,080,050.00
  • 0.13
  • 11.45%
  • 10.97%
  • 24,517,450.00
  • 0.11
  • 239,095,000.00
  • 1.11
  • 8.29%
  • 2013-06-30
  • 21,884,590.00
  • 13,426,490.00
  • 0.05
  • 4.23%
  • 3.59%
  • 17,983,400.00
  • 0.07
  • 282,452,000.00
  • 1.07
  • 12.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 77.42%
  • 6.36%
  • 16.34%
  • 41.94
  • 2023-12-31
  • 79.83%
  • 7.60%
  • 12.77%
  • 46.19
  • 2023-09-30
  • 70.73%
  • 3.98%
  • 25.39%
  • 51.22
  • 2023-06-30
  • 67.55%
  • 5.52%
  • 25.57%
  • 54.75
  • 2023-03-31
  • 77.63%
  • 5.92%
  • 16.24%
  • 61.06
  • 2022-12-31
  • 77.22%
  • 5.30%
  • 9.87%
  • 62.83
  • 2022-09-30
  • 79.55%
  • 5.65%
  • 14.97%
  • 58.02
  • 2022-06-30
  • 73.23%
  • 4.70%
  • 22.86%
  • 65.52
  • 2022-03-31
  • 79.60%
  • 4.53%
  • 15.88%
  • 53.88
  • 2021-12-31
  • 77.38%
  • 5.29%
  • 16.99%
  • 59.57
  • 2021-09-30
  • 76.31%
  • 5.39%
  • 20.41%
  • 57.51
  • 2021-06-30
  • 66.23%
  • 5.47%
  • 13.49%
  • 65.41
  • 2021-03-31
  • 79.61%
  • 6.07%
  • 14.75%
  • 59.36
  • 2020-12-31
  • 78.72%
  • 4.76%
  • 17.00%
  • 67.14
  • 2020-09-30
  • 78.42%
  • 4.77%
  • 16.75%
  • 62.58
  • 2020-06-30
  • 71.72%
  • 4.37%
  • 3.18%
  • 54.79
  • 2020-03-31
  • 54.12%
  • 4.81%
  • 11.74%
  • 47.93
  • 2019-12-31
  • 66.72%
  • 5.00%
  • 4.35%
  • 38.07
  • 2019-09-30
  • 77.99%
  • 4.85%
  • 17.25%
  • 32.98
  • 2019-06-30
  • 73.41%
  • 1.19%
  • 25.80%
  • 33.35
  • 2019-03-31
  • 78.10%
  • 3.98%
  • 4.43%
  • 39.19
  • 2018-12-31
  • 75.60%
  • 8.97%
  • 6.44%
  • 27.61
  • 2018-09-30
  • 70.59%
  • 11.13%
  • 7.27%
  • 29.27
  • 2018-06-30
  • 71.95%
  • ---
  • 7.68%
  • 18.86
  • 2018-03-31
  • 72.89%
  • 3.33%
  • 22.20%
  • 7.37
  • 2017-12-31
  • 54.13%
  • 3.44%
  • 15.87%
  • 5.65
  • 2017-09-30
  • 78.31%
  • 4.92%
  • 15.93%
  • 6.09
  • 2017-06-30
  • 75.82%
  • 4.64%
  • 18.81%
  • 6.43
  • 2017-03-31
  • 70.91%
  • 4.51%
  • 19.76%
  • 6.60
  • 2016-12-31
  • 71.80%
  • 4.56%
  • 23.72%
  • 6.54
  • 2016-09-30
  • 75.14%
  • ---
  • 24.46%
  • 4.09
  • 2016-06-30
  • 64.37%
  • ---
  • 35.21%
  • 3.18
  • 2016-03-31
  • 65.38%
  • 3.47%
  • 28.67%
  • 2.88
  • 2015-12-31
  • 78.69%
  • 3.37%
  • 22.54%
  • 2.97
  • 2015-09-30
  • 45.95%
  • 9.67%
  • 49.47%
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 66.16%
  • 25.99%
  • 14.64%
  • 2.80
  • 2015-03-31
  • 78.75%
  • 21.55%
  • 3.34%
  • 3.37
  • 2014-12-31
  • 72.83%
  • 34.12%
  • 2.72%
  • 3.18
  • 2014-09-30
  • 72.16%
  • 39.88%
  • 2.55%
  • 2.41
  • 2014-06-30
  • 60.11%
  • 43.75%
  • 0.78%
  • 2.14

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