创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

建信社会责任混合 (530019)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.6828
  • 最新净值1.658
  • 累计净值2.168
  • 今年来：-7.22
  • 近1周：6.9
  • 近1月：-4.93
  • 近3月：7.73
  • 近6月：-7.62
  • 近1年：-16.26
  • 近2年：-22.17
  • 近3年：-37.38
  • 成立来：114.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.6580
  • 2.1680
  • 4.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5830
  • 2.0930
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5970
  • 2.1070
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5480
  • 2.0580
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5350
  • 2.0450
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5510
  • 2.0610
  • -2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5900
  • 2.1000
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5960
  • 2.1060
  • 5.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5160
  • 2.0260
  • -4.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5850
  • 2.0950
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6200
  • 2.1300
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6040
  • 2.1140
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6000
  • 2.1100
  • -3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6580
  • 2.1680
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6620
  • 2.1720
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6870
  • 2.1970
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7260
  • 2.2360
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7680
  • 2.2780
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7390
  • 2.2490
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7300
  • 2.2400
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6660
  • 2.1760
  • -4.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7440
  • 2.2540
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7900
  • 2.3000
  • -3.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8630
  • 2.3730
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8740
  • 2.3840
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.8670
  • 2.3770
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8370
  • 2.3470
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.8340
  • 2.3440
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7810
  • 2.2910
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7520
  • 2.2620
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7700
  • 2.2800
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7580
  • 2.2680
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7770
  • 2.2870
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7580
  • 2.2680
  • 3.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6920
  • 2.2020
  • -2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7430
  • 2.2530
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7470
  • 2.2570
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7660
  • 2.2760
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7250
  • 2.2350
  • 4.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6580
  • 2.1680
  • 5.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.22%
  • 6.90%
  • -4.93%
  • 7.73%
  • -7.62%
  • -16.26%
  • -22.17%
  • -37.38%
  • 6.36%
  • 114.96%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3089|4186
  • 237|4338
  • 4115|4322
  • 1999|4223
  • 3163|4038
  • 2031|3738
  • 2491|2981
  • 1279|1849
  • 591|706
  • ---
  • 323↑
  • 2088↑
  • 80↑
  • 1248↑
  • 252↑
  • 381↑
  • 35↑
  • 84↑
  • 15↑
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信社会责任混合型证券投资基金
  • 基金代码530019
  • 基金简称建信社会责任混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年07月16日
  • 成立日期/规模2012年08月14日 / 11.114亿份
  • 资产规模0.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3672亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李登虎
  • 成立以来分红每份累计0.51元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念上市公司在谋求自身利益的同时兼顾社会责任是一种共赢战略,可真正意义上实现自身的可持续发展,并给投资者带来长期稳健的收益。本基金在长期价值投资理念的基础上,坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (1)对宏观经济发展变动趋势的判断 宏观研究员根据各项重要的经济指标,如国内生产总值、产出缺口、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周期,并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说,在经济复苏阶段,投资股票类资产可以获得较高的收益;在经济过热阶段,适当降低股票投资比例可以降低系统性风险;在滞涨阶段,最佳的资产配置策略应当是降低股票仓位持有现金;在经济萧条阶段,债券类资产是优先选择的投资品种。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队,对宏观经济发展变动趋势做出判断,从而指导基金投资的大类资产配置策略。 (2)对流动性和资金流向的分析 资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的,但是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上体现得尤其明显。此外,通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值的客观分析能判断大类资产价格变动趋势,却无法得知资产价格变动的节奏,但资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断,本基金将对流动性和资金的流向进行监控,充分利用目前可得的信息,着重从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方面进行判断。 (3)对股市及债市估值及风险分析 本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。其中,相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值水平,以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较,再结合对A股合理溢价波动区间的分析,判断当前A股市场估值水平是否合理;绝对估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值水平,并与当前市场估值进行比较,从而判断市场的估值风险。 本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险:一方面,通过对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测债券的投资收益和风险;另一方面,对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对企业信用利差的影响,从而进行信用类债券的估值和风险分析。 具体来说,本基金的资产配置具体流程如下: ①根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期; ②进行流动性及资金流向的分析,确定中、短期的市场变化方向; ③计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估值优势; ④对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。 2、行业配置策略 (1)行业的筛选 在定性分析方面,本基金采用“双向行业筛选法”对投资的行业进行调整,首先运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业;其次运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业,定期动态优化行业配置资产。 (2)行业的配置 本基金从定性分析和定量分析两个角度对行业进行考察,并据此进行股票投资的行业配置。 在定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,利用经济周期、行业的市场容量和增长空间、行业发展政策、行业结构变化趋势、行业自身景气周期等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势,动态调整行业资产配置权重,积极把握行业景气变化中的投资机会。本基金重点关注如下几类行业:国家经济政策重点扶持的行业、受益于当前经济运行周期的行业、长期增长前景看好的行业、行业景气度高或处于拐点的行业。 定量分析指标主要包括:行业相对估值水平、行业相对利润增长率、行业PEG等。本基金重点关注相对估值水平合理、利润增长率高、PEG较低的行业。 3、个股投资策略 个股选择上,本基金采取“社会责任”和“基本面”双因素选股策略。首先利用“建信社会贡献筛选模型”进行第一轮筛选,然后由研究员从基本面角度进行第二轮筛选,经过两轮筛选后,本基金投资团队再在此基础上进行“自上而下”和“自下而上”的个股选择,实现股票资产的配置和调整。 (1)“社会责任”筛选 本基金首先利用“建信社会贡献筛选模型”对上市公司进行“社会责任”的筛选。本基金认为企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还要承担对员工、对环境和社会的责任。而企业社会责任的履行其实就是指企业对股东、员工、国家、社会等利益相关者做出的贡献。因此本基金建立了“建信社会贡献筛选模型”对企业的社会责任进行量化衡量。 “建信社会贡献筛选模型”通过一系列的社会责任指标综合衡量上市公司为社会相关方创造的价值以及对社会造成的成本,进而综合衡量上市公司的社会责任贡献程度。社会责任指标包括但不限于:利用净利润来衡量公司为股东创造的价值、利用除增值税以外的消费税、营业税、所得税、资源税、城建税等支付的税收来衡量公司为国家创造的价值、利用支付给职工的工资、福利及社保基金总额等来衡量公司为员工所创造的价值、利用借款利息来衡量公司为银行等债权人创造的价值、利用企业对外捐赠等来衡量公司为其他利益相关者创造的价值、利用上市公司因废水、废气、固体废物等排放造成的环境成本减去公司环保项目等支出来衡量公司因环境污染等因素对社会造成的社会成本。 本基金利用“建信社会贡献筛选模型”对上市公司的上述社会责任指标进行量化衡量,对上市公司的社会贡献程度进行综合评价和动态综合评级,同时将选择各行业的上市公司中社会责任贡献程度最好的80%作为积极履行社会责任的上市公司。 (2)“基本面”筛选 经过第一轮社会责任筛选之后,公司研究员在此基础上从基本面角度进行第二轮筛选,本基金采用的基本面筛选方法为四因素模型,即考虑“治理结构、竞争能力、财务状况以及估值水平”等四个方面的因素。 治理结构分析主要考察公司是否已建立起完善的法人治理结构,公司的经营活动是否高效、有序等; 公司竞争能力分析主要考察公司的管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等方面; 财务状况分析主要考察公司的财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权和债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等; 最后是估值水平分析,如果公司具有竞争能力、财务状况良好,但是股价已经被严重高估,股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析,本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标,除了静态分析以外,本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测,进行动态分析。 综上所述,本基金将重点关注公司治理结构完善、竞争能力强、财务状况良好、估值合理甚至低估的公司,来实现对投资组合的合理构建。 (3)市场调研与动态调整 本基金将重视市场调研,获取第一手信息,以提高投资的准确性,尽可能规避基本面风险。公司研究员或本基金投资团队将对重点公司进行实地调研,在调研基础上形成投资决策。 本基金投资团队在通过上述“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行个股选择的同时,将根据宏观经济、政策以及公司基本面的变化,对个股投资比例进行动态调整,以此来持续优化投资组合,提高投资收益。 (4)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司的社会责任履行情况和基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 5、债券投资策略 在债券组合的构造和调整上,本基金综合运用久期管理、期限配置策略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。 本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。 (2)期限配置策略 本基金资产组合中长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。具体来说,本基金在确定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)类属配置策略 本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面,本基金一方面分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,另一方面将分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走势,确定各类债券的投资比例。 同时本基金将根据经济运行周期,分析公司债券、企业债券等信用债发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位,并结合发行人的财务状况、债务水平、管理能力等因素,评价债券发行人的信用风险、债券的信用级别,对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。 (4)套利策略 在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 A、回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得杠杆放大收益。 B、跨市场套利 本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高收益资产组合的投资收益。 6、股指期货投资策略 本基金将通过对所投资股票头寸的流动性、风险程度等因素的评估,确定是否需要进行套期保值。 本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值,即减小现货资产的价格波动风险,从而使套期保值组合的风险最小。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。 (1)确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向 套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产,这部分资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产,也可以是部分股票资产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析,结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评,以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。 根据期货合约的交易方向不同,套期保值分为两类:买入套期保值、卖出套期保值。买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货市场买入期货合约,用期货市场多头对冲现货市场上行风险,主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨的风险;卖出套期保值(又称空头套期保值)是在期货市场中卖出期货合约,用期货市场空头对冲现货市场的下行风险,以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方向。 (2)选择股指期货合约开仓种类 在期货合约选择方面,本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货,则将选择与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素,确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。 (3)根据最优套期保值比例确定期货头寸 本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸,以目标资产组合与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。 (4)初始套期保值组合的构建及调整 计算得到最优的套期保值比例后,本基金将其转换为具体的期货合约数,计算得到合约数量后,本基金根据选择股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。 (5)合约的展期 当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时,本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取最大的套保收益,原则上本基金将以价差的波动程度作为合约转换的主要依据。 一般情况下,本基金将根据价差的变化在各类近期合约的转换过程中完成合约的展期,但当价差稳定时,本基金将持有现有的合约组合到期,交割结算完成后重新计算最优套期保值比例、选择开仓合约种类,从而重新构造股指期货合约组合对现货投资组合继续进行套期保值。 (6)动态调整 本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况,动态确定套期保值过程中的最优套期保值比例,并适时对组合中的期货头寸进行调整。 因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本,设定一定的阀值,当套期保值比例变化率超过该阀值时,调整期货合约数,以达到较好的套期保值效果。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; 3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,634,900.90
  • -4,489,706.41
  • -0.28
  • -11.07%
  • -12.41%
  • 25,834,767.45
  • 0.79
  • 58,678,543.30
  • 1.79
  • 133.50%
  • 2023-06-30
  • -2,618,564.40
  • -3,334,327.54
  • -0.17
  • -6.56%
  • -6.45%
  • 28,750,587.29
  • 1.49
  • 47,994,866.62
  • 2.49
  • 149.40%
  • 2022-12-31
  • -2,983,430.99
  • -3,392,996.18
  • -0.46
  • -16.27%
  • -16.27%
  • 32,165,489.36
  • 1.67
  • 51,469,791.57
  • 2.67
  • 166.60%
  • 2022-06-30
  • -875,948.81
  • -586,811.57
  • -0.09
  • -3.12%
  • -2.86%
  • 13,312,053.53
  • 2.09
  • 19,671,736.72
  • 3.09
  • 209.30%
  • 2022-12-31
  • -2,983,430.99
  • -3,392,996.18
  • -0.46
  • -16.27%
  • -16.27%
  • 32,165,489.36
  • 1.67
  • 51,469,791.57
  • 2.67
  • 166.60%
  • 2022-06-30
  • -875,948.81
  • -586,811.57
  • -0.09
  • -3.12%
  • -2.86%
  • 13,312,053.53
  • 2.09
  • 19,671,736.72
  • 3.09
  • 209.30%
  • 2021-12-31
  • 2,892,861.66
  • -844,332.98
  • -0.13
  • -3.85%
  • -4.73%
  • 13,940,641.12
  • 2.18
  • 20,323,150.45
  • 3.18
  • 218.40%
  • 2021-06-30
  • 2,819,142.91
  • 838,355.35
  • 0.12
  • 3.53%
  • 3.41%
  • 15,968,527.08
  • 2.46
  • 22,471,255.68
  • 3.46
  • 245.60%
  • 2021-12-31
  • 2,892,861.66
  • -844,332.98
  • -0.13
  • -3.85%
  • -4.73%
  • 13,940,641.12
  • 2.18
  • 20,323,150.45
  • 3.18
  • 218.40%
  • 2021-06-30
  • 2,819,142.91
  • 838,355.35
  • 0.12
  • 3.53%
  • 3.41%
  • 15,968,527.08
  • 2.46
  • 22,471,255.68
  • 3.46
  • 245.60%
  • 2020-12-31
  • 8,412,674.60
  • 11,594,192.25
  • 1.23
  • 50.39%
  • 63.82%
  • 15,875,820.65
  • 2.19
  • 24,184,431.54
  • 3.34
  • 234.20%
  • 2020-06-30
  • 2,392,952.55
  • 4,570,083.07
  • 0.41
  • 19.00%
  • 20.54%
  • 14,339,446.66
  • 1.42
  • 24,794,490.32
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2020-12-31
  • 8,412,674.60
  • 11,594,192.25
  • 1.23
  • 50.39%
  • 63.82%
  • 15,875,820.65
  • 2.19
  • 24,184,431.54
  • 3.34
  • 234.20%
  • 2020-06-30
  • 2,392,952.55
  • 4,570,083.07
  • 0.41
  • 19.00%
  • 20.54%
  • 14,339,446.66
  • 1.42
  • 24,794,490.32
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2019-12-31
  • 3,536,767.85
  • 5,683,983.08
  • 0.43
  • 22.23%
  • 25.23%
  • 13,097,406.26
  • 1.04
  • 25,687,571.05
  • 2.04
  • 104.00%
  • 2019-06-30
  • 3,850,701.00
  • 4,299,642.18
  • 0.31
  • 16.55%
  • 18.60%
  • 12,466,076.85
  • 0.93
  • 25,838,422.01
  • 1.93
  • 93.20%
  • 2019-12-31
  • 3,536,767.85
  • 5,683,983.08
  • 0.43
  • 22.23%
  • 25.23%
  • 13,097,406.26
  • 1.04
  • 25,687,571.05
  • 2.04
  • 104.00%
  • 2019-06-30
  • 3,850,701.00
  • 4,299,642.18
  • 0.31
  • 16.55%
  • 18.60%
  • 12,466,076.85
  • 0.93
  • 25,838,422.01
  • 1.93
  • 93.20%
  • 2018-12-31
  • -5,770,589.34
  • -7,282,706.00
  • -0.52
  • -26.95%
  • -24.65%
  • 8,777,624.28
  • 0.63
  • 22,726,763.80
  • 1.63
  • 62.90%
  • 2018-06-30
  • -1,112,805.21
  • -3,008,135.82
  • -0.21
  • -10.06%
  • -10.18%
  • 12,616,679.33
  • 0.94
  • 26,004,836.95
  • 1.94
  • 94.20%
  • 2018-12-31
  • -5,770,589.34
  • -7,282,706.00
  • -0.52
  • -26.95%
  • -24.65%
  • 8,777,624.28
  • 0.63
  • 22,726,763.80
  • 1.63
  • 62.90%
  • 2018-06-30
  • -1,112,805.21
  • -3,008,135.82
  • -0.21
  • -10.06%
  • -10.18%
  • 12,616,679.33
  • 0.94
  • 26,004,836.95
  • 1.94
  • 94.20%
  • 2017-12-31
  • 1,616,913.43
  • 3,382,993.80
  • 0.21
  • 10.37%
  • 10.70%
  • 16,843,169.56
  • 1.16
  • 31,333,597.93
  • 2.16
  • 116.20%
  • 2017-06-30
  • -206,120.65
  • 2,303,234.58
  • 0.14
  • 6.91%
  • 6.96%
  • 17,373,791.23
  • 1.09
  • 33,332,435.74
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2017-12-31
  • 1,616,913.43
  • 3,382,993.80
  • 0.21
  • 10.37%
  • 10.70%
  • 16,843,169.56
  • 1.16
  • 31,333,597.93
  • 2.16
  • 116.20%
  • 2017-06-30
  • -206,120.65
  • 2,303,234.58
  • 0.14
  • 6.91%
  • 6.96%
  • 17,373,791.23
  • 1.09
  • 33,332,435.74
  • 2.09
  • 108.90%
  • 2016-12-31
  • -2,602,809.38
  • -3,904,201.15
  • -0.20
  • -10.80%
  • -9.88%
  • 16,416,837.12
  • 0.95
  • 33,646,999.57
  • 1.95
  • 95.30%
  • 2016-06-30
  • -5,821,135.35
  • -5,085,614.13
  • -0.26
  • -14.70%
  • -12.55%
  • 17,321,235.90
  • 0.89
  • 36,678,253.72
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2016-12-31
  • -2,602,809.38
  • -3,904,201.15
  • -0.20
  • -10.80%
  • -9.88%
  • 16,416,837.12
  • 0.95
  • 33,646,999.57
  • 1.95
  • 95.30%
  • 2016-06-30
  • -5,821,135.35
  • -5,085,614.13
  • -0.26
  • -14.70%
  • -12.55%
  • 17,321,235.90
  • 0.89
  • 36,678,253.72
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2015-12-31
  • 30,251,231.84
  • 20,519,679.45
  • 0.66
  • 31.86%
  • 19.72%
  • 22,131,477.41
  • 1.17
  • 41,092,459.19
  • 2.17
  • 116.70%
  • 2015-06-30
  • 36,411,543.73
  • 23,640,133.33
  • 0.56
  • 26.56%
  • 24.36%
  • 28,786,169.07
  • 1.25
  • 51,789,739.99
  • 2.25
  • 125.10%
  • 2015-12-31
  • 30,251,231.84
  • 20,519,679.45
  • 0.66
  • 31.86%
  • 19.72%
  • 22,131,477.41
  • 1.17
  • 41,092,459.19
  • 2.17
  • 116.70%
  • 2015-06-30
  • 36,411,543.73
  • 23,640,133.33
  • 0.56
  • 26.56%
  • 24.36%
  • 28,786,169.07
  • 1.25
  • 51,789,739.99
  • 2.25
  • 125.10%
  • 2014-12-31
  • 19,482,100.00
  • 27,930,080.00
  • 0.64
  • 47.60%
  • 49.83%
  • 34,278,510.00
  • 0.72
  • 86,465,930.00
  • 1.81
  • 81.00%
  • 2014-06-30
  • 2,327,960.00
  • 2,634,604.00
  • 0.07
  • 5.65%
  • 5.88%
  • 11,663,630.00
  • 0.28
  • 53,505,250.00
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2014-12-31
  • 19,482,100.00
  • 27,930,080.00
  • 0.64
  • 47.60%
  • 49.83%
  • 34,278,510.00
  • 0.72
  • 86,465,930.00
  • 1.81
  • 81.00%
  • 2014-06-30
  • 2,327,960.00
  • 2,634,604.00
  • 0.07
  • 5.65%
  • 5.88%
  • 11,663,630.00
  • 0.28
  • 53,505,250.00
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2013-12-31
  • 16,088,680.00
  • 10,373,140.00
  • 0.23
  • 20.73%
  • 16.27%
  • 8,186,326.00
  • 0.21
  • 47,569,870.00
  • 1.21
  • 20.80%
  • 2013-06-30
  • 13,356,960.00
  • 3,566,123.00
  • 0.07
  • 6.02%
  • -1.44%
  • 848,695.80
  • 0.02
  • 35,870,360.00
  • 1.02
  • 2.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.00%
  • 5.43%
  • 1.20%
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 94.76%
  • ---
  • 8.45%
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 68.14%
  • ---
  • 33.13%
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 69.17%
  • ---
  • 34.38%
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 78.25%
  • ---
  • 21.50%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 86.45%
  • ---
  • 11.87%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 73.97%
  • 0.29%
  • 25.17%
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 87.14%
  • ---
  • 13.95%
  • 0.20
  • 2022-03-31
  • 77.77%
  • ---
  • 22.77%
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 71.69%
  • ---
  • 28.44%
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 70.53%
  • ---
  • 30.07%
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 72.26%
  • 0.08%
  • 27.99%
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 75.30%
  • ---
  • 24.68%
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 81.67%
  • 0.03%
  • 20.36%
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 77.21%
  • ---
  • 23.82%
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 79.80%
  • ---
  • 22.67%
  • 0.25
  • 2020-03-31
  • 71.85%
  • ---
  • 30.36%
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 81.33%
  • ---
  • 20.83%
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 82.45%
  • ---
  • 18.53%
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 72.45%
  • ---
  • 25.79%
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 84.86%
  • ---
  • 19.19%
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 76.97%
  • ---
  • 25.71%
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 80.68%
  • ---
  • 26.92%
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 76.23%
  • ---
  • 29.40%
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 79.51%
  • ---
  • 31.01%
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 82.89%
  • ---
  • 14.21%
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 73.92%
  • ---
  • 12.32%
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 65.71%
  • ---
  • 10.98%
  • 0.33
  • 2017-03-31
  • 85.19%
  • ---
  • 19.00%
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 80.13%
  • ---
  • 12.46%
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 77.11%
  • ---
  • 25.56%
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 80.13%
  • ---
  • 21.73%
  • 0.37
  • 2016-03-31
  • 76.90%
  • ---
  • 17.94%
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 86.26%
  • ---
  • 18.17%
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 77.42%
  • ---
  • 24.86%
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 90.54%
  • 0.22%
  • 17.76%
  • 0.52
  • 2015-03-31
  • 90.39%
  • ---
  • 14.49%
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 83.30%
  • 2.78%
  • 12.99%
  • 0.86
  • 2014-09-30
  • 89.38%
  • ---
  • 11.56%
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 87.77%
  • ---
  • 12.69%
  • 0.54

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