创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇丰晋信动态策略混合A (540003)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 3.0225
- 3.6625
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.9279
- 3.5679
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.8739
- 3.5139
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.8711
- 3.5111
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.8560
- 3.4960
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.8621
- 3.5021
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.8312
- 3.4712
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.8775
- 3.5175
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.8729
- 3.5129
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.7922
- 3.4322
- -3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.8878
- 3.5278
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.8652
- 3.5052
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.8988
- 3.5388
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.9278
- 3.5678
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.9945
- 3.6345
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.9525
- 3.5925
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.0181
- 3.6581
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.0380
- 3.6780
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.0463
- 3.6863
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.9523
- 3.5923
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.9389
- 3.5789
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.9141
- 3.5541
- -3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.0071
- 3.6471
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.0177
- 3.6577
- -2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.1046
- 3.7446
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.1612
- 3.8012
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.1747
- 3.8147
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.1386
- 3.7786
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.1491
- 3.7891
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.0900
- 3.7300
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.0876
- 3.7276
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.1310
- 3.7710
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.1066
- 3.7466
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.0647
- 3.7047
- 3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.9586
- 3.5986
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.9508
- 3.5908
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.0278
- 3.6678
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.0384
- 3.6784
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.0798
- 3.7198
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.0705
- 3.7105
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.70%
- 3.42%
- -2.63%
- -2.23%
- -15.80%
- -30.22%
- -20.52%
- -24.57%
- 51.49%
- 336.80%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 2202|2311
- 475|2324
- 2072|2321
- 2192|2319
- 2212|2286
- 2115|2214
- 1815|2092
- 1212|1917
- 457|1679
- ---
- 27↓
- 523↑
- 69↓
- 14↑
- 14↓
- 28↓
- 10↑
- 6↓
- 13↑
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
- 基金代码540003
- 基金简称汇丰晋信动态策略混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2007年03月22日
- 成立日期/规模2007年04月09日 / 52.656亿份
- 资产规模24.81亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模8.4030亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人汇丰晋信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陆彬
- 成立以来分红每份累计0.64元（2次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*50%+中债新综合指数收益率(全价)*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会,无论其处于牛市或者熊市,均通过基金资产在不同市场的合理配置,追求基金资产的长期较高回报。
- 投资理念恰当时机、恰当比重、恰当选股。具体来说,包含以下三方面的内容。 (1)动态策略(Freestyle Investing) 针对新兴市场的“高波动性”和“弱有效性”两大特征,本基金采用源于外方股东的动态策略(Freestyle Investing),依据股票、固定收益证券,金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期,以基金资产在不同市场的合理配置,捕捉不同市场的投资机会。将“追求基金资产的长期较高回报”放在首位,而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。 (2)灵活配置 股票、债券市场均受各种经济事件和因素的影响,但二者对经济事件和因素变化的反应不同。同时,各个行业的产业运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素因经济变量的变动而产生的潜在影响也不同。 在股票市场的不同阶段,本基金通过在不同行业、不同风格和不同市值之间灵活转换,顺势而为,以获得较高收益。 (3)个股精选 以上市公司价值创造和持续成长能力为核心,严格按照基本面因素,自下而上地对个股进行严格筛选,并采用HSBC上市公司评分体系和CFROI(投资现金回报率)为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。
- 投资范围投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发,通过深入研究和分析中国国民经济的长期增长趋势、宏观政策的中短期变化趋势,产业生命周期的发展趋势、以及不同行业上市公司的赢利变化趋势,全面准确地判断各类资产的风险程度和收益前景。在控制风险的前提下,自上而下的决定投资组合中股票、债券、现金和其他资产的配置比例,包括股票资产中不同行业之间和债券资产中不同券种之间的配置方式。 股票投资策略 在资产配置的基础上,本基金可以在价值/成长、不同行业和不同市值之间灵活选择,做到适时而变;在不同市场不同阶段,本基金可以在集中/分散之间灵活转换,做到顺势而为。同时,严格按照基本面因素,自下而上地对个股进行严格筛选,并采用汇丰环球投资管理的上市公司评分体系和CFROI(投资现金回报率)为核心的财务分析和估值体系对上市公司的治理水平和价值创造能力进行定量筛选,最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。 1)股票初选库 本基金的股票初选库需经过流动性指标的筛选。按照一定换手率标准或日均成交量对上市公司进行初步筛选,剔除交易极不活跃的股票。符合本基金流动性指标标准的股票进入基金股票初选库范围,动态计算个股的流动性指标,并根据个股流动性指标的变化对股票初选库加以调整。 2)综合相对、绝对估值方法的个股精选体系 本基金对初选股票给予全面的成长、价值分析,优选出价值低估,成长低估的上市公司进行投资。成长指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)等;价值指标包括:市净率(P/B)、每股收益率、年现金流/市值、股息率等。本基金并不拘泥于单一的价值标准或成长标准,并注重对上市公司治理水平,核心竞争能力的考察,最大程度地筛选出价值低估的上市公司。 各项指标的标准设置原则如下: 主营业务收入增长率 以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 主营业务利润增长率 以GDP的增长率作为评价指标的参照物:处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。 市盈率(P/E) 以1年期银行定期存款税后收益率的倒数作为评价指标的参照物,根据市场平均市盈率(P/E)水平和上市公司的业绩增长情况,确定市盈率(P/E)的上限。 净资产收益率(ROE) 以1年期银行定期存款税后收益率作为评价指标的参照物,根据GDP的增长速度和上市公司整体的净资产收益率情况,确定净资产收益率(ROE)的下限。 市净率(P/B) 以市场平均水平作为评价指标的参照物:以计算日的市场平均水平作为市净率的指导上限。如果一个发行A股同时也发行H股或B股的公司,其B股的市值会与A股市值相加导出公司市值总额。 每股收益率 最近三年每股收益为正值,上市未满三年的上市公司参照其会计调整报表数据。 年现金流/市值 以市场平均水平作为评价指标的参照物:以计算日的市场平均水平作为年现金流量与市值的比率的指导上限。计算中所采用的现金流量是经营活动产生的现金流量净额。 股息率 以银行活期存款税后收益率作为评价指标的参照物:根据市场平均的股息率水平,确定股息率的下限。 3)以CFROI(投资现金回报率)指标为核心的财务分析和估值体系本基金借鉴股东汇丰环球投资管理的全球化投资经验,建立了以CashFlowReturnonInvestment(CFROI),即投资现金回报率为核心指标的上市公司财务分析和估值体系。本基金将集中分析上市公司的盈利水平和盈利的持续能力、将利润转换成现金流的能力、产生现金流所需的资本等,也就是重点分析投资现金回报率,并在此基础上对其投资价值形成判断,重点如下: 企业的价值即是其全部资产的经营活动所产生的未来现金流的净现值,因此对上市公司估值的重点在于预测公司未来的现金流并确定适当的贴现率; 一个赢利的公司如果没有足够的现金流量满足其流动性需求,公司仍然会有倒闭的可能,因此稳定的现金流远比会计利润更能反映公司的真实运营状况; 不同公司间会计政策的不一致导致了他们各自的会计利润不具有可比性,而给予现金流的分析可以调整对会计利润的扭曲。 现金流的基本驱动因素在于投资资本、经济回报、再投资比率、行业竞争力、公司经营和治理水平,因此以投资现金回报率(CFROI)分析为基础的上市公司估值公式如下: 此外,本基金的财务分析体系还包括:相对估值指标分析、财务约束分析、现金分红分析。根据公司的不同特征,本基金管理人还将予以其它财务指标的分析,以构建一个完善的财务分析体系。 4)公司治理评估与实地调研 通过借鉴汇丰投资关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司坚决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。 公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司较普遍存在治理结构缺陷的情况下,本基金管理人对个股的选择将尤为注重对上市公司治理结构的评估,以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估: 产业结构; 行业展望; 股东价值创造力; 公司战略及管理质量; 公司治理。 类别资产配置 在类属资产配置的基础上,本基金从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。 股票资产 在全球经济的框架下,通过对产业运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定经济变量的变动对不同行业的潜在影响。基于各行业的相对投资价值与投资时机基础上,挑选出具有投资价值和发展潜力的行业。 具体操作中,从产业经济周期因素、国家产业政策因素、产业竞争架构因素和全球产业链因素四个方面进行分析、评估。重点关注成长性行业、垄断性行业和国家扶持行业的投资机会。 固定收益资产 通过对宏观经济增长预期、通货膨胀预期、利率走势预期和央行货币政策预期四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,确定有效地投资策略。 在此基础上,运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 流动性资产 在确保高流动性的前提下,兼顾收益。动态调整现金、1年期内央行票据和1年期内国债(固息债)比例。
- 分红政策(1)A类、C类基金份额中的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;H类基金份额中的基金收益分配仅采用现金方式; (2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权; (3)每类基金份额中基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多4次; (5)各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (7)A类、C类基金份额和H类基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告; (8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,176,608,328.90
- -846,984,941.85
- -0.61
- -14.75%
- -16.66%
- 2,467,018,667.34
- 2.43
- 3,481,289,967.57
- 3.43
- 412.30%
- 2023-06-30
- -42,304,218.65
- -77,110,815.37
- -0.05
- -1.10%
- -1.56%
- 4,154,535,235.20
- 3.05
- 5,514,826,825.44
- 4.05
- 505.12%
- 2022-12-31
- 352,424,343.30
- -2,074,244,652.84
- -1.03
- -23.11%
- -19.39%
- 5,101,433,079.35
- 3.12
- 6,737,331,409.13
- 4.12
- 514.70%
- 2022-06-30
- 496,644,889.07
- -567,177,177.11
- -0.27
- -5.92%
- -4.45%
- 7,792,054,009.85
- 3.88
- 9,799,424,453.01
- 4.88
- 628.63%
- 2022-12-31
- 352,424,343.30
- -2,074,244,652.84
- -1.03
- -23.11%
- -19.39%
- 5,101,433,079.35
- 3.12
- 6,737,331,409.13
- 4.12
- 514.70%
- 2022-06-30
- 496,644,889.07
- -567,177,177.11
- -0.27
- -5.92%
- -4.45%
- 7,792,054,009.85
- 3.88
- 9,799,424,453.01
- 4.88
- 628.63%
- 2021-12-31
- 1,037,089,806.53
- 1,278,719,341.30
- 1.23
- 26.34%
- 40.11%
- 7,611,421,881.87
- 4.00
- 9,730,814,601.63
- 5.11
- 662.56%
- 2021-06-30
- 558,493,115.45
- 539,375,671.90
- 0.90
- 22.68%
- 21.95%
- 3,319,652,420.50
- 3.45
- 4,282,731,273.66
- 4.45
- 563.73%
- 2021-12-31
- 1,037,089,806.53
- 1,278,719,341.30
- 1.23
- 26.34%
- 40.11%
- 7,611,421,881.87
- 4.00
- 9,730,814,601.63
- 5.11
- 662.56%
- 2021-06-30
- 558,493,115.45
- 539,375,671.90
- 0.90
- 22.68%
- 21.95%
- 3,319,652,420.50
- 3.45
- 4,282,731,273.66
- 4.45
- 563.73%
- 2020-12-31
- 371,155,715.21
- 479,188,312.14
- 1.46
- 56.85%
- 71.75%
- 852,941,717.61
- 2.55
- 1,217,415,896.43
- 3.65
- 444.27%
- 2020-06-30
- 99,860,153.61
- 113,055,619.99
- 0.32
- 14.78%
- 15.19%
- 452,429,090.49
- 1.45
- 765,413,509.31
- 2.45
- 265.01%
- 2020-12-31
- 371,155,715.21
- 479,188,312.14
- 1.46
- 56.85%
- 71.75%
- 852,941,717.61
- 2.55
- 1,217,415,896.43
- 3.65
- 444.27%
- 2020-06-30
- 99,860,153.61
- 113,055,619.99
- 0.32
- 14.78%
- 15.19%
- 452,429,090.49
- 1.45
- 765,413,509.31
- 2.45
- 265.01%
- 2019-12-31
- 125,311,495.99
- 316,779,452.80
- 0.60
- 32.26%
- 44.65%
- 555,018,578.50
- 1.12
- 1,049,190,088.14
- 2.12
- 216.89%
- 2019-06-30
- 55,885,235.33
- 194,787,480.21
- 0.35
- 19.27%
- 26.38%
- 506,802,593.81
- 0.86
- 1,099,535,494.93
- 1.86
- 176.87%
- 2019-12-31
- 125,311,495.99
- 316,779,452.80
- 0.60
- 32.26%
- 44.65%
- 555,018,578.50
- 1.12
- 1,049,190,088.14
- 2.12
- 216.89%
- 2019-06-30
- 55,885,235.33
- 194,787,480.21
- 0.35
- 19.27%
- 26.38%
- 506,802,593.81
- 0.86
- 1,099,535,494.93
- 1.86
- 176.87%
- 2018-12-31
- -81,354,232.98
- -224,038,108.79
- -0.45
- -26.22%
- -23.13%
- 232,087,140.94
- 0.47
- 728,204,912.31
- 1.47
- 119.08%
- 2018-06-30
- 5,131,159.07
- -131,206,822.26
- -0.26
- -14.00%
- -13.37%
- 328,271,723.15
- 0.65
- 830,156,788.59
- 1.65
- 146.89%
- 2018-12-31
- -81,354,232.98
- -224,038,108.79
- -0.45
- -26.22%
- -23.13%
- 232,087,140.94
- 0.47
- 728,204,912.31
- 1.47
- 119.08%
- 2018-06-30
- 5,131,159.07
- -131,206,822.26
- -0.26
- -14.00%
- -13.37%
- 328,271,723.15
- 0.65
- 830,156,788.59
- 1.65
- 146.89%
- 2017-12-31
- 115,010,447.01
- 163,717,481.79
- 0.31
- 17.32%
- 19.18%
- 417,897,836.64
- 0.91
- 877,437,577.33
- 1.91
- 184.99%
- 2017-06-30
- 18,880,693.12
- 83,584,344.62
- 0.15
- 8.94%
- 9.41%
- 397,778,613.59
- 0.75
- 926,111,187.26
- 1.75
- 161.63%
- 2017-12-31
- 115,010,447.01
- 163,717,481.79
- 0.31
- 17.32%
- 19.18%
- 417,897,836.64
- 0.91
- 877,437,577.33
- 1.91
- 184.99%
- 2017-06-30
- 18,880,693.12
- 83,584,344.62
- 0.15
- 8.94%
- 9.41%
- 397,778,613.59
- 0.75
- 926,111,187.26
- 1.75
- 161.63%
- 2016-12-31
- -29,620,774.78
- -44,955,845.48
- -0.08
- -4.90%
- -8.30%
- 341,014,094.57
- 0.60
- 907,367,501.21
- 1.60
- 139.13%
- 2016-06-30
- -79,572,923.09
- -57,087,169.22
- -0.11
- -6.72%
- -9.35%
- 363,277,002.76
- 0.58
- 985,787,751.94
- 1.58
- 136.36%
- 2016-12-31
- -29,620,774.78
- -44,955,845.48
- -0.08
- -4.90%
- -8.30%
- 341,014,094.57
- 0.60
- 907,367,501.21
- 1.60
- 139.13%
- 2016-06-30
- -79,572,923.09
- -57,087,169.22
- -0.11
- -6.72%
- -9.35%
- 363,277,002.76
- 0.58
- 985,787,751.94
- 1.58
- 136.36%
- 2015-12-31
- 731,734,620.80
- 339,834,548.86
- 0.65
- 33.70%
- 38.46%
- 489,499,465.93
- 1.35
- 851,981,879.67
- 2.35
- 160.76%
- 2015-06-30
- 686,035,572.64
- 285,423,710.94
- 0.43
- 22.86%
- 26.35%
- 504,818,521.52
- 1.14
- 945,774,108.97
- 2.14
- 137.95%
- 2015-12-31
- 731,734,620.80
- 339,834,548.86
- 0.65
- 33.70%
- 38.46%
- 489,499,465.93
- 1.35
- 851,981,879.67
- 2.35
- 160.76%
- 2015-06-30
- 686,035,572.64
- 285,423,710.94
- 0.43
- 22.86%
- 26.35%
- 504,818,521.52
- 1.14
- 945,774,108.97
- 2.14
- 137.95%
- 2014-12-31
- 300,700,100.00
- 543,008,100.00
- 0.54
- 49.14%
- 58.96%
- 399,587,300.00
- 0.45
- 1,513,613,000.00
- 1.70
- 88.32%
- 2014-06-30
- 36,457,600.00
- -31,113,070.00
- -0.03
- -2.72%
- -2.57%
- 40,215,390.00
- 0.04
- 1,032,971,000.00
- 1.04
- 15.43%
- 2014-12-31
- 300,700,100.00
- 543,008,100.00
- 0.54
- 49.14%
- 58.96%
- 399,587,300.00
- 0.45
- 1,513,613,000.00
- 1.70
- 88.32%
- 2014-06-30
- 36,457,600.00
- -31,113,070.00
- -0.03
- -2.72%
- -2.57%
- 40,215,390.00
- 0.04
- 1,032,971,000.00
- 1.04
- 15.43%
- 2013-12-31
- 185,662,900.00
- 210,309,100.00
- 0.16
- 15.14%
- 15.44%
- 83,185,860.00
- 0.07
- 1,307,498,000.00
- 1.07
- 18.47%
- 2013-06-30
- 617,537.10
- 116,622,300.00
- 0.08
- 8.49%
- 8.22%
- -26,121,130.00
- -0.02
- 1,322,704,000.00
- 1.00
- 11.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.23%
- 1.42%
- 3.96%
- 28.74
- 2023-12-31
- 94.29%
- 4.13%
- 2.41%
- 40.36
- 2023-09-30
- 91.85%
- 3.35%
- 2.17%
- 50.66
- 2023-06-30
- 94.40%
- 1.42%
- 4.38%
- 63.94
- 2023-03-31
- 93.76%
- 4.65%
- 1.20%
- 81.53
- 2022-12-31
- 93.62%
- 1.77%
- 4.69%
- 73.71
- 2022-09-30
- 94.59%
- 1.61%
- 4.75%
- 81.14
- 2022-06-30
- 92.53%
- 2.18%
- 7.23%
- 103.43
- 2022-03-31
- 91.87%
- 1.28%
- 6.97%
- 102.73
- 2021-12-31
- 92.95%
- 3.87%
- 3.41%
- 102.87
- 2021-09-30
- 93.13%
- 2.21%
- 4.99%
- 83.42
- 2021-06-30
- 77.12%
- 3.98%
- 7.86%
- 46.18
- 2021-03-31
- 88.18%
- 3.47%
- 4.82%
- 26.37
- 2020-12-31
- 92.35%
- 0.64%
- 12.60%
- 12.76
- 2020-09-30
- 94.33%
- 0.32%
- 5.60%
- 8.80
- 2020-06-30
- 94.51%
- ---
- 7.00%
- 7.74
- 2020-03-31
- 88.41%
- 0.00%
- 11.65%
- 6.87
- 2019-12-31
- 83.40%
- 1.96%
- 6.35%
- 10.50
- 2019-09-30
- 85.80%
- 2.34%
- 5.63%
- 8.99
- 2019-06-30
- 87.41%
- 4.55%
- 2.76%
- 11.00
- 2019-03-31
- 77.25%
- 4.66%
- 6.29%
- 11.28
- 2018-12-31
- 80.58%
- 4.12%
- 3.10%
- 7.29
- 2018-09-30
- 75.05%
- 5.51%
- 2.03%
- 7.90
- 2018-06-30
- 81.17%
- 4.80%
- 4.46%
- 8.35
- 2018-03-31
- 86.39%
- 3.95%
- 11.81%
- 10.14
- 2017-12-31
- 78.75%
- 4.50%
- 17.60%
- 8.83
- 2017-09-30
- 85.22%
- 2.15%
- 11.14%
- 9.36
- 2017-06-30
- 91.81%
- 5.40%
- 0.65%
- 9.27
- 2017-03-31
- 81.16%
- 9.65%
- 4.31%
- 9.41
- 2016-12-31
- 76.81%
- 12.09%
- 12.97%
- 9.08
- 2016-09-30
- 55.45%
- 7.95%
- 19.62%
- 10.19
- 2016-06-30
- 77.00%
- 7.17%
- 1.20%
- 9.86
- 2016-03-31
- 37.96%
- 5.66%
- 23.96%
- 17.97
- 2015-12-31
- 82.29%
- 5.88%
- 9.76%
- 8.52
- 2015-09-30
- 68.55%
- 10.50%
- 7.13%
- 6.75
- 2015-06-30
- 93.28%
- ---
- 13.47%
- 9.46
- 2015-03-31
- 88.35%
- 0.91%
- 12.34%
- 12.44
- 2014-12-31
- 93.97%
- 0.74%
- 5.17%
- 15.14
- 2014-09-30
- 94.51%
- 5.12%
- 0.63%
- 10.29
- 2014-06-30
- 71.97%
- 4.83%
- 4.08%
- 10.33
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