创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中邮核心成长混合 (590002)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5508
- 0.5508
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5520
- 0.5520
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5503
- 0.5503
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5482
- 0.5482
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5575
- 0.5575
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5733
- 0.5733
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5685
- 0.5685
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5716
- 0.5716
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5673
- 0.5673
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5698
- 0.5698
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5587
- 0.5587
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5594
- 0.5594
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5545
- 0.5545
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5491
- 0.5491
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5503
- 0.5503
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5525
- 0.5525
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5443
- 0.5443
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5405
- 0.5405
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5431
- 0.5431
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5318
- 0.5318
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5302
- 0.5302
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5291
- 0.5291
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5345
- 0.5345
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5340
- 0.5340
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5340
- 0.5340
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5353
- 0.5353
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5329
- 0.5329
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5314
- 0.5314
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5361
- 0.5361
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5396
- 0.5396
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5335
- 0.5335
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5348
- 0.5348
- -3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5517
- 0.5517
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5628
- 0.5628
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5625
- 0.5625
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5571
- 0.5571
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5555
- 0.5555
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5537
- 0.5537
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5459
- 0.5459
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5407
- 0.5407
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.21%
- 2.61%
- 7.58%
- 15.21%
- 13.37%
- -17.53%
- -28.96%
- -35.48%
- -11.02%
- -42.67%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 276|4188
- 244|4337
- 121|4301
- 308|4207
- 129|4034
- 1428|3726
- 2365|2975
- 1146|1826
- 634|694
- ---
- 25↑
- 676↑
- 17↓
- 113↑
- 13↑
- 79↑
- 20↑
- 36↑
- 3↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称中邮核心成长混合型证券投资基金
- 基金代码590002
- 基金简称中邮核心成长混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2007年08月13日
- 成立日期/规模2007年08月17日 / 149.566亿份
- 资产规模25.21亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模48.90亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人中邮基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人陈梁
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数×80% + 中国债券总指数×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念具有核心竞争力的企业才具备持续增长的能力,进而获得竞争力溢价。具备持续增长能力的企业能带来高成长性的溢价,进而带来长期的资本增值。只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的核心价值,降低投资风险,再辅以良好的风险控制,切实保障基金资产的稳定增值。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金在投资策略上充分体现"核心"与"成长"相结合的主线。 "核心"包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;与此同时,强调甄别公司的核心竞争要素,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。 "成长"体现在对公司持续成长性的评价和比较上,利用成长性指标和深度挖掘成长质量等方法来选择个股。本基金针对不同行业和公司的特点,通过建立成长性估值模型来分析评价公司的成长价值,并进行横向比较来发现具有持续成长优势的公司,从而达到精选个股的目的。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4基金收益分配每年不超过12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,356,075,819.11
- -946,287,717.00
- -0.19
- -30.50%
- -27.15%
- -2,369,363,196.24
- -0.48
- 2,520,634,875.20
- 0.52
- -48.45%
- 2023-06-30
- -615,931,325.54
- -123,067,305.28
- -0.02
- -3.49%
- -3.52%
- -1,565,224,583.81
- -0.32
- 3,367,092,442.98
- 0.68
- -31.73%
- 2022-12-31
- -874,584,321.46
- -1,382,564,430.94
- -0.27
- -33.55%
- -27.70%
- -1,468,062,730.16
- -0.29
- 3,552,554,468.74
- 0.71
- -29.24%
- 2022-06-30
- -609,250,933.88
- -515,865,500.87
- -0.10
- -12.04%
- -10.17%
- -614,953,816.88
- -0.12
- 4,475,093,191.48
- 0.88
- -12.08%
- 2022-12-31
- -874,584,321.46
- -1,382,564,430.94
- -0.27
- -33.55%
- -27.70%
- -1,468,062,730.16
- -0.29
- 3,552,554,468.74
- 0.71
- -29.24%
- 2022-06-30
- -609,250,933.88
- -515,865,500.87
- -0.10
- -12.04%
- -10.17%
- -614,953,816.88
- -0.12
- 4,475,093,191.48
- 0.88
- -12.08%
- 2021-12-31
- 985,114,110.09
- 112,946,630.23
- 0.02
- 2.02%
- 1.37%
- -109,789,687.53
- -0.02
- 5,048,018,764.48
- 0.98
- -2.13%
- 2021-06-30
- 479,403,059.32
- 158,858,590.45
- 0.03
- 2.78%
- 2.52%
- -59,513,740.54
- -0.01
- 5,792,785,105.30
- 0.99
- -1.02%
- 2021-12-31
- 985,114,110.09
- 112,946,630.23
- 0.02
- 2.02%
- 1.37%
- -109,789,687.53
- -0.02
- 5,048,018,764.48
- 0.98
- -2.13%
- 2021-06-30
- 479,403,059.32
- 158,858,590.45
- 0.03
- 2.78%
- 2.52%
- -59,513,740.54
- -0.01
- 5,792,785,105.30
- 0.99
- -1.02%
- 2020-12-31
- 1,724,830,316.55
- 2,343,762,471.37
- 0.32
- 41.36%
- 49.90%
- -227,509,718.86
- -0.03
- 6,366,780,251.60
- 0.97
- -3.45%
- 2020-06-30
- 525,908,870.09
- 670,936,207.51
- 0.09
- 12.63%
- 13.35%
- -2,048,248,095.32
- -0.27
- 5,541,229,718.57
- 0.73
- -26.99%
- 2020-12-31
- 1,724,830,316.55
- 2,343,762,471.37
- 0.32
- 41.36%
- 49.90%
- -227,509,718.86
- -0.03
- 6,366,780,251.60
- 0.97
- -3.45%
- 2020-06-30
- 525,908,870.09
- 670,936,207.51
- 0.09
- 12.63%
- 13.35%
- -2,048,248,095.32
- -0.27
- 5,541,229,718.57
- 0.73
- -26.99%
- 2019-12-31
- -29,608,256.13
- 1,238,474,443.77
- 0.15
- 25.10%
- 29.03%
- -2,898,294,041.25
- -0.36
- 5,245,922,400.66
- 0.64
- -35.59%
- 2019-06-30
- -205,323,704.49
- 642,218,123.95
- 0.07
- 13.08%
- 14.60%
- -3,646,450,338.39
- -0.43
- 4,875,885,008.67
- 0.57
- -42.79%
- 2019-12-31
- -29,608,256.13
- 1,238,474,443.77
- 0.15
- 25.10%
- 29.03%
- -2,898,294,041.25
- -0.36
- 5,245,922,400.66
- 0.64
- -35.59%
- 2019-06-30
- -205,323,704.49
- 642,218,123.95
- 0.07
- 13.08%
- 14.60%
- -3,646,450,338.39
- -0.43
- 4,875,885,008.67
- 0.57
- -42.79%
- 2018-12-31
- -355,043,458.08
- -1,458,123,577.65
- -0.16
- -26.66%
- -24.48%
- -4,382,048,923.01
- -0.50
- 4,367,902,540.08
- 0.50
- -50.08%
- 2018-06-30
- 64,300,967.85
- -647,582,930.73
- -0.07
- -10.52%
- -10.54%
- -3,803,118,335.63
- -0.41
- 5,501,389,326.24
- 0.59
- -40.87%
- 2018-12-31
- -355,043,458.08
- -1,458,123,577.65
- -0.16
- -26.66%
- -24.48%
- -4,382,048,923.01
- -0.50
- 4,367,902,540.08
- 0.50
- -50.08%
- 2018-06-30
- 64,300,967.85
- -647,582,930.73
- -0.07
- -10.52%
- -10.54%
- -3,803,118,335.63
- -0.41
- 5,501,389,326.24
- 0.59
- -40.87%
- 2017-12-31
- -1,189,700,472.13
- -589,160,140.90
- -0.06
- -9.21%
- -8.40%
- -3,287,148,745.88
- -0.34
- 6,409,357,188.43
- 0.66
- -33.90%
- 2017-06-30
- -832,235,916.38
- -962,863,281.20
- -0.10
- -14.59%
- -13.72%
- -3,663,738,793.80
- -0.38
- 6,043,146,196.27
- 0.62
- -37.74%
- 2017-12-31
- -1,189,700,472.13
- -589,160,140.90
- -0.06
- -9.21%
- -8.40%
- -3,287,148,745.88
- -0.34
- 6,409,357,188.43
- 0.66
- -33.90%
- 2017-06-30
- -832,235,916.38
- -962,863,281.20
- -0.10
- -14.59%
- -13.72%
- -3,663,738,793.80
- -0.38
- 6,043,146,196.27
- 0.62
- -37.74%
- 2016-12-31
- -1,203,916,426.62
- -2,666,562,041.96
- -0.26
- -33.86%
- -27.16%
- -2,739,842,107.93
- -0.28
- 7,099,883,306.01
- 0.72
- -27.84%
- 2016-06-30
- -1,118,774,083.82
- -1,690,021,512.32
- -0.16
- -21.56%
- -17.18%
- -1,818,660,271.76
- -0.18
- 8,312,871,424.52
- 0.82
- -17.95%
- 2016-12-31
- -1,203,916,426.62
- -2,666,562,041.96
- -0.26
- -33.86%
- -27.16%
- -2,739,842,107.93
- -0.28
- 7,099,883,306.01
- 0.72
- -27.84%
- 2016-06-30
- -1,118,774,083.82
- -1,690,021,512.32
- -0.16
- -21.56%
- -17.18%
- -1,818,660,271.76
- -0.18
- 8,312,871,424.52
- 0.82
- -17.95%
- 2015-12-31
- 9,595,586,848.26
- 8,660,090,253.16
- 0.60
- 67.57%
- 49.77%
- -93,040,822.95
- -0.01
- 9,950,218,521.93
- 0.99
- -0.93%
- 2015-06-30
- 9,435,595,400.07
- 9,353,985,286.44
- 0.51
- 55.98%
- 59.58%
- 584,831,004.48
- 0.06
- 11,103,737,748.05
- 1.06
- 5.56%
- 2015-12-31
- 9,595,586,848.26
- 8,660,090,253.16
- 0.60
- 67.57%
- 49.77%
- -93,040,822.95
- -0.01
- 9,950,218,521.93
- 0.99
- -0.93%
- 2015-06-30
- 9,435,595,400.07
- 9,353,985,286.44
- 0.51
- 55.98%
- 59.58%
- 584,831,004.48
- 0.06
- 11,103,737,748.05
- 1.06
- 5.56%
- 2014-12-31
- 3,128,419,000.00
- 4,397,602,000.00
- 0.18
- 33.92%
- 38.80%
- -10,606,000,000.00
- -0.48
- 14,606,740,000.00
- 0.66
- -33.84%
- 2014-06-30
- 182,664,200.00
- 655,155,200.00
- 0.03
- 5.46%
- 5.58%
- -14,820,040,000.00
- -0.61
- 12,276,150,000.00
- 0.50
- -49.68%
- 2014-12-31
- 3,128,419,000.00
- 4,397,602,000.00
- 0.18
- 33.92%
- 38.80%
- -10,606,000,000.00
- -0.48
- 14,606,740,000.00
- 0.66
- -33.84%
- 2014-06-30
- 182,664,200.00
- 655,155,200.00
- 0.03
- 5.46%
- 5.58%
- -14,820,040,000.00
- -0.61
- 12,276,150,000.00
- 0.50
- -49.68%
- 2013-12-31
- 55,362,560.00
- 543,312,300.00
- 0.02
- 4.24%
- 4.22%
- -15,828,700,000.00
- -0.61
- 12,278,710,000.00
- 0.48
- -52.34%
- 2013-06-30
- 6,965,098.00
- -328,064,200.00
- -0.01
- -2.50%
- -2.78%
- -16,803,950,000.00
- -0.62
- 12,116,410,000.00
- 0.44
- -55.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 88.39%
- ---
- 12.44%
- 26.64
- 2023-12-31
- 75.29%
- ---
- 28.55%
- 25.21
- 2023-09-30
- 82.94%
- ---
- 17.60%
- 26.62
- 2023-06-30
- 91.09%
- 0.88%
- 10.39%
- 33.67
- 2023-03-31
- 78.48%
- 5.15%
- 8.44%
- 34.46
- 2022-12-31
- 73.54%
- 6.03%
- 15.19%
- 35.53
- 2022-09-30
- 73.26%
- 4.97%
- 23.03%
- 37.60
- 2022-06-30
- 78.15%
- 3.52%
- 19.32%
- 44.75
- 2022-03-31
- 66.61%
- 1.20%
- 34.87%
- 42.70
- 2021-12-31
- 92.66%
- 0.89%
- 7.97%
- 50.48
- 2021-09-30
- 79.43%
- ---
- 21.14%
- 53.78
- 2021-06-30
- 86.53%
- ---
- 14.87%
- 57.93
- 2021-03-31
- 82.66%
- ---
- 17.93%
- 53.06
- 2020-12-31
- 90.10%
- ---
- 11.69%
- 63.67
- 2020-09-30
- 84.67%
- ---
- 16.00%
- 58.45
- 2020-06-30
- 88.34%
- 0.07%
- 12.35%
- 55.41
- 2020-03-31
- 76.13%
- ---
- 25.02%
- 49.93
- 2019-12-31
- 88.93%
- ---
- 12.45%
- 52.46
- 2019-09-30
- 72.07%
- ---
- 20.33%
- 49.22
- 2019-06-30
- 70.87%
- ---
- 29.79%
- 48.76
- 2019-03-31
- 71.49%
- ---
- 29.54%
- 53.16
- 2018-12-31
- 61.31%
- ---
- 22.07%
- 43.68
- 2018-09-30
- 60.98%
- ---
- 38.83%
- 48.36
- 2018-06-30
- 60.37%
- ---
- 25.04%
- 55.01
- 2018-03-31
- 73.05%
- ---
- 27.80%
- 61.41
- 2017-12-31
- 72.46%
- 0.05%
- 28.14%
- 64.09
- 2017-09-30
- 72.14%
- 4.62%
- 23.85%
- 64.71
- 2017-06-30
- 72.47%
- ---
- 28.00%
- 60.43
- 2017-03-31
- 93.05%
- 0.00%
- 7.31%
- 67.85
- 2016-12-31
- 88.46%
- 0.00%
- 11.92%
- 71.00
- 2016-09-30
- 94.39%
- 0.00%
- 6.38%
- 77.76
- 2016-06-30
- 93.84%
- 0.18%
- 5.98%
- 83.13
- 2016-03-31
- 93.98%
- 0.19%
- 6.31%
- 80.66
- 2015-12-31
- 93.10%
- 0.15%
- 6.65%
- 99.50
- 2015-09-30
- 93.42%
- 0.21%
- 7.12%
- 74.91
- 2015-06-30
- 92.75%
- 0.14%
- 7.97%
- 111.04
- 2015-03-31
- 93.83%
- 0.08%
- 7.87%
- 181.25
- 2014-12-31
- 91.07%
- 0.10%
- 7.59%
- 146.07
- 2014-09-30
- 93.82%
- 0.10%
- 7.07%
- 149.06
- 2014-06-30
- 87.98%
- 0.12%
- 12.27%
- 122.76
基金实时行情
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