创业板指
1818.23
53.5
3.03%
深证成指
9435.59
171.11
1.85%
上证指数
3084.25
31.35
1.03%
恒生指数
17732.2
447.64
2.59%
中邮核心主题混合 (590005)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.01%
- 2.33%
- 7.58%
- 14.98%
- 16.98%
- -11.94%
- -31.27%
- -40.23%
- 19.65%
- 118.12%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 154|4188
- 330|4337
- 121|4301
- 320|4207
- 79|4034
- 782|3726
- 2499|2975
- 1360|1826
- 433|694
- ---
- 34↑
- 777↑
- 32↓
- 120↑
- 7↑
- 50↓
- 2↓
- 6↑
- 14↑
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称中邮核心主题混合型证券投资基金
- 基金代码590005
- 基金简称中邮核心主题混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2010年05月07日
- 成立日期/规模2010年05月19日 / 22.339亿份
- 资产规模3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模2.0468亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人中邮基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈梁
- 成立以来分红每份累计0.16元(4次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数×80% + 上证国债指数×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念本基金采用主题投资策略和核心投资策略相结合的方法构建股票投资组合,重点投资核心主题企业。核心主题企业是指与本基金确立的投资主题相符且具有核心竞争力的企业。主题投资最大的优势在于从影响经济的根本性因素出发,所选的投资组合更符合经济发展趋势且不拘泥于行业和地域,因此更符合经济发展和资本市场运行的内在规律。本基金在个股选择阶段还将采用核心投资策略筛选具有核心竞争力企业。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的方法进行股票投资:主题投资策略是20世纪90年代在国外兴起的一种投资方法,已经与传统的价值投资、成长投资形成鼎足之势,它不同于传统的按照行业进行组合配置的投资思路,而是自上而下挖掘出可能导致经济结构发生根本性变化的因素,分析这些根本变化的内涵,再形成与之相匹配的投资主题,然后再选择能够受益于该投资主题的上市公司,构建股票组合进行投资。如图1所示,本基金采用主题投资策略作为股票投资的主要策略,在具体的择股过程中还将核心投资策略作为辅助策略,同等条件下优先选择具有核心竞争力的企业进行投资。 图1股票投资策略示意图 (1) 主题挖掘 自新中国成立以来,中国经济结构一直在不断地进行调整和优化,这是一个多层次、长周期的复杂过程。本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结合的方式(如图2所示),同时关注主题的生命周期(如图3所示)。 本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济、国家政策、社会文化、人口结构、科技进步等多个纵向角度出发,在深入研究的基础上,分析影响经济发展和企业盈利的关键性因素,从而前瞻性地挖掘出中国经济结构调整过程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主题。从上述角度出发进行的研究分析属于纵向研究,随着时间的推移主题会发生可预期的演变,比如人口结构的变化会随时间的推移带来多个投资机遇,从人口红利到银色经济,都属于社会发展过程中产生的纵向主题;再从科技进步的角度纵观人类历史上的历次科技革命,每次都带来了巨大的投资机会。 横向的主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从生产领域、流通领域、消费领域、区域经济和资本市场五个方向分解,把握经济结构调整的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。 图2 投资主题挖掘的流程示意图 在图2中,“调结构”的主题具体落实到需求结构的调整、产业结构的调整、区域结构的调整等诸多方面。需求结构调整方面,在GDP增长由投资和出口转向消费为主导的大背景下,“消费升级”成为一个明确的主题,它不仅包括城市生活消费,而且包括农村生活的消费升级,它不仅包括物质领域的消费,而且包括精神领域的消费。产业结构调整方面,在低碳和科技的发展方向上,新兴战略性产业和消费服务也必将成为中国经济进一步腾飞的新引擎。区域结构调整方面,由于金融危机而受伤严重的东部沿海地区迫切需要进行产业升级,而中西部地区的产业承接也需要引导和扶持,在这种情况下,受到国家区域型政策关注的地区将明显迎来一个经济转型期和高速发展期,例如中西部的新疆、安徽、重庆和沿海地区的上海、海南等。 在主题挖掘同时,本基金还将判断“主题的生命周期”并对其进行阶段划分。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。不同投资主题生命周期长度不同:一般来说,对经济影响深远的投资主题生命周期较长;事件驱动型的突发性投资主题生命周期较短。对“主题的生命周期”进行阶段划分的根据是投资主题对经济和资本市场影响力的强弱。如图3所示,主题的生命周期一般分为四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。主题萌芽期投资主题影响力并不明显,在主题形成期主题影响力不断增强并在主题实现期达到鼎盛,最后随着主题的衰退逐步减弱。对基金投资而言,主题萌芽期和形成期是比较好的介入时机,而主题形成期的中后和实现期的初期是投资收益最好的阶段,实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资的阶段。通过判断主题的生命周期的各个阶段,基金可以通过仓位的增减来增厚投资收益和规避投资风险。 图3投资主题的生命周期 (2) 主题配置 在主题挖掘的基础上,基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行主题配置,如图4所示。 主题生命周期的四个阶段对投资主题的投资价值影响很大。在主题萌芽阶段,市场对主题的关注度较低,股票往往被低估;主题形成阶段,主题得到市场广泛认同,出现了实质性的主题催化因素,并可预测主题实现的具体时间,市场对主题反应热烈;主题实现阶段,市场对主题的各项预期逐步实现,股票价格此时往往出现高估;主题衰退阶段,主题已经不具备投资价值。 主题催化因素是决定主题配置的关键因素。在主题萌芽阶段,分析人员是根据经验和对经济规律的深刻理解进行有预见性的推断。随着主题的逐步形成,会出现诸如国家政策、经济数据、技术突破等事件作为主题催化因素出现,同时伴有股价的波动和投资机会。 主题市场容量是指主题覆盖个股的流动性指标总和,本基金选用流动市值、总市值和日均成交金额作为主题市场容量的参考指标。 主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标均值,本基金选用市盈率、市净率和市销率作为市场估值的参考指标。 图4投资主题配置示意图 (3) 个股选择 本基金通过主题投资策略和核心投资策略相结合的方法构建股票备选库和精选库,重点投资核心主题企业。核心主题企业是指与本基金确立的投资主题相符且具有核心竞争力的企业。核心投资策略是指对企业核心竞争力的综合评价方法,主要从公司盈利模式、政策环境、财务状况、治理结构以及市场估值等方面进行评估。通过定性和定量分析相结合的方法筛选出具有如下特质的上市公司进行投资:主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创新能力,信息披露透明;主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东利益,无非经营性占款;管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构;具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理;业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高,净资产收益率处在领先水平;财务管理能力较强,现金收支安排有序;股东回报良好,分红比例稳定。 备选库的构建 在确立投资主题及投资主题配置比例之后,本基金将选择与投资主题相关联的股票进入备选库,并依据个股的“主题相关度”排序。本基金主要根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体来说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分,作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面: 公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度。 公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度。 公司的盈利模式。 公司竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等。 公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。 精选库的构建 在备选库的基础上,精选主题相关度得分高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司构成本基金的精选库。 主题相关度由研究员根据公司业绩受主题驱动弹性的大小进行打分确定; 流动性指标主要参考流动市值、总市值和日均成交金额等指标; 估值指标选用市盈率、市净率和市销率; 企业核心竞争力的评价采用核心投资策略,兼顾价值和成长因素,采用定性和定量相结合的方法配合研究员实地调研结果筛选公司发展战略明晰、具备比较优势、治理结构良好的企业。具体而言,应从以下方面精选个股: √公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明。 √主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东利益,无非经营性占款;管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构。 √具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理。主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高。净资产收益率处在领先水平。 √财务管理能力较强,现金收支安排有序。 √股东回报良好,分红比例较为稳定。 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
- 分红政策1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3. 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5. 若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配; 6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -128,890,851.70
- -89,793,690.58
- -0.40
- -20.57%
- -18.22%
- 134,299,172.33
- 0.66
- 338,981,574.98
- 1.66
- 91.37%
- 2023-06-30
- -24,951,345.95
- 30,501,865.14
- 0.13
- 6.30%
- 7.21%
- 272,736,141.18
- 1.17
- 505,577,697.46
- 2.17
- 150.88%
- 2022-12-31
- -214,874,544.62
- -258,249,817.66
- -1.02
- -40.88%
- -33.80%
- 279,123,770.63
- 1.03
- 551,408,988.79
- 2.03
- 134.01%
- 2022-06-30
- -128,678,353.16
- -63,266,641.47
- -0.25
- -9.48%
- -8.79%
- 441,291,697.73
- 1.79
- 687,871,767.14
- 2.79
- 222.41%
- 2022-12-31
- -214,874,544.62
- -258,249,817.66
- -1.02
- -40.88%
- -33.80%
- 279,123,770.63
- 1.03
- 551,408,988.79
- 2.03
- 134.01%
- 2022-06-30
- -128,678,353.16
- -63,266,641.47
- -0.25
- -9.48%
- -8.79%
- 441,291,697.73
- 1.79
- 687,871,767.14
- 2.79
- 222.41%
- 2021-12-31
- 184,343,031.16
- 10,041,441.56
- 0.04
- 1.24%
- -0.78%
- 465,477,014.53
- 2.06
- 691,531,198.10
- 3.06
- 253.49%
- 2021-06-30
- 234,396,572.63
- 153,117,109.54
- 0.63
- 18.91%
- 19.49%
- 613,420,561.75
- 2.68
- 841,988,815.09
- 3.68
- 325.72%
- 2021-12-31
- 184,343,031.16
- 10,041,441.56
- 0.04
- 1.24%
- -0.78%
- 465,477,014.53
- 2.06
- 691,531,198.10
- 3.06
- 253.49%
- 2021-06-30
- 234,396,572.63
- 153,117,109.54
- 0.63
- 18.91%
- 19.49%
- 613,420,561.75
- 2.68
- 841,988,815.09
- 3.68
- 325.72%
- 2020-12-31
- 461,700,768.27
- 564,610,233.22
- 1.43
- 61.27%
- 82.86%
- 499,406,086.96
- 1.76
- 876,901,808.56
- 3.08
- 256.27%
- 2020-06-30
- 179,808,060.13
- 384,272,774.13
- 0.85
- 41.76%
- 50.71%
- 381,375,691.77
- 0.95
- 1,021,018,285.80
- 2.54
- 193.63%
- 2020-12-31
- 461,700,768.27
- 564,610,233.22
- 1.43
- 61.27%
- 82.86%
- 499,406,086.96
- 1.76
- 876,901,808.56
- 3.08
- 256.27%
- 2020-06-30
- 179,808,060.13
- 384,272,774.13
- 0.85
- 41.76%
- 50.71%
- 381,375,691.77
- 0.95
- 1,021,018,285.80
- 2.54
- 193.63%
- 2019-12-31
- 176,350,715.09
- 295,903,228.06
- 0.50
- 33.75%
- 41.32%
- 300,043,534.23
- 0.57
- 895,199,992.52
- 1.69
- 94.83%
- 2019-06-30
- 110,658,450.03
- 170,471,640.50
- 0.28
- 19.90%
- 22.97%
- 266,453,286.01
- 0.45
- 871,505,562.18
- 1.47
- 69.52%
- 2019-12-31
- 176,350,715.09
- 295,903,228.06
- 0.50
- 33.75%
- 41.32%
- 300,043,534.23
- 0.57
- 895,199,992.52
- 1.69
- 94.83%
- 2019-06-30
- 110,658,450.03
- 170,471,640.50
- 0.28
- 19.90%
- 22.97%
- 266,453,286.01
- 0.45
- 871,505,562.18
- 1.47
- 69.52%
- 2018-12-31
- -266,051,018.96
- -459,777,411.31
- -0.72
- -47.68%
- -37.96%
- 120,117,114.70
- 0.19
- 742,062,843.26
- 1.19
- 37.86%
- 2018-06-30
- -108,298,614.49
- -283,419,623.73
- -0.44
- -25.67%
- -23.24%
- 298,151,650.65
- 0.48
- 924,076,586.61
- 1.48
- 70.56%
- 2018-12-31
- -266,051,018.96
- -459,777,411.31
- -0.72
- -47.68%
- -37.96%
- 120,117,114.70
- 0.19
- 742,062,843.26
- 1.19
- 37.86%
- 2018-06-30
- -108,298,614.49
- -283,419,623.73
- -0.44
- -25.67%
- -23.24%
- 298,151,650.65
- 0.48
- 924,076,586.61
- 1.48
- 70.56%
- 2017-12-31
- 91,241,438.34
- 178,640,353.01
- 0.23
- 12.67%
- 13.38%
- 477,935,342.70
- 0.69
- 1,331,699,239.91
- 1.92
- 122.22%
- 2017-06-30
- 11,769,670.30
- 73,685,564.47
- 0.09
- 5.10%
- 5.19%
- 468,655,624.33
- 0.59
- 1,428,510,334.16
- 1.78
- 106.16%
- 2017-12-31
- 91,241,438.34
- 178,640,353.01
- 0.23
- 12.67%
- 13.38%
- 477,935,342.70
- 0.69
- 1,331,699,239.91
- 1.92
- 122.22%
- 2017-06-30
- 11,769,670.30
- 73,685,564.47
- 0.09
- 5.10%
- 5.19%
- 468,655,624.33
- 0.59
- 1,428,510,334.16
- 1.78
- 106.16%
- 2016-12-31
- -199,602,185.95
- -630,956,694.92
- -0.62
- -36.11%
- -28.71%
- 493,296,658.26
- 0.57
- 1,467,286,838.11
- 1.70
- 95.99%
- 2016-06-30
- -331,938,330.87
- -669,719,512.13
- -0.64
- -38.56%
- -29.30%
- 506,630,634.81
- 0.44
- 1,920,031,165.25
- 1.68
- 94.37%
- 2016-12-31
- -199,602,185.95
- -630,956,694.92
- -0.62
- -36.11%
- -28.71%
- 493,296,658.26
- 0.57
- 1,467,286,838.11
- 1.70
- 95.99%
- 2016-06-30
- -331,938,330.87
- -669,719,512.13
- -0.64
- -38.56%
- -29.30%
- 506,630,634.81
- 0.44
- 1,920,031,165.25
- 1.68
- 94.37%
- 2015-12-31
- 1,267,341,837.03
- 1,094,221,566.79
- 0.86
- 44.49%
- 57.65%
- 758,170,426.97
- 0.78
- 2,305,668,842.94
- 2.38
- 174.91%
- 2015-06-30
- 1,267,356,105.45
- 901,894,603.03
- 0.55
- 28.24%
- 38.24%
- 833,481,221.73
- 0.79
- 2,207,524,367.14
- 2.09
- 141.06%
- 2015-12-31
- 1,267,341,837.03
- 1,094,221,566.79
- 0.86
- 44.49%
- 57.65%
- 758,170,426.97
- 0.78
- 2,305,668,842.94
- 2.38
- 174.91%
- 2015-06-30
- 1,267,356,105.45
- 901,894,603.03
- 0.55
- 28.24%
- 38.24%
- 833,481,221.73
- 0.79
- 2,207,524,367.14
- 2.09
- 141.06%
- 2014-12-31
- 161,781,300.00
- 695,779,500.00
- 0.64
- 54.82%
- 60.19%
- -142,951,700.00
- -0.06
- 3,562,601,000.00
- 1.51
- 74.38%
- 2014-06-30
- 60,100,080.00
- 55,345,480.00
- 0.07
- 6.75%
- 6.48%
- -109,192,500.00
- -0.14
- 810,247,300.00
- 1.00
- 15.91%
- 2014-12-31
- 161,781,300.00
- 695,779,500.00
- 0.64
- 54.82%
- 60.19%
- -142,951,700.00
- -0.06
- 3,562,601,000.00
- 1.51
- 74.38%
- 2014-06-30
- 60,100,080.00
- 55,345,480.00
- 0.07
- 6.75%
- 6.48%
- -109,192,500.00
- -0.14
- 810,247,300.00
- 1.00
- 15.91%
- 2013-12-31
- 117,514,400.00
- 219,828,900.00
- 0.21
- 25.70%
- 29.40%
- -185,691,400.00
- -0.20
- 858,761,000.00
- 0.94
- 8.86%
- 2013-06-30
- 18,817,900.00
- 44,376,700.00
- 0.04
- 5.10%
- 4.95%
- -325,646,100.00
- -0.31
- 810,780,000.00
- 0.76
- -11.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 89.23%
- ---
- 9.87%
- 3.63
- 2023-12-31
- 93.06%
- ---
- 7.41%
- 3.39
- 2023-09-30
- 83.98%
- ---
- 15.90%
- 3.93
- 2023-06-30
- 93.82%
- ---
- 7.44%
- 5.06
- 2023-03-31
- 90.38%
- ---
- 10.08%
- 4.24
- 2022-12-31
- 89.10%
- ---
- 11.30%
- 5.51
- 2022-09-30
- 82.29%
- ---
- 18.28%
- 5.69
- 2022-06-30
- 92.02%
- ---
- 10.68%
- 6.88
- 2022-03-31
- 65.06%
- 0.04%
- 32.99%
- 6.86
- 2021-12-31
- 91.93%
- 0.59%
- 6.23%
- 6.92
- 2021-09-30
- 93.01%
- 0.39%
- 7.13%
- 8.30
- 2021-06-30
- 76.49%
- ---
- 29.65%
- 8.42
- 2021-03-31
- 82.38%
- ---
- 18.12%
- 7.30
- 2020-12-31
- 93.57%
- ---
- 7.85%
- 8.77
- 2020-09-30
- 92.74%
- ---
- 8.19%
- 8.97
- 2020-06-30
- 94.51%
- ---
- 6.15%
- 10.21
- 2020-03-31
- 79.39%
- ---
- 22.48%
- 8.41
- 2019-12-31
- 88.49%
- ---
- 12.48%
- 8.95
- 2019-09-30
- 87.60%
- ---
- 12.66%
- 8.84
- 2019-06-30
- 81.97%
- ---
- 17.96%
- 8.72
- 2019-03-31
- 85.10%
- ---
- 13.60%
- 9.45
- 2018-12-31
- 72.52%
- ---
- 27.10%
- 7.42
- 2018-09-30
- 82.87%
- ---
- 17.44%
- 8.65
- 2018-06-30
- 69.32%
- ---
- 29.36%
- 9.24
- 2018-03-31
- 81.40%
- ---
- 15.09%
- 11.08
- 2017-12-31
- 93.58%
- ---
- 6.69%
- 13.32
- 2017-09-30
- 90.80%
- 3.59%
- 7.35%
- 13.86
- 2017-06-30
- 86.32%
- ---
- 14.07%
- 14.29
- 2017-03-31
- 84.75%
- 6.78%
- 8.73%
- 14.60
- 2016-12-31
- 82.04%
- ---
- 15.89%
- 14.67
- 2016-09-30
- 77.93%
- ---
- 22.41%
- 19.16
- 2016-06-30
- 84.93%
- ---
- 15.49%
- 19.20
- 2016-03-31
- 82.95%
- ---
- 22.61%
- 16.48
- 2015-12-31
- 89.78%
- ---
- 13.96%
- 23.06
- 2015-09-30
- 76.27%
- ---
- 26.51%
- 13.40
- 2015-06-30
- 82.62%
- ---
- 14.06%
- 22.08
- 2015-03-31
- 91.03%
- ---
- 7.09%
- 25.46
- 2014-12-31
- 89.96%
- ---
- 9.69%
- 35.63
- 2014-09-30
- 81.98%
- ---
- 16.05%
- 14.07
- 2014-06-30
- 86.49%
- ---
- 13.40%
- 8.10
基金实时行情
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