创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

金元顺安价值增长混合 (620004)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    0.6218
  • 最新净值0.626
  • 累计净值0.626
  • 今年来：-5.44
  • 近1周：5.56
  • 近1月：1.13
  • 近3月：9.82
  • 近6月：-5.86
  • 近1年：-13.66
  • 近2年：-16.31
  • 近3年：-31.73
  • 成立来：-37.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 0.6260
  • 0.6260
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.6160
  • 0.6160
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.6060
  • 0.6060
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.6100
  • 0.6100
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.5960
  • 0.5960
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.5930
  • 0.5930
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.5980
  • 0.5980
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.6010
  • 0.6010
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.5990
  • 0.5990
  • 4.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.5750
  • 0.5750
  • -3.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.5980
  • 0.5980
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.6040
  • 0.6040
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.6030
  • 0.6030
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.6000
  • 0.6000
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.6120
  • 0.6120
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.6080
  • 0.6080
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.6150
  • 0.6150
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.6220
  • 0.6220
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.6300
  • 0.6300
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.6190
  • 0.6190
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.6110
  • 0.6110
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.6010
  • 0.6010
  • -3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.6200
  • 0.6200
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.6230
  • 0.6230
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.6330
  • 0.6330
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.6380
  • 0.6380
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.6390
  • 0.6390
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.6380
  • 0.6380
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.6400
  • 0.6400
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.6320
  • 0.6320
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.6280
  • 0.6280
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.6250
  • 0.6250
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.6220
  • 0.6220
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.6180
  • 0.6180
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.6100
  • 0.6100
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.6030
  • 0.6030
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.6110
  • 0.6110
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.6050
  • 0.6050
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.6110
  • 0.6110
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.6040
  • 0.6040
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -6.95%
  • 3.01%
  • -0.65%
  • 5.12%
  • -6.67%
  • -14.44%
  • -10.07%
  • -32.60%
  • -8.74%
  • -38.40%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3037|4186
  • 1585|4338
  • 3183|4322
  • 2852|4223
  • 3003|4038
  • 1713|3738
  • 1549|2981
  • 1030|1849
  • 655|706
  • ---
  • 39↓
  • 507↓
  • 51↓
  • 64↑
  • 172↓
  • 54↓
  • 210↑
  • 17↓
  • 4↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称金元顺安价值增长混合型证券投资基金
  • 基金代码620004
  • 基金简称金元顺安价值增长混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年07月27日
  • 成立日期/规模2009年09月11日 / 4.121亿份
  • 资产规模2.58亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.8924亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人金元顺安基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人孔祥鹏、韩辰尧
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在GARP(Growth at reasonable price)策略指导下,本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中长期的稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型,把握股票市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优于业绩基准的良好收益。 在本基金的投资管理计划中,投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下而上的股票组合的构建与管理组成。同时,宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票组合的构建与管理。 1、大类资产配置 本基金在大类资产配置中贯彻自上而下的策略,根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动,进行积极的战略性大类资产配置。 本基金的投资在股票、债券和现金三大类资产之间的战略性配置来源于以下三个方面: (1)分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断 分析员从研究国民经济发展状况入手,判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、国际收支等多元因素对中国证券市场的影响。 (2)分析员对股票市场和债券市场相对投资价值的评估 分析员主要借助“股权风险溢价模型”分析大类资产的预期风险收益特征,得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的隐含收益率为参考,债券资产的当前收益率以10年期的国债到期收益率为参考。 (3)数量分析员对股票市场、债券市场以及投资组合的风险评估与建议 本基金的大类资产配置决策参照数量分析员的风险评估建议,由数量分析员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平,向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可能导致的风险变化的评估报告。 2、股票组合的构建与管理 在GARP策略指导下,以“合理的价格购买中国企业的增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。 本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,采取自下而上、四重过滤的方法构建股票组合。首先,采取模型识别法对所有股票的估值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票集合,该股票集合构成本基金股票一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行流动性筛选,形成本基金股票二级库;再次,通过上市公司实地调研,利用“金元顺安上市公司成长前景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,剔除“伪成长”的上市公司,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司(“明星公司”),同时对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库;最后,通过估值考量,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票组合。 在股票组合的构建过程中,宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合的构建。 (1)股票估值与成长前景的数量化扫描 本基金首先采用模型识别法计算每只股票的成长特征和估值特征,采用的成长指标包括:1)未来12个月每股运营收入增长率,2)未来12个月每股收益增长率,3)未来12个月每股净资产增长率。 采用的估值指标包括:1)未来12个月市销率,2)未来12个月市盈率,3)未来12个月市净率。 为了使成长指标和估值指标具有可比性,本基金采用统计方法将成长指标和估值指标加以标准化,得到每只股票与成长指标和估值指标分别对应的标准化“Z值”。标准化Z值的计算公式如下: 上式中,x为每只股票成长指标和估值指标的值,为成长指标和估值指标的平均值,为成长指标和估值指标的标准差。对于每只股票成长特征,本基金将成长指标的三个Z值加以平均,得到每只股票的成长特征值;对于每只股票的估值特征,采用同样的方法得到估值特征值。 根据每只股票成长特征和估值特征的Z值,本基金可以将全体股票归入四个象限:第一象限:良好成长潜力-估值低、第二象限:成长潜力不佳-估值低、第三象限:成长潜力不佳-估值高、第四象限:良好成长潜力-估值高。第一象限中的股票具有成长潜力良好、估值低的特点,构成了本基金潜在的可投资股票集合。对于位于其余三个象限中的股票,本基金则采取回避的态度。 (2)流动性筛选 为减少流动性风险,本基金按照一定日均成交额和流通市值标准对个股进行筛选。在当前的市场条件下,本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛选标准:90个交易日内日均成交额不低于1,000万元和流通市值不低于3亿元。本基金可根据市场情况的变化,动态调整上述两个流动性筛选指标。所有符合上述流动性筛选标准的股票集合,形成本基金股票二级库。 (3)成长前景的翔实分析与评估 数量化扫描虽然能够为缩小关注的股票范围,精选个股提供很大的帮助,但其无法代替对上市公司的深入调研,尤其对于信息披露不甚充分的某些上市公司而言。本基金管理人的投资团队通过实地调研,利用“金元顺安上市公司成长前景评价体系”对股票二级库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估,甄别具有真正成长潜力的优质上市公司。本基金将此类公司称之为“明星公司”。在此过程中,本基金同时采用“金元顺安上市公司公司治理评估体系”对甄别的明星公司进行公司治理评估,从而构成本基金股票三级库。 金元顺安上市公司成长前景评价体系主要关注上市公司运营收入和盈利增长的四个方面:表现、质量、速度和稳健。所用的指标类别和各项基本指标所占的权重参见下表。 金元顺安上市公司成长前景评价体系 指标类别基本指标权重(100%) 表现(42%) 每股收益增长率14% 净利润率的变化12% 运营利润率的变化8% 运营收入增长率8% 质量(26%) 净利润率10% 净资产收益率8% 运营利润率8% 速度(16%) 存货周转率8% 应收账款周转率8% 稳健(16%) 速动比率8% 流动比率8% 本基金管理人投资团队进行上市公司调研具体内容体现在: 1)调研对象 除了与上市公司管理层进行沟通外,本基金管理人投资团队还需要同以下这些对象进行访谈:行业监管部门、行业协会与研究机构、客户与供应商、竞争对手、目前以及以前的雇员。 2)调研要点 ？产品与服务的市场潜力; ？公司的研发投入与实力; ？公司的销售渠道与销售队伍; ？产品的利润率; ？公司维持与改善利润率的手段; ？管理层与员工的关系; ？公司的财务控制; ？公司所特有的优势; ？长期发展与短期盈利的平衡; ？公司的财务结构与融资需求; ？公司与外界的信息交流。 依据上表所示的评价体系以及上市公司实地调研,本基金管理人的投资团队对股票二级库中的每家上市公司的各项基本指标进行打分,加权得出上市公司成长前景的综合排名,本基金选择排名前150位的上市公司作为具有真正成长潜力的明星公司。 在对上市公司成长前景的分析与评估过程中,本基金管理人的投资团队采用“金元顺安上市公司公司治理评估体系”对明星公司进行公司治理评估。该评估体系包括如下五个角度:企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金将综合评分不低于60分(包括60分)的上市公司作为具备良好公司治理结构的上市公司,从而构成本基金的股票三级库。 (4)估值考量 在三级股票库中,本基金利用估值分析方法,形成优化的股票组合。估值分析方法主要采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的股票。具体采用的方法包括股利折现模型、自由现金流折现模型、市盈率法、市净率法等方法。 3、行业资产配置 本基金采用上述四重过滤的方法精选出来的股票组合,是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。因此,本基金将主要利用“投资时钟”模型,通过建立“行业综合价值评估体系”,对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。 基本原则是,本基金对行业历史收益率和预期收益的分析,在行业间进行配置,使投资组合在控制风险的情况下,达到收益的最大化。 (1)投资时钟 在一般意义上,投资时钟表明了在经济周期的不同阶段,各个行业的投资表现如何。比如,在经济发展停滞时,防御型的行业表现较为出色;在经济快速发展时,周期性的行业表现较为出色。另一方面,通常价值型的行业在货币政策紧缩时表现较佳,而成长型的行业在货币政策较宽松时,相对表现较好。 根据这一理论基础,本基金适时调整股票组合在行业内的配置,以便尽量降低股票组合的非系统性风险。 (2)行业综合价值评估体系和行业优化配置原则 1)行业综合价值评估体系 在投资时钟模型对行业趋势研判的基础上,本基金管理人从如下四个角度通过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值:行业景气度、行业收入和利润增长、国际产业竞争力比较和估值比较。 2)行业优化配置原则 本基金的行业优化配置以沪深300指数中1级和2级行业配置比例为基准,通过建立行业综合价值评估体系,分析行业历史收益率和预期收益,从而确定行业配置比例相对指数行业权重的浮动方向和范围。 本基金的行业优化配置原则参见下表: 行业投资评级偏离指数权重的方向相对指数行业配置比例 +超过超过行业基准比例 0等于行业基准比例 -低于低于行业基准比例 4、债券选择流程 本基金主要采用“自上而下”的原则构建债券组合,主要投资于流动性好的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转债(包括可分离交易可转债)和商业票据等品种。本基金在选择单个债券时,将注重信用风险的分析和流动性的管理。本基金可定期针对特定期限做出利率预测和信用溢价预测,并根据不同的收益曲线动向构建或调整债券组合。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于基金期末可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,787,391.24
  • -20,095,150.24
  • -0.09
  • -12.20%
  • -5.02%
  • -131,670,751.00
  • -0.34
  • 257,569,346.33
  • 0.66
  • -33.80%
  • 2023-06-30
  • 5,545,332.64
  • 8,746,484.55
  • 0.07
  • 9.16%
  • 8.18%
  • -66,630,050.14
  • -0.25
  • 204,628,915.24
  • 0.75
  • -24.60%
  • 2022-12-31
  • -6,838,937.24
  • -11,855,878.12
  • -0.36
  • -45.49%
  • -39.86%
  • -22,821,309.03
  • -0.30
  • 52,426,241.58
  • 0.70
  • -30.30%
  • 2022-06-30
  • -7,331,917.09
  • -7,818,389.87
  • -0.38
  • -43.00%
  • -32.61%
  • -4,741,956.22
  • -0.22
  • 16,898,010.95
  • 0.78
  • -21.90%
  • 2022-12-31
  • -6,838,937.24
  • -11,855,878.12
  • -0.36
  • -45.49%
  • -39.86%
  • -22,821,309.03
  • -0.30
  • 52,426,241.58
  • 0.70
  • -30.30%
  • 2022-06-30
  • -7,331,917.09
  • -7,818,389.87
  • -0.38
  • -43.00%
  • -32.61%
  • -4,741,956.22
  • -0.22
  • 16,898,010.95
  • 0.78
  • -21.90%
  • 2021-12-31
  • 8,164,719.30
  • 5,800,987.92
  • 0.17
  • 15.89%
  • 16.02%
  • 3,284,907.76
  • 0.16
  • 23,898,568.30
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2021-06-30
  • 1,455,203.33
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  • 4.71%
  • 4.30%
  • 1,464,176.42
  • 0.04
  • 36,735,330.57
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  • 4.20%
  • 2021-12-31
  • 8,164,719.30
  • 5,800,987.92
  • 0.17
  • 15.89%
  • 16.02%
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  • 23,898,568.30
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  • 15.90%
  • 2021-06-30
  • 1,455,203.33
  • 1,629,783.01
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  • 4.71%
  • 4.30%
  • 1,464,176.42
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  • 36,735,330.57
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  • 4.20%
  • 2020-12-31
  • 7,720,913.94
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  • 31.27%
  • -47,942.39
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  • 2020-12-31
  • 7,720,913.94
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  • 26.98%
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  • 2020-06-30
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  • 2019-12-31
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  • 2019-06-30
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  • 2018-12-31
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  • 2018-12-31
  • -7,152,941.04
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  • -48.90%
  • 2018-06-30
  • -3,965,059.51
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  • 2017-12-31
  • -3,898,294.18
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  • 2017-12-31
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  • 2017-06-30
  • -462,865.88
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  • -11.08%
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  • 21,225,900.55
  • 0.86
  • -14.00%
  • 2016-12-31
  • -7,446,840.63
  • -7,961,292.22
  • -0.31
  • -29.79%
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  • -935,965.29
  • -0.04
  • 24,100,149.79
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  • -3.70%
  • 2016-06-30
  • -2,642,097.38
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  • -13.83%
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  • 0.13
  • 28,743,255.45
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  • 13.40%
  • 2016-12-31
  • -7,446,840.63
  • -7,961,292.22
  • -0.31
  • -29.79%
  • -24.88%
  • -935,965.29
  • -0.04
  • 24,100,149.79
  • 0.96
  • -3.70%
  • 2016-06-30
  • -2,642,097.38
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  • -0.14
  • -13.83%
  • -11.54%
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  • 28,743,255.45
  • 1.13
  • 13.40%
  • 2015-12-31
  • 21,865,514.00
  • 13,199,054.60
  • 0.38
  • 30.14%
  • 18.16%
  • 7,074,110.07
  • 0.28
  • 32,191,691.37
  • 1.28
  • 28.20%
  • 2015-06-30
  • 27,305,720.41
  • 19,266,077.07
  • 0.45
  • 34.60%
  • 37.88%
  • 13,799,167.89
  • 0.50
  • 41,602,724.77
  • 1.50
  • 49.60%
  • 2015-12-31
  • 21,865,514.00
  • 13,199,054.60
  • 0.38
  • 30.14%
  • 18.16%
  • 7,074,110.07
  • 0.28
  • 32,191,691.37
  • 1.28
  • 28.20%
  • 2015-06-30
  • 27,305,720.41
  • 19,266,077.07
  • 0.45
  • 34.60%
  • 37.88%
  • 13,799,167.89
  • 0.50
  • 41,602,724.77
  • 1.50
  • 49.60%
  • 2014-12-31
  • 6,583,279.00
  • 10,163,630.00
  • 0.14
  • 17.03%
  • 20.82%
  • 4,818,898.00
  • 0.09
  • 61,541,390.00
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2014-06-30
  • -4,802,238.00
  • -10,582,740.00
  • -0.14
  • -17.01%
  • -15.03%
  • -17,639,770.00
  • -0.24
  • 56,913,110.00
  • 0.76
  • -23.70%
  • 2014-12-31
  • 6,583,279.00
  • 10,163,630.00
  • 0.14
  • 17.03%
  • 20.82%
  • 4,818,898.00
  • 0.09
  • 61,541,390.00
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2014-06-30
  • -4,802,238.00
  • -10,582,740.00
  • -0.14
  • -17.01%
  • -15.03%
  • -17,639,770.00
  • -0.24
  • 56,913,110.00
  • 0.76
  • -23.70%
  • 2013-12-31
  • 5,609,303.00
  • 10,733,280.00
  • 0.12
  • 13.60%
  • 14.25%
  • -8,434,188.00
  • -0.10
  • 73,962,900.00
  • 0.90
  • -10.20%
  • 2013-06-30
  • 4,063,822.00
  • 1,742,722.00
  • 0.02
  • 2.16%
  • 1.78%
  • -18,671,600.00
  • -0.20
  • 74,848,540.00
  • 0.80
  • -20.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 87.43%
  • 8.52%
  • 2.83%
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 80.22%
  • 5.48%
  • 3.62%
  • 2.58
  • 2023-09-30
  • 81.94%
  • 5.29%
  • 3.51%
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 77.30%
  • 5.09%
  • 4.71%
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 17.94%
  • 1.09%
  • 44.78%
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 77.68%
  • 5.15%
  • 5.50%
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 74.99%
  • 5.66%
  • 9.07%
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 86.69%
  • 6.93%
  • 6.90%
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 87.28%
  • 6.34%
  • 6.67%
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 90.15%
  • 5.76%
  • 3.68%
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 89.63%
  • 5.73%
  • 6.04%
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 93.44%
  • 5.75%
  • 3.39%
  • 0.37
  • 2021-03-31
  • 83.89%
  • 7.60%
  • 7.77%
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 89.63%
  • 5.08%
  • 5.68%
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 88.18%
  • 5.54%
  • 7.47%
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 93.36%
  • ---
  • 6.92%
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 93.33%
  • ---
  • 7.24%
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 86.78%
  • ---
  • 13.49%
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 94.50%
  • ---
  • 5.74%
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 88.06%
  • ---
  • 12.40%
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 92.65%
  • ---
  • 7.88%
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 82.02%
  • 1.45%
  • 16.97%
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 62.15%
  • 24.49%
  • 14.32%
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 80.15%
  • ---
  • 17.09%
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 78.44%
  • ---
  • 23.51%
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 79.39%
  • ---
  • 22.41%
  • 0.19
  • 2017-09-30
  • 87.73%
  • ---
  • 13.91%
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 71.78%
  • ---
  • 29.81%
  • 0.21
  • 2017-03-31
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  • ---
  • 14.04%
  • 0.23
  • 2016-12-31
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  • ---
  • 19.03%
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  • 2016-09-30
  • 93.92%
  • ---
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  • 2016-06-30
  • 95.10%
  • ---
  • 6.25%
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  • 2016-03-31
  • 92.86%
  • ---
  • 12.44%
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 76.01%
  • ---
  • 26.93%
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 79.74%
  • ---
  • 41.74%
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 85.19%
  • ---
  • 19.42%
  • 0.42
  • 2015-03-31
  • 93.67%
  • ---
  • 6.92%
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 95.97%
  • ---
  • 5.59%
  • 0.62
  • 2014-09-30
  • 92.05%
  • ---
  • 9.51%
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 89.49%
  • 89.49%
  • 11.45%
  • 0.57

基金实时行情

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  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
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