创业板指
1891.47
67.73
3.71%
深证成指
9671.73
207.82
2.2%
上证指数
3111.24
22.6
0.73%
恒生指数
17960.3
309.16
1.75%
中信证券臻选价值成长混合A (900003)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.04
- 累计净值1.8584
- 今年来：7.56
- 近1周：0.85
- 近1月：3.04
- 近3月：12.75
- 近6月：2.74
- 近1年：-6.45
- 近2年：-6.46
- 近3年：-38.52
- 成立来：-9.09
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0400
- 1.8584
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0296
- 1.8480
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0292
- 1.8476
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0222
- 1.8406
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0273
- 1.8457
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0312
- 1.8496
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0318
- 1.8502
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0287
- 1.8471
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0213
- 1.8397
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0338
- 1.8522
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0220
- 1.8404
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0231
- 1.8415
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0228
- 1.8412
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0242
- 1.8426
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0280
- 1.8464
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0370
- 1.8554
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0351
- 1.8535
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0328
- 1.8512
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0189
- 1.8373
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0083
- 1.8267
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0039
- 1.8223
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0093
- 1.8277
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0069
- 1.8253
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0070
- 1.8254
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0150
- 1.8334
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0150
- 1.8334
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0129
- 1.8313
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0199
- 1.8383
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0128
- 1.8312
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0121
- 1.8305
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0107
- 1.8291
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0112
- 1.8296
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0114
- 1.8298
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0002
- 1.8186
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9939
- 1.8123
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9932
- 1.8116
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9934
- 1.8118
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9894
- 1.8078
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9840
- 1.8024
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9812
- 1.7996
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
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