创业板指
1866.8
43.06
2.36%
深证成指
9591.62
127.71
1.35%
上证指数
3101.88
13.24
0.43%
恒生指数
17826.8
175.61
0.99%
中信证券品质生活混合A (900013)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.6277
- 累计净值3.4323
- 今年来：3.07
- 近1周：1.97
- 近1月：2.11
- 近3月：8.92
- 近6月：-0.57
- 近1年：-16.72
- 近2年：-17.14
- 近3年：
- 成立来：-43.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6277
- 3.4323
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6206
- 3.4252
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6226
- 3.4272
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6202
- 3.4248
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6197
- 3.4243
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6156
- 3.4202
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6181
- 3.4227
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6134
- 3.4180
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6112
- 3.4158
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6145
- 3.4191
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6048
- 3.4094
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6079
- 3.4125
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6090
- 3.4136
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6118
- 3.4164
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6142
- 3.4188
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6260
- 3.4306
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6236
- 3.4282
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6264
- 3.4310
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6170
- 3.4216
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6140
- 3.4186
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6125
- 3.4171
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6147
- 3.4193
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6110
- 3.4156
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6127
- 3.4173
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6171
- 3.4217
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6174
- 3.4220
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6192
- 3.4238
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6199
- 3.4245
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6205
- 3.4251
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6192
- 3.4238
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6194
- 3.4240
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6212
- 3.4258
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6125
- 3.4171
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6068
- 3.4114
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6069
- 3.4115
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6093
- 3.4139
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6134
- 3.4180
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6113
- 3.4159
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6106
- 3.4152
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6104
- 3.4150
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
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