创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中信证券臻选价值成长混合C (900079)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.0085
- 累计净值1.8269
- 今年来：7.29
- 近1周：0.84
- 近1月：2.97
- 近3月：12.53
- 近6月：2.33
- 近1年：-7.19
- 近2年：-7.93
- 近3年：-39.98
- 成立来：-11.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0085
- 1.8269
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9983
- 1.8167
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9980
- 1.8164
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9912
- 1.8096
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9962
- 1.8146
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0001
- 1.8185
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0007
- 1.8191
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9977
- 1.8161
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9905
- 1.8089
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0026
- 1.8210
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9913
- 1.8097
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9924
- 1.8108
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9921
- 1.8105
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9935
- 1.8119
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9972
- 1.8156
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0061
- 1.8245
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0042
- 1.8226
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0020
- 1.8204
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9886
- 1.8070
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9783
- 1.7967
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9741
- 1.7925
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9794
- 1.7978
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9770
- 1.7954
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9772
- 1.7956
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9850
- 1.8034
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9850
- 1.8034
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9830
- 1.8014
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9898
- 1.8082
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9830
- 1.8014
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9824
- 1.8008
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9809
- 1.7993
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9815
- 1.7999
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9817
- 1.8001
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9709
- 1.7893
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9648
- 1.7832
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9641
- 1.7825
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9643
- 1.7827
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9605
- 1.7789
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9553
- 1.7737
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9526
- 1.7710
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
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