创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中信证券品质生活混合C (900133)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.6143
- 累计净值3.4189
- 今年来：2.81
- 近1周：1.96
- 近1月：2.04
- 近3月：8.71
- 近6月：-0.95
- 近1年：-17.37
- 近2年：-18.44
- 近3年：
- 成立来：-45.09
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6143
- 3.4189
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6073
- 3.4119
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6093
- 3.4139
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6069
- 3.4115
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6065
- 3.4111
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6025
- 3.4071
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6049
- 3.4095
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6003
- 3.4049
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5983
- 3.4029
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6015
- 3.4061
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5920
- 3.3966
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5950
- 3.3996
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5962
- 3.4008
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5989
- 3.4035
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6012
- 3.4058
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6129
- 3.4175
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6106
- 3.4152
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6133
- 3.4179
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6041
- 3.4087
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6012
- 3.4058
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5998
- 3.4044
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6020
- 3.4066
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5983
- 3.4029
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6000
- 3.4046
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6043
- 3.4089
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6046
- 3.4092
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6064
- 3.4110
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6071
- 3.4117
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6077
- 3.4123
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6065
- 3.4111
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6067
- 3.4113
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6084
- 3.4130
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6000
- 3.4046
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5944
- 3.3990
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5945
- 3.3991
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5969
- 3.4015
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6009
- 3.4055
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5989
- 3.4035
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5983
- 3.4029
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5980
- 3.4026
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
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