创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中信建投价值增长A (970016)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.9511
- 累计净值1.3511
- 今年来：-10.9
- 近1周：2.73
- 近1月：-1.6
- 近3月：6.14
- 近6月：-13.5
- 近1年：-22.09
- 近2年：-32.79
- 近3年：-52.5
- 成立来：-49.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.9511
- 1.3511
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9552
- 1.3552
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9401
- 1.3401
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9305
- 1.3305
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9310
- 1.3310
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9258
- 1.3258
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9345
- 1.3345
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9194
- 1.3194
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9300
- 1.3300
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9297
- 1.3297
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9029
- 1.3029
- -3.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9313
- 1.3313
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9417
- 1.3417
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9559
- 1.3559
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9595
- 1.3595
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9786
- 1.3786
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9676
- 1.3676
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9901
- 1.3901
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9824
- 1.3824
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9886
- 1.3886
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9666
- 1.3666
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9565
- 1.3565
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9483
- 1.3483
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9741
- 1.3741
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9666
- 1.3666
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9859
- 1.3859
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0053
- 1.4053
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9899
- 1.3899
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9856
- 1.3856
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9814
- 1.3814
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9723
- 1.3723
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9693
- 1.3693
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9802
- 1.3802
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9880
- 1.3880
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9750
- 1.3750
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9519
- 1.3519
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9518
- 1.3518
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9627
- 1.3627
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9688
- 1.3688
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9697
- 1.3697
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
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