创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
招商中证800指数增强A (016276)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9232
- 累计净值0.9232
- 今年来：4.12
- 近1周：1.17
- 近1月：1.76
- 近3月：7.06
- 近6月：3.56
- 近1年：-4.45
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-7.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9232
- 0.9232
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9088
- 0.9088
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9063
- 0.9063
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9006
- 0.9006
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9067
- 0.9067
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9125
- 0.9125
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9182
- 0.9182
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9151
- 0.9151
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8949
- 0.8949
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9138
- 0.9138
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8993
- 0.8993
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9062
- 0.9062
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9046
- 0.9046
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9136
- 0.9136
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9123
- 0.9123
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9252
- 0.9252
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9261
- 0.9261
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9300
- 0.9300
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9105
- 0.9105
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9040
- 0.9040
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8970
- 0.8970
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9072
- 0.9072
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9037
- 0.9037
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9084
- 0.9084
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9151
- 0.9151
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9160
- 0.9160
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9147
- 0.9147
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9207
- 0.9207
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9117
- 0.9117
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9099
- 0.9099
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9117
- 0.9117
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9136
- 0.9136
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9141
- 0.9141
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9024
- 0.9024
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8963
- 0.8963
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9035
- 0.9035
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9050
- 0.9050
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9039
- 0.9039
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8994
- 0.8994
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8929
- 0.8929
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.12%
- 1.17%
- 1.76%
- 7.06%
- 3.56%
- -4.45%
- ---
- ---
- ---
- -7.68%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 798|2641
- 1659|2851
- 906|2798
- 1108|2690
- 595|2508
- 525|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 26↑
- 299↓
- 64↑
- 69↓
- 30↓
- 104↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证800指数增强型证券投资基金
- 基金代码016276
- 基金简称招商中证800指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年08月01日
- 成立日期/规模2022年08月23日 / 2.404亿份
- 资产规模2.52亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.7657亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人王平、王岩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证800指数
- 投资目标本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金作为增强指数型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。 股票投资策略 本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合,并考虑标的指数调整作出相应调整,同时,通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数偏离的风险。 (1)指数增强策略 本基金指数增强策略主要通过多因子量化增强模型来实现,具体可分为三个步骤: 1)因子分析 本基金基于标的指数成份券及其他股票(含存托凭证)的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股(含存托凭证)表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票(含存托凭证)回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。 3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险监控与组合优化 1)风险监控模型 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。 2)组合优化模型 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用风险优化模型对股票(含存托凭证)投资组合进行优化。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,在履行适当程序后,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,584,905.44
- -5,378,778.29
- -0.07
- -7.71%
- -6.07%
- -14,392,524.93
- -0.11
- 112,631,702.72
- 0.89
- -11.33%
- 2023-06-30
- 1,755,800.72
- 2,521,657.82
- 0.05
- 4.73%
- 3.04%
- -1,378,982.10
- -0.03
- 49,111,108.05
- 0.97
- -2.73%
- 2022-12-31
- -2,654,445.08
- -3,451,779.63
- -0.05
- -4.79%
- -5.60%
- -3,965,335.67
- -0.06
- 66,846,462.11
- 0.94
- -5.60%
- 2022-12-31
- -2,654,445.08
- -3,451,779.63
- -0.05
- -4.79%
- -5.60%
- -3,965,335.67
- -0.06
- 66,846,462.11
- 0.94
- -5.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.56%
- ---
- 8.42%
- 5.10
- 2023-12-31
- 94.80%
- ---
- 7.06%
- 1.75
- 2023-09-30
- 94.44%
- ---
- 5.05%
- 1.81
- 2023-06-30
- 94.42%
- ---
- 5.67%
- 1.12
- 2023-03-31
- 95.04%
- ---
- 6.44%
- 1.38
- 2022-12-31
- 94.35%
- ---
- 5.90%
- 1.92
基金实时行情
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