创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

国泰瞬利货币ETFA (511620)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-05
  • 0.4793
  • 1.8540
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-04
  • 0.4793
  • 1.9640
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-03
  • 0.4792
  • 1.9580
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-02
  • 0.4792
  • 2.3160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-01
  • 0.4792
  • 2.3140
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 0.5111
  • 2.3310
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.6162
  • 2.7040
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.6869
  • 2.6540
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-27
  • 0.4674
  • 2.5520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.1518
  • 2.5660
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4739
  • 2.2160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.5120
  • 2.2280
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.2088
  • 2.2860
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.5237
  • 2.0050
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.4947
  • 2.1400
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-20
  • 0.4950
  • 2.1420
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.4956
  • 2.1450
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.4972
  • 2.1470
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.6203
  • 2.1550
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.6807
  • 2.1070
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.7774
  • 2.1860
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 0.4992
  • 2.2270
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-13
  • 0.4992
  • 2.2220
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.5006
  • 2.2180
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.5119
  • 2.2130
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.5301
  • 2.2020
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.8293
  • 2.2300
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.8537
  • 2.0530
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 0.4909
  • 1.8640
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-06
  • 0.4908
  • 1.8850
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-05
  • 0.4908
  • 1.9050
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-04
  • 0.4908
  • 2.1680
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.5842
  • 2.1940
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.4954
  • 2.2170
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.4996
  • 2.4120
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 0.5295
  • 2.7570
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-30
  • 0.5295
  • 2.7730
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.9837
  • 2.7900
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.5404
  • 2.6420
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.6270
  • 2.8080
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.78%
  • 0.04%
  • 0.18%
  • 0.57%
  • 1.17%
  • 2.30%
  • 4.17%
  • 5.67%
  • 8.16%
  • 10.18%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 7|854
  • 26|877
  • 14|875
  • 6|862
  • 11|843
  • 14|785
  • 139|700
  • 506|665
  • 619|634
  • ---
  • 2↑
  • 22↓
  • 5↓
  • 1↑
  • 1↓
  • 3↓
  • 1↓
  • 6↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰瞬利交易型货币市场基金
  • 基金代码511620
  • 基金简称国泰瞬利货币ETFA
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2017年07月17日
  • 成立日期/规模2017年08月04日 / 3.921亿份
  • 资产规模1.35亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0135亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人丁士恒、陶然
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.22%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 本基金的投资策略将基于以下研究分析: (1)市场利率研究 A、宏观经济趋势 宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。 B、央行的货币政策取向 包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。 C、商业银行的信贷扩张 商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。 D、国际资本流动 中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。 E、其他影响短期资金供求关系的因素 包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。 (2)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。 本基金具体投资策略 (1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 参与证券质押业务 本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所开发的质押平台参与证券质押业务,该业务主要包括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业务将以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特征为原则。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权; 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金D类基金份额、E类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回D类基金份额、E类基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额; 5、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 7,493,836.13
  • 7,493,836.13
  • ---
  • ---
  • 2.21%
  • ---
  • ---
  • 247,852,580.55
  • 100.00
  • 9.57%
  • 2023-06-30
  • 720,046.88
  • 720,046.88
  • ---
  • ---
  • 1.08%
  • ---
  • ---
  • 283,845,455.62
  • 100.00
  • 8.35%
  • 2022-12-31
  • 413,849.84
  • 413,849.84
  • ---
  • ---
  • 1.61%
  • ---
  • ---
  • 17,458,709.85
  • 100.00
  • 7.20%
  • 2022-06-30
  • 257,323.89
  • 257,323.89
  • ---
  • ---
  • 0.76%
  • ---
  • ---
  • 15,693,398.33
  • 100.00
  • 6.30%
  • 2022-12-31
  • 413,849.84
  • 413,849.84
  • ---
  • ---
  • 1.61%
  • ---
  • ---
  • 17,458,709.85
  • 100.00
  • 7.20%
  • 2022-06-30
  • 257,323.89
  • 257,323.89
  • ---
  • ---
  • 0.76%
  • ---
  • ---
  • 15,693,398.33
  • 100.00
  • 6.30%
  • 2021-12-31
  • 486,129.44
  • 486,129.44
  • ---
  • ---
  • 1.47%
  • ---
  • ---
  • 13,786,213.76
  • 100.00
  • 5.49%
  • 2021-06-30
  • 297,873.42
  • 297,873.42
  • ---
  • ---
  • 0.71%
  • ---
  • ---
  • 23,750,643.11
  • 100.00
  • 4.70%
  • 2021-12-31
  • 486,129.44
  • 486,129.44
  • ---
  • ---
  • 1.47%
  • ---
  • ---
  • 13,786,213.76
  • 100.00
  • 5.49%
  • 2021-06-30
  • 297,873.42
  • 297,873.42
  • ---
  • ---
  • 0.71%
  • ---
  • ---
  • 23,750,643.11
  • 100.00
  • 4.70%
  • 2020-12-31
  • 491,773.11
  • 491,773.11
  • ---
  • ---
  • 1.17%
  • ---
  • ---
  • 36,335,778.33
  • 100.00
  • 3.96%
  • 2020-06-30
  • 149,663.18
  • 149,663.18
  • ---
  • ---
  • 0.31%
  • ---
  • ---
  • 25,990,185.09
  • 100.00
  • 3.08%
  • 2020-12-31
  • 491,773.11
  • 491,773.11
  • ---
  • ---
  • 1.17%
  • ---
  • ---
  • 36,335,778.33
  • 100.00
  • 3.96%
  • 2020-06-30
  • 149,663.18
  • 149,663.18
  • ---
  • ---
  • 0.31%
  • ---
  • ---
  • 25,990,185.09
  • 100.00
  • 3.08%
  • 2019-12-31
  • 295,956.72
  • 295,956.72
  • ---
  • ---
  • 0.85%
  • ---
  • ---
  • 25,458,236.89
  • 100.00
  • 2.77%
  • 2019-06-30
  • 114,045.13
  • 114,045.13
  • ---
  • ---
  • 0.32%
  • ---
  • ---
  • 20,197,083.85
  • 100.00
  • 2.22%
  • 2019-12-31
  • 295,956.72
  • 295,956.72
  • ---
  • ---
  • 0.85%
  • ---
  • ---
  • 25,458,236.89
  • 100.00
  • 2.77%
  • 2019-06-30
  • 114,045.13
  • 114,045.13
  • ---
  • ---
  • 0.32%
  • ---
  • ---
  • 20,197,083.85
  • 100.00
  • 2.22%
  • 2018-12-31
  • 273,860.58
  • 273,860.58
  • ---
  • ---
  • 0.95%
  • ---
  • ---
  • 56,078,040.51
  • 100.00
  • 1.90%
  • 2018-06-30
  • 157,685.73
  • 157,685.73
  • ---
  • ---
  • 0.63%
  • ---
  • ---
  • 43,329,951.92
  • 100.00
  • 1.57%
  • 2018-12-31
  • 273,860.58
  • 273,860.58
  • ---
  • ---
  • 0.95%
  • ---
  • ---
  • 56,078,040.51
  • 100.00
  • 1.90%
  • 2018-06-30
  • 157,685.73
  • 157,685.73
  • ---
  • ---
  • 0.63%
  • ---
  • ---
  • 43,329,951.92
  • 100.00
  • 1.57%
  • 2017-12-31
  • 1,438,913.06
  • 1,438,913.06
  • ---
  • ---
  • 0.94%
  • ---
  • ---
  • 52,905,296.24
  • 100.00
  • 0.94%
  • 2017-12-31
  • 1,438,913.06
  • 1,438,913.06
  • ---
  • ---
  • 0.94%
  • ---
  • ---
  • 52,905,296.24
  • 100.00
  • 0.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 61.65%
  • 22.48%
  • 335.98
  • 2023-12-31
  • ---
  • 65.20%
  • 48.75%
  • 271.06
  • 2023-09-30
  • ---
  • 68.45%
  • 28.21%
  • 394.41
  • 2023-06-30
  • ---
  • 57.56%
  • 18.52%
  • 287.42
  • 2023-03-31
  • ---
  • 58.75%
  • 21.27%
  • 175.84
  • 2022-12-31
  • ---
  • 50.52%
  • 30.12%
  • 121.80
  • 2022-09-30
  • ---
  • 70.11%
  • 14.93%
  • 71.30
  • 2022-06-30
  • ---
  • 94.73%
  • 2.14%
  • 30.86
  • 2022-03-31
  • ---
  • 60.61%
  • 0.98%
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • ---
  • 72.30%
  • 4.95%
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • ---
  • 59.97%
  • 3.56%
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • ---
  • 60.95%
  • 4.56%
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • ---
  • 59.07%
  • 3.15%
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • ---
  • 84.60%
  • 2.48%
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 71.52%
  • 1.85%
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • ---
  • 61.29%
  • 1.18%
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • ---
  • 44.39%
  • 15.89%
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • ---
  • 39.28%
  • 20.70%
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • ---
  • 42.80%
  • 18.80%
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • ---
  • 99.00%
  • 1.46%
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • ---
  • 50.45%
  • 8.06%
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • ---
  • 8.91%
  • 52.01%
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • ---
  • 17.19%
  • 31.70%
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • ---
  • 11.53%
  • 68.24%
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • ---
  • 49.20%
  • 13.49%
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • ---
  • 26.36%
  • 42.53%
  • 0.53
  • 2017-08-31
  • ---
  • 22.68%
  • 70.36%
  • 3.93

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