创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

广发添利货币A (511950)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-04
  • 0.4746
  • 1.7830
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-03
  • 0.4747
  • 1.7870
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-02
  • 0.4747
  • 1.7900
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-01
  • 0.4747
  • 1.7970
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 0.5243
  • 1.8050
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.4866
  • 1.7850
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.4806
  • 1.7900
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-27
  • 0.4806
  • 1.7950
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 0.4804
  • 1.8000
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4881
  • 1.8060
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.4902
  • 1.8070
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.4875
  • 1.8070
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.4950
  • 1.8100
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.4905
  • 1.8100
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-20
  • 0.4905
  • 1.8140
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.4901
  • 1.8180
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.4902
  • 1.8220
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.4916
  • 1.8270
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.4924
  • 1.8300
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.4957
  • 1.8410
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 0.4979
  • 1.8520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-13
  • 0.4980
  • 1.8600
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.4979
  • 1.8680
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.4983
  • 1.8760
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.4974
  • 1.8840
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.5139
  • 1.8930
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.5168
  • 1.8950
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 0.5129
  • 1.8940
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-06
  • 0.5129
  • 1.8950
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-05
  • 0.5129
  • 1.8960
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-04
  • 0.5129
  • 1.9070
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.5134
  • 1.9180
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.5183
  • 1.9190
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.5153
  • 1.9100
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 0.5143
  • 2.0640
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-30
  • 0.5143
  • 2.0520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.5352
  • 2.0410
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.5322
  • 2.0200
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.5152
  • 2.0030
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.5014
  • 1.9960
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.67%
  • 0.03%
  • 0.15%
  • 0.48%
  • 1.01%
  • 1.99%
  • 3.89%
  • 5.99%
  • 10.60%
  • 18.01%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 405|854
  • 393|877
  • 394|875
  • 438|862
  • 422|843
  • 384|785
  • 305|700
  • 356|665
  • 385|634
  • ---
  • 22↓
  • 7↑
  • 120↑
  • 14↓
  • 13↓
  • 1↑
  • 2↓
  • 1↑
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发添利交易型货币市场基金
  • 基金代码511950
  • 基金简称广发添利货币A
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2016年11月09日
  • 成立日期/规模2016年11月22日 / 5.196亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0012亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人温秀娟、周卓熙、曾雪兰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.06%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 利率预期策略 影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素: 1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。 银行定期存款及同业存单投资策略 银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及同业存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 套利策略 在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。 流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权; 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金B类和C类基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回B类/C类基金份额时,对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人,投资人全部赎回B类/C类基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资人账户; 5、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人A类基金份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 9、A类基金份额投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细; 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 243,809.75
  • 243,809.75
  • ---
  • ---
  • 2.00%
  • ---
  • ---
  • 12,339,707.58
  • 100.00
  • 17.22%
  • 2023-06-30
  • 124,389.17
  • 124,389.17
  • ---
  • ---
  • 1.02%
  • ---
  • ---
  • 12,252,211.87
  • 100.00
  • 16.10%
  • 2022-12-31
  • 231,093.78
  • 231,093.78
  • ---
  • ---
  • 1.82%
  • ---
  • ---
  • 12,201,693.25
  • 100.00
  • 14.92%
  • 2022-06-30
  • 129,331.97
  • 129,331.97
  • ---
  • ---
  • 0.96%
  • ---
  • ---
  • 11,680,173.27
  • 100.00
  • 13.95%
  • 2022-12-31
  • 231,093.78
  • 231,093.78
  • ---
  • ---
  • 1.82%
  • ---
  • ---
  • 12,201,693.25
  • 100.00
  • 14.92%
  • 2022-06-30
  • 129,331.97
  • 129,331.97
  • ---
  • ---
  • 0.96%
  • ---
  • ---
  • 11,680,173.27
  • 100.00
  • 13.95%
  • 2021-12-31
  • 244,429.82
  • 244,429.82
  • ---
  • ---
  • 2.14%
  • ---
  • ---
  • 11,310,063.80
  • 100.00
  • 12.87%
  • 2021-06-30
  • 128,983.63
  • 128,983.63
  • ---
  • ---
  • 1.12%
  • ---
  • ---
  • 11,732,353.50
  • 100.00
  • 11.74%
  • 2021-12-31
  • 244,429.82
  • 244,429.82
  • ---
  • ---
  • 2.14%
  • ---
  • ---
  • 11,310,063.80
  • 100.00
  • 12.87%
  • 2021-06-30
  • 128,983.63
  • 128,983.63
  • ---
  • ---
  • 1.12%
  • ---
  • ---
  • 11,732,353.50
  • 100.00
  • 11.74%
  • 2020-12-31
  • 216,807.07
  • 216,807.07
  • ---
  • ---
  • 1.94%
  • ---
  • ---
  • 11,521,394.09
  • 100.00
  • 10.50%
  • 2020-06-30
  • 102,849.51
  • 102,849.51
  • ---
  • ---
  • 0.92%
  • ---
  • ---
  • 11,299,371.95
  • 100.00
  • 9.41%
  • 2020-12-31
  • 216,807.07
  • 216,807.07
  • ---
  • ---
  • 1.94%
  • ---
  • ---
  • 11,521,394.09
  • 100.00
  • 10.50%
  • 2020-06-30
  • 102,849.51
  • 102,849.51
  • ---
  • ---
  • 0.92%
  • ---
  • ---
  • 11,299,371.95
  • 100.00
  • 9.41%
  • 2019-12-31
  • 260,230.45
  • 260,230.45
  • ---
  • ---
  • 2.42%
  • ---
  • ---
  • 11,086,227.03
  • 100.00
  • 8.40%
  • 2019-06-30
  • 128,400.65
  • 128,400.65
  • ---
  • ---
  • 1.19%
  • ---
  • ---
  • 10,850,902.95
  • 100.00
  • 7.11%
  • 2019-12-31
  • 260,230.45
  • 260,230.45
  • ---
  • ---
  • 2.42%
  • ---
  • ---
  • 11,086,227.03
  • 100.00
  • 8.40%
  • 2019-06-30
  • 128,400.65
  • 128,400.65
  • ---
  • ---
  • 1.19%
  • ---
  • ---
  • 10,850,902.95
  • 100.00
  • 7.11%
  • 2018-12-31
  • 1,068,368.04
  • 1,068,368.04
  • ---
  • ---
  • 2.60%
  • ---
  • ---
  • 10,782,893.38
  • 100.00
  • 5.85%
  • 2018-06-30
  • 440,787.93
  • 440,787.93
  • ---
  • ---
  • 1.30%
  • ---
  • ---
  • 51,302,850.12
  • 100.00
  • 4.51%
  • 2018-12-31
  • 1,068,368.04
  • 1,068,368.04
  • ---
  • ---
  • 2.60%
  • ---
  • ---
  • 10,782,893.38
  • 100.00
  • 5.85%
  • 2018-06-30
  • 440,787.93
  • 440,787.93
  • ---
  • ---
  • 1.30%
  • ---
  • ---
  • 51,302,850.12
  • 100.00
  • 4.51%
  • 2017-12-31
  • 463,083.33
  • 463,083.33
  • ---
  • ---
  • 2.86%
  • ---
  • ---
  • 1,630,842.95
  • 100.00
  • 3.17%
  • 2017-06-30
  • 303,998.72
  • 303,998.72
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 16,740,929.39
  • 100.00
  • 1.43%
  • 2017-12-31
  • 463,083.33
  • 463,083.33
  • ---
  • ---
  • 2.86%
  • ---
  • ---
  • 1,630,842.95
  • 100.00
  • 3.17%
  • 2017-06-30
  • 303,998.72
  • 303,998.72
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 16,740,929.39
  • 100.00
  • 1.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 56.03%
  • 47.01%
  • 118.69
  • 2023-12-31
  • ---
  • 49.99%
  • 41.41%
  • 97.97
  • 2023-09-30
  • ---
  • 71.63%
  • 24.97%
  • 108.56
  • 2023-06-30
  • ---
  • 61.30%
  • 30.80%
  • 114.23
  • 2023-03-31
  • ---
  • 40.42%
  • 38.67%
  • 103.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 42.92%
  • 39.09%
  • 54.06
  • 2022-09-30
  • ---
  • 84.04%
  • 0.01%
  • 63.20
  • 2022-06-30
  • ---
  • 78.61%
  • 0.00%
  • 73.25
  • 2022-03-31
  • ---
  • 80.06%
  • 1.45%
  • 24.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 25.70%
  • 34.21%
  • 38.06
  • 2021-09-30
  • ---
  • 14.61%
  • 52.79%
  • 62.75
  • 2021-06-30
  • ---
  • 18.69%
  • 56.19%
  • 62.41
  • 2021-03-31
  • ---
  • 14.57%
  • 48.62%
  • 62.04
  • 2020-12-31
  • ---
  • 14.70%
  • 51.12%
  • 61.65
  • 2020-09-30
  • ---
  • 26.98%
  • 45.93%
  • 61.25
  • 2020-06-30
  • ---
  • 34.04%
  • 41.73%
  • 60.96
  • 2020-03-31
  • ---
  • 45.66%
  • 18.19%
  • 72.67
  • 2019-12-31
  • ---
  • 11.88%
  • 58.40%
  • 72.21
  • 2019-09-30
  • ---
  • 8.50%
  • 56.13%
  • 71.73
  • 2019-06-30
  • ---
  • 17.92%
  • 49.48%
  • 71.26
  • 2019-03-31
  • ---
  • 17.48%
  • 46.94%
  • 70.81
  • 2018-12-31
  • ---
  • 11.44%
  • 49.03%
  • 71.40
  • 2018-09-30
  • ---
  • 77.18%
  • 4.46%
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • ---
  • 72.18%
  • 5.90%
  • 0.55
  • 2018-03-31
  • ---
  • 69.81%
  • 3.93%
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • ---
  • 70.15%
  • 27.94%
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • ---
  • 40.75%
  • 60.17%
  • 3.17
  • 2017-06-30
  • ---
  • 6.57%
  • 10.19%
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • ---
  • ---
  • 13.51%
  • 0.18
  • 2016-12-12
  • ---
  • ---
  • 99.86%
  • 5.20

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