创业板指
1899.69
34.58
1.85%
深证成指
9795.6
156.78
1.63%
上证指数
3156.96
28.48
0.91%
恒生指数
18550.6
236.72
1.29%
融通易支付货币E (511910)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-05
- 0.4381
- 1.6240
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-05-04
- 0.4381
- 1.6230
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-05-03
- 0.4381
- 1.6240
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-05-02
- 0.4381
- 1.6330
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-05-01
- 0.4381
- 1.6350
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-30
- 0.4388
- 1.6370
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.4605
- 1.6610
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-28
- 0.4367
- 1.6520
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-27
- 0.4391
- 1.6560
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.4561
- 1.6580
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.4402
- 1.6600
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.4418
- 1.6620
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.4847
- 1.6820
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.4441
- 1.6620
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-21
- 0.4433
- 1.7190
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-20
- 0.4432
- 1.7210
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.4595
- 1.7240
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4450
- 1.7430
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.4798
- 1.7460
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.4473
- 1.7370
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.5500
- 1.7560
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-14
- 0.4486
- 1.7080
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-13
- 0.4485
- 1.7180
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.4949
- 1.7290
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.4506
- 1.7150
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.4634
- 1.7240
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.4821
- 1.7270
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.4601
- 1.7240
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-07
- 0.4681
- 1.7360
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-06
- 0.4681
- 1.7480
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-05
- 0.4681
- 1.7600
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-04
- 0.4680
- 1.7720
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.4685
- 1.7820
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.4782
- 1.7920
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.4825
- 1.7940
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-03-31
- 0.4901
- 1.8490
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-03-30
- 0.4901
- 1.8400
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.4918
- 1.8300
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.4869
- 1.8650
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.4870
- 1.8550
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.60%
- 0.03%
- 0.14%
- 0.44%
- 0.92%
- 1.82%
- 3.50%
- 5.61%
- 10.14%
- 19.41%
- 0.76%
- 0.03%
- 0.16%
- 0.52%
- 1.13%
- 2.13%
- 3.74%
- 6.46%
- 11.66%
- ---
- 710|854
- 393|877
- 604|875
- 707|862
- 695|843
- 626|785
- 553|700
- 527|665
- 479|634
- ---
- 10↓
- 7↑
- 82↑
- 10↑
- 8↓
- 3↓
- ---
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称融通易支付货币市场证券投资基金
- 基金代码511910
- 基金简称融通易支付货币E
- 基金类型货币型-普通货币
- 发行日期
- 成立日期/规模2016年06月20日 / --
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0003亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人黄浩荣、时慕蓉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.33%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.00%（前端）
- 业绩比较基准银行活期存款利率(税后)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
- 投资策略1.利率预期和资产配置策略 2、估值策略 3、久期控制和流动性管理策略 4、选时与套利策略
- 分红政策1、本基金每日将A类基金份额和B类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。 2、本基金每日将E类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类基金份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。 4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益分配只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。对于按月支付的情形,若A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形,若A类基金份额和B类基金当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 5、对按月支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当月累计的基金收益将立即结清,并随赎回款项一起支付给投资者,若当月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,若当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。 6、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全部弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。当日买入的E类基金自买入当日起享有基金的分配权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分配权益。 8、同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权。 9、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
- 风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 55,730.00
- 55,730.00
- ---
- ---
- 1.81%
- ---
- ---
- 2,865,480.33
- 100.00
- 18.73%
- 2023-06-30
- 29,093.95
- 29,093.95
- ---
- ---
- 0.89%
- ---
- ---
- 2,868,819.26
- 100.00
- 17.66%
- 2022-12-31
- 69,206.93
- 69,206.93
- ---
- ---
- 1.73%
- ---
- ---
- 3,397,453.83
- 100.00
- 16.63%
- 2022-06-30
- 42,815.92
- 42,815.92
- ---
- ---
- 0.94%
- ---
- ---
- 3,334,981.71
- 100.00
- 15.71%
- 2022-12-31
- 69,206.93
- 69,206.93
- ---
- ---
- 1.73%
- ---
- ---
- 3,397,453.83
- 100.00
- 16.63%
- 2022-06-30
- 42,815.92
- 42,815.92
- ---
- ---
- 0.94%
- ---
- ---
- 3,334,981.71
- 100.00
- 15.71%
- 2021-12-31
- 81,241.85
- 81,241.85
- ---
- ---
- 2.12%
- ---
- ---
- 3,473,102.32
- 100.00
- 14.64%
- 2021-06-30
- 42,394.11
- 42,394.11
- ---
- ---
- 1.10%
- ---
- ---
- 3,815,982.70
- 100.00
- 13.49%
- 2021-12-31
- 81,241.85
- 81,241.85
- ---
- ---
- 2.12%
- ---
- ---
- 3,473,102.32
- 100.00
- 14.64%
- 2021-06-30
- 42,394.11
- 42,394.11
- ---
- ---
- 1.10%
- ---
- ---
- 3,815,982.70
- 100.00
- 13.49%
- 2020-12-31
- 140,640.57
- 140,640.57
- ---
- ---
- 2.08%
- ---
- ---
- 4,194,287.71
- 100.00
- 12.26%
- 2020-06-30
- 68,601.71
- 68,601.71
- ---
- ---
- 1.01%
- ---
- ---
- 5,239,467.83
- 100.00
- 11.08%
- 2020-12-31
- 140,640.57
- 140,640.57
- ---
- ---
- 2.08%
- ---
- ---
- 4,194,287.71
- 100.00
- 12.26%
- 2020-06-30
- 68,601.71
- 68,601.71
- ---
- ---
- 1.01%
- ---
- ---
- 5,239,467.83
- 100.00
- 11.08%
- 2019-12-31
- 791,626.69
- 791,626.69
- ---
- ---
- 2.22%
- ---
- ---
- 7,652,673.66
- 100.00
- 9.97%
- 2019-06-30
- 495,631.15
- 495,631.15
- ---
- ---
- 1.17%
- ---
- ---
- 41,253,462.97
- 100.00
- 8.85%
- 2019-12-31
- 791,626.69
- 791,626.69
- ---
- ---
- 2.22%
- ---
- ---
- 7,652,673.66
- 100.00
- 9.97%
- 2019-06-30
- 495,631.15
- 495,631.15
- ---
- ---
- 1.17%
- ---
- ---
- 41,253,462.97
- 100.00
- 8.85%
- 2018-12-31
- 5,254,886.13
- 5,254,886.13
- ---
- ---
- 3.20%
- ---
- ---
- 47,920,619.18
- 100.00
- 7.58%
- 2018-06-30
- 4,238,807.05
- 4,238,807.05
- ---
- ---
- 1.79%
- ---
- ---
- 98,785,162.28
- 100.00
- 6.12%
- 2018-12-31
- 5,254,886.13
- 5,254,886.13
- ---
- ---
- 3.20%
- ---
- ---
- 47,920,619.18
- 100.00
- 7.58%
- 2018-06-30
- 4,238,807.05
- 4,238,807.05
- ---
- ---
- 1.79%
- ---
- ---
- 98,785,162.28
- 100.00
- 6.12%
- 2017-12-31
- 7,698,759.92
- 7,698,759.92
- ---
- ---
- 3.00%
- ---
- ---
- 565,835,430.15
- 100.00
- 4.25%
- 2017-06-30
- 5,896,565.36
- 5,896,565.36
- ---
- ---
- 1.23%
- ---
- ---
- 174,483,243.37
- 100.00
- 2.46%
- 2017-12-31
- 7,698,759.92
- 7,698,759.92
- ---
- ---
- 3.00%
- ---
- ---
- 565,835,430.15
- 100.00
- 4.25%
- 2017-06-30
- 5,896,565.36
- 5,896,565.36
- ---
- ---
- 1.23%
- ---
- ---
- 174,483,243.37
- 100.00
- 2.46%
- 2016-12-31
- 16,579,551.09
- 16,579,551.09
- ---
- ---
- 1.22%
- ---
- ---
- 1,835,744,162.09
- 100.00
- 1.22%
- 2016-06-30
- 692,500.43
- 692,500.43
- ---
- ---
- 0.07%
- ---
- ---
- 3,689,205,770.11
- 100.00
- 0.07%
- 2016-12-31
- 16,579,551.09
- 16,579,551.09
- ---
- ---
- 1.22%
- ---
- ---
- 1,835,744,162.09
- 100.00
- 1.22%
- 2016-06-30
- 692,500.43
- 692,500.43
- ---
- ---
- 0.07%
- ---
- ---
- 3,689,205,770.11
- 100.00
- 0.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 43.63%
- 28.42%
- 622.39
- 2023-12-31
- ---
- 38.58%
- 43.64%
- 605.47
- 2023-09-30
- ---
- 36.54%
- 35.48%
- 585.04
- 2023-06-30
- ---
- 35.43%
- 30.19%
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