创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

招商财富宝交易型货币E (511850)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 0.4897
  • 1.9520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.5565
  • 1.9500
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.9775
  • 2.0620
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 0.5165
  • 2.0520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4875
  • 2.0550
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.6807
  • 2.0490
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.4847
  • 2.0200
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.7671
  • 2.0560
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.9587
  • 2.0670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.5220
  • 2.0630
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.4773
  • 2.0420
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.6255
  • 2.0540
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.5531
  • 2.0620
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.7873
  • 2.2170
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 0.9505
  • 2.3890
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.4838
  • 2.4570
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.4991
  • 2.4860
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.6398
  • 2.5080
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.8455
  • 2.4530
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.1095
  • 2.5010
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 2.1556
  • 2.3470
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.5381
  • 2.3670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.9340
  • 2.3680
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.8220
  • 2.1570
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 1.0910
  • 2.0020
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.5435
  • 1.9890
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.5572
  • 1.9830
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.5413
  • 1.9680
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.5377
  • 1.9590
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 0.5314
  • 1.9700
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-24
  • 1.0663
  • 1.9670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 0.5318
  • 1.9610
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 0.5284
  • 1.9640
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 0.5250
  • 1.9800
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 0.5589
  • 1.9810
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 0.5258
  • 1.9830
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-17
  • 1.0538
  • 1.9800
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 0.5381
  • 1.9720
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 0.5595
  • 1.9940
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 0.5261
  • 1.9710
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.74%
  • 0.04%
  • 0.18%
  • 0.55%
  • 1.14%
  • 2.12%
  • 3.86%
  • 6.15%
  • 10.96%
  • 23.16%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 87|854
  • 26|877
  • 14|875
  • 36|862
  • 51|843
  • 214|785
  • 329|700
  • 288|665
  • 292|634
  • ---
  • 19↑
  • 5↑
  • 18↑
  • 2↓
  • 4↓
  • 8↑
  • 1↓
  • 1↑
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商财富宝交易型货币市场基金
  • 基金代码511850
  • 基金简称招商财富宝交易型货币E
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2016年06月13日
  • 成立日期/规模2016年06月30日 / 12.118亿份
  • 资产规模24.83亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.2483亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人许强、向霈
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.09%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准人民币活期存款基准利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
  • 投资范围本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本基金可投资其他货币市场基金,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整; 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。 合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 (1)收益率曲线研究 短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投资策略的制定提供决策依据。 (2)短期资金市场的资金供给与需求研究 短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。 (4)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。 2、本基金具体操作策略 (1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过全部赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,若净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。收益账户高于100元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细; 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 131,071,972.51
  • 131,071,972.51
  • ---
  • ---
  • 1.96%
  • ---
  • ---
  • 3,369,860,925.18
  • 100.00
  • 22.34%
  • 2023-06-30
  • 84,231,694.51
  • 84,231,694.51
  • ---
  • ---
  • 0.92%
  • ---
  • ---
  • 6,062,505,821.18
  • 100.00
  • 21.10%
  • 2022-12-31
  • 186,972,131.98
  • 186,972,131.98
  • ---
  • ---
  • 1.82%
  • ---
  • ---
  • 12,028,755,434.79
  • 100.00
  • 19.99%
  • 2022-06-30
  • 89,141,940.73
  • 89,141,940.73
  • ---
  • ---
  • 0.97%
  • ---
  • ---
  • 6,974,988,182.94
  • 100.00
  • 18.98%
  • 2022-12-31
  • 186,972,131.98
  • 186,972,131.98
  • ---
  • ---
  • 1.82%
  • ---
  • ---
  • 12,028,755,434.79
  • 100.00
  • 19.99%
  • 2022-06-30
  • 89,141,940.73
  • 89,141,940.73
  • ---
  • ---
  • 0.97%
  • ---
  • ---
  • 6,974,988,182.94
  • 100.00
  • 18.98%
  • 2021-12-31
  • 55,703,370.45
  • 55,703,370.45
  • ---
  • ---
  • 2.28%
  • ---
  • ---
  • 6,813,240,971.78
  • 100.00
  • 17.84%
  • 2021-06-30
  • 9,079,924.71
  • 9,079,924.71
  • ---
  • ---
  • 1.16%
  • ---
  • ---
  • 775,582,169.33
  • 100.00
  • 16.55%
  • 2021-12-31
  • 55,703,370.45
  • 55,703,370.45
  • ---
  • ---
  • 2.28%
  • ---
  • ---
  • 6,813,240,971.78
  • 100.00
  • 17.84%
  • 2021-06-30
  • 9,079,924.71
  • 9,079,924.71
  • ---
  • ---
  • 1.16%
  • ---
  • ---
  • 775,582,169.33
  • 100.00
  • 16.55%
  • 2020-12-31
  • 19,590,220.01
  • 19,590,220.01
  • ---
  • ---
  • 1.96%
  • ---
  • ---
  • 757,868,164.49
  • 100.00
  • 15.21%
  • 2020-06-30
  • 12,072,656.72
  • 12,072,656.72
  • ---
  • ---
  • 0.96%
  • ---
  • ---
  • 1,007,995,346.32
  • 100.00
  • 14.08%
  • 2020-12-31
  • 19,590,220.01
  • 19,590,220.01
  • ---
  • ---
  • 1.96%
  • ---
  • ---
  • 757,868,164.49
  • 100.00
  • 15.21%
  • 2020-06-30
  • 12,072,656.72
  • 12,072,656.72
  • ---
  • ---
  • 0.96%
  • ---
  • ---
  • 1,007,995,346.32
  • 100.00
  • 14.08%
  • 2019-12-31
  • 78,842,875.16
  • 78,842,875.16
  • ---
  • ---
  • 2.74%
  • ---
  • ---
  • 1,458,635,030.10
  • 100.00
  • 12.99%
  • 2019-06-30
  • 45,343,857.19
  • 45,343,857.19
  • ---
  • ---
  • 1.46%
  • ---
  • ---
  • 3,333,359,671.16
  • 100.00
  • 11.59%
  • 2019-12-31
  • 78,842,875.16
  • 78,842,875.16
  • ---
  • ---
  • 2.74%
  • ---
  • ---
  • 1,458,635,030.10
  • 100.00
  • 12.99%
  • 2019-06-30
  • 45,343,857.19
  • 45,343,857.19
  • ---
  • ---
  • 1.46%
  • ---
  • ---
  • 3,333,359,671.16
  • 100.00
  • 11.59%
  • 2018-12-31
  • 104,978,534.37
  • 104,978,534.37
  • ---
  • ---
  • 3.98%
  • ---
  • ---
  • 2,513,225,841.65
  • 100.00
  • 9.98%
  • 2018-06-30
  • 40,613,368.37
  • 40,613,368.37
  • ---
  • ---
  • 2.18%
  • ---
  • ---
  • 1,740,745,526.97
  • 100.00
  • 8.07%
  • 2018-12-31
  • 104,978,534.37
  • 104,978,534.37
  • ---
  • ---
  • 3.98%
  • ---
  • ---
  • 2,513,225,841.65
  • 100.00
  • 9.98%
  • 2018-06-30
  • 40,613,368.37
  • 40,613,368.37
  • ---
  • ---
  • 2.18%
  • ---
  • ---
  • 1,740,745,526.97
  • 100.00
  • 8.07%
  • 2017-12-31
  • 57,948,513.26
  • 57,948,513.26
  • ---
  • ---
  • 4.32%
  • ---
  • ---
  • 1,621,434,508.39
  • 100.00
  • 5.77%
  • 2017-06-30
  • 16,734,736.56
  • 16,734,736.56
  • ---
  • ---
  • 2.07%
  • ---
  • ---
  • 1,233,621,358.16
  • 100.00
  • 3.49%
  • 2017-12-31
  • 57,948,513.26
  • 57,948,513.26
  • ---
  • ---
  • 4.32%
  • ---
  • ---
  • 1,621,434,508.39
  • 100.00
  • 5.77%
  • 2017-06-30
  • 16,734,736.56
  • 16,734,736.56
  • ---
  • ---
  • 2.07%
  • ---
  • ---
  • 1,233,621,358.16
  • 100.00
  • 3.49%
  • 2016-12-31
  • 6,865,009.57
  • 6,865,009.57
  • ---
  • ---
  • 1.39%
  • ---
  • ---
  • 482,062,083.92
  • 100.00
  • 1.39%
  • 2016-12-31
  • 6,865,009.57
  • 6,865,009.57
  • ---
  • ---
  • 1.39%
  • ---
  • ---
  • 482,062,083.92
  • 100.00
  • 1.39%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 68.02%
  • 24.73%
  • 186.39
  • 2023-12-31
  • ---
  • 50.14%
  • 42.23%
  • 173.78
  • 2023-09-30
  • ---
  • 83.22%
  • 8.40%
  • 64.67
  • 2023-06-30
  • ---
  • 70.07%
  • 13.42%
  • 84.64
  • 2023-03-31
  • ---
  • 40.46%
  • 24.59%
  • 107.12
  • 2022-12-31
  • ---
  • 47.04%
  • 35.03%
  • 138.56
  • 2022-09-30
  • ---
  • 52.50%
  • 15.13%
  • 142.95
  • 2022-06-30
  • ---
  • 61.15%
  • 27.46%
  • 92.35
  • 2022-03-31
  • ---
  • 38.89%
  • 21.72%
  • 127.07
  • 2021-12-31
  • ---
  • 37.40%
  • 55.28%
  • 88.79
  • 2021-09-30
  • ---
  • 27.44%
  • 39.89%
  • 71.90
  • 2021-06-30
  • ---
  • 53.10%
  • 42.86%
  • 31.84
  • 2021-03-31
  • ---
  • 49.94%
  • 34.27%
  • 34.26
  • 2020-12-31
  • ---
  • 52.60%
  • 7.57%
  • 37.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 35.55%
  • 35.97%
  • 41.63
  • 2020-06-30
  • ---
  • 29.39%
  • 45.77%
  • 52.36
  • 2020-03-31
  • ---
  • 24.22%
  • 39.93%
  • 76.59
  • 2019-12-31
  • ---
  • 17.48%
  • 66.67%
  • 80.33
  • 2019-09-30
  • ---
  • 32.01%
  • 28.20%
  • 107.38
  • 2019-06-30
  • ---
  • 45.15%
  • 17.96%
  • 128.20
  • 2019-03-31
  • ---
  • 49.73%
  • 12.95%
  • 139.20
  • 2018-12-31
  • ---
  • 60.07%
  • 14.66%
  • 154.47
  • 2018-09-30
  • ---
  • 41.81%
  • 46.21%
  • 196.51
  • 2018-06-30
  • ---
  • 37.51%
  • 65.29%
  • 186.19
  • 2018-03-31
  • ---
  • 31.31%
  • 68.59%
  • 189.50
  • 2017-12-31
  • ---
  • 36.27%
  • 69.07%
  • 154.09
  • 2017-09-30
  • ---
  • 27.39%
  • 42.20%
  • 201.59
  • 2017-06-30
  • ---
  • 40.01%
  • 57.93%
  • 156.49
  • 2017-03-31
  • ---
  • 27.12%
  • 55.31%
  • 107.92
  • 2016-12-31
  • ---
  • 16.88%
  • 67.94%
  • 25.77
  • 2016-09-30
  • ---
  • 18.83%
  • 2.85%
  • 7.42
  • 2016-07-11
  • ---
  • ---
  • 99.90%
  • 12.13

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