创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华夏快线货币ETFE (511650)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-07
  • 0.4868
  • 1.8210
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-06
  • 0.4972
  • 1.8260
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-05
  • 2.4768
  • 1.8220
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 0.4958
  • 1.8100
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.4896
  • 1.8090
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.9801
  • 1.9150
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 0.4908
  • 1.9230
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4914
  • 1.9310
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.4931
  • 1.9560
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.4931
  • 1.9590
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.6899
  • 1.9620
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.9957
  • 1.8580
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.5059
  • 1.8630
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.5384
  • 1.8520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.4975
  • 1.8320
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.5000
  • 1.8320
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.4933
  • 1.8410
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 1.0045
  • 1.8460
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.4864
  • 1.8520
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.4994
  • 1.8640
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.4984
  • 1.8690
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.5167
  • 1.8750
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.5019
  • 1.8720
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 2.0349
  • 1.9510
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.5092
  • 1.9780
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.5111
  • 1.9890
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.6499
  • 1.9970
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 1.0398
  • 1.9290
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.5191
  • 1.9270
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.5271
  • 1.9260
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.5311
  • 1.9200
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.5254
  • 1.9120
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 0.5209
  • 1.9080
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-24
  • 1.0366
  • 1.8990
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 0.5184
  • 1.9000
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 0.5143
  • 1.9000
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 0.5165
  • 1.9060
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 0.5182
  • 1.9120
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 0.5039
  • 1.9190
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-17
  • 1.0376
  • 1.9350
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.66%
  • 0.03%
  • 0.15%
  • 0.48%
  • 1.01%
  • 1.99%
  • 3.69%
  • 5.48%
  • 9.50%
  • 18.55%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 453|854
  • 393|877
  • 394|875
  • 438|862
  • 422|843
  • 384|785
  • 442|700
  • 562|665
  • 573|634
  • ---
  • 17↓
  • 7↑
  • 78↓
  • 14↓
  • 13↑
  • 1↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏快线交易型货币市场基金
  • 基金代码511650
  • 基金简称华夏快线货币ETFE
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2016年12月12日
  • 成立日期/规模2016年12月29日 / 41.310亿份
  • 资产规模1.02亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0102亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人招商证券
  • 基金经理人邓子威
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准七天通知存款税后利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括: 1、现金。 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
  • 分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、本基金E类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。投资人赎回E类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金形式支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分E类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 本基金A类或B类基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回A类或B类基金份额时,其对应收益将全部结算并计入投资人账户;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 6、基金份额持有人当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在符合法律法规规定及基金合同约定,在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构在按照法律法规或监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,275,882.00
  • 2,275,882.00
  • ---
  • ---
  • 2.00%
  • ---
  • ---
  • 105,598,017.37
  • 100.00
  • 17.79%
  • 2023-06-30
  • 1,217,902.20
  • 1,217,902.20
  • ---
  • ---
  • 1.03%
  • ---
  • ---
  • 111,346,712.89
  • 100.00
  • 16.67%
  • 2022-12-31
  • 2,052,794.11
  • 2,052,794.11
  • ---
  • ---
  • 1.56%
  • ---
  • ---
  • 124,742,595.73
  • 100.00
  • 15.48%
  • 2022-06-30
  • 1,102,351.95
  • 1,102,351.95
  • ---
  • ---
  • 0.82%
  • ---
  • ---
  • 133,375,028.11
  • 100.00
  • 14.64%
  • 2022-12-31
  • 2,052,794.11
  • 2,052,794.11
  • ---
  • ---
  • 1.56%
  • ---
  • ---
  • 124,742,595.73
  • 100.00
  • 15.48%
  • 2022-06-30
  • 1,102,351.95
  • 1,102,351.95
  • ---
  • ---
  • 0.82%
  • ---
  • ---
  • 133,375,028.11
  • 100.00
  • 14.64%
  • 2021-12-31
  • 2,654,064.19
  • 2,654,064.19
  • ---
  • ---
  • 1.85%
  • ---
  • ---
  • 135,915,793.31
  • 100.00
  • 13.70%
  • 2021-06-30
  • 1,445,463.85
  • 1,445,463.85
  • ---
  • ---
  • 0.99%
  • ---
  • ---
  • 142,594,914.05
  • 100.00
  • 12.74%
  • 2021-12-31
  • 2,654,064.19
  • 2,654,064.19
  • ---
  • ---
  • 1.85%
  • ---
  • ---
  • 135,915,793.31
  • 100.00
  • 13.70%
  • 2021-06-30
  • 1,445,463.85
  • 1,445,463.85
  • ---
  • ---
  • 0.99%
  • ---
  • ---
  • 142,594,914.05
  • 100.00
  • 12.74%
  • 2020-12-31
  • 2,268,569.79
  • 2,268,569.79
  • ---
  • ---
  • 1.76%
  • ---
  • ---
  • 140,416,412.92
  • 100.00
  • 11.64%
  • 2020-06-30
  • 1,196,352.43
  • 1,196,352.43
  • ---
  • ---
  • 0.92%
  • ---
  • ---
  • 140,814,962.90
  • 100.00
  • 10.71%
  • 2020-12-31
  • 2,268,569.79
  • 2,268,569.79
  • ---
  • ---
  • 1.76%
  • ---
  • ---
  • 140,416,412.92
  • 100.00
  • 11.64%
  • 2020-06-30
  • 1,196,352.43
  • 1,196,352.43
  • ---
  • ---
  • 0.92%
  • ---
  • ---
  • 140,814,962.90
  • 100.00
  • 10.71%
  • 2019-12-31
  • 3,601,812.04
  • 3,601,812.04
  • ---
  • ---
  • 2.22%
  • ---
  • ---
  • 123,289,297.64
  • 100.00
  • 9.70%
  • 2019-06-30
  • 2,298,377.48
  • 2,298,377.48
  • ---
  • ---
  • 1.22%
  • ---
  • ---
  • 165,071,596.97
  • 100.00
  • 8.63%
  • 2019-12-31
  • 3,601,812.04
  • 3,601,812.04
  • ---
  • ---
  • 2.22%
  • ---
  • ---
  • 123,289,297.64
  • 100.00
  • 9.70%
  • 2019-06-30
  • 2,298,377.48
  • 2,298,377.48
  • ---
  • ---
  • 1.22%
  • ---
  • ---
  • 165,071,596.97
  • 100.00
  • 8.63%
  • 2018-12-31
  • 19,965,405.97
  • 19,965,405.97
  • ---
  • ---
  • 3.60%
  • ---
  • ---
  • 245,450,395.74
  • 100.00
  • 7.32%
  • 2018-06-30
  • 14,890,134.65
  • 14,890,134.65
  • ---
  • ---
  • 2.04%
  • ---
  • ---
  • 320,202,756.26
  • 100.00
  • 5.71%
  • 2018-12-31
  • 19,965,405.97
  • 19,965,405.97
  • ---
  • ---
  • 3.60%
  • ---
  • ---
  • 245,450,395.74
  • 100.00
  • 7.32%
  • 2018-06-30
  • 14,890,134.65
  • 14,890,134.65
  • ---
  • ---
  • 2.04%
  • ---
  • ---
  • 320,202,756.26
  • 100.00
  • 5.71%
  • 2017-12-31
  • 64,644,021.26
  • 64,644,021.26
  • ---
  • ---
  • 3.54%
  • ---
  • ---
  • 953,264,616.68
  • 100.00
  • 3.60%
  • 2017-06-30
  • 23,538,288.10
  • 23,538,288.10
  • ---
  • ---
  • 1.73%
  • ---
  • ---
  • 3,547,815,626.61
  • 100.00
  • 1.79%
  • 2017-12-31
  • 64,644,021.26
  • 64,644,021.26
  • ---
  • ---
  • 3.54%
  • ---
  • ---
  • 953,264,616.68
  • 100.00
  • 3.60%
  • 2017-06-30
  • 23,538,288.10
  • 23,538,288.10
  • ---
  • ---
  • 1.73%
  • ---
  • ---
  • 3,547,815,626.61
  • 100.00
  • 1.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 63.02%
  • 27.03%
  • 127.99
  • 2023-12-31
  • ---
  • 53.23%
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