创业板指

1899.69

34.58

1.85%

深证成指

9795.6

156.78

1.63%

上证指数

3156.96

28.48

0.91%

恒生指数

18530.3

216.48

1.18%

华泰紫金天天金交易型货币A (511670)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-04
  • 0.4649
  • 1.7230
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-05-03
  • 0.4648
  • 1.7300
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-05-02
  • 0.4648
  • 1.7360
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-05-01
  • 0.4648
  • 1.7420
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 0.4630
  • 1.7480
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.4760
  • 1.7560
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.4777
  • 1.7590
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-27
  • 0.4777
  • 1.7620
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 0.4769
  • 1.7650
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4769
  • 1.7680
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.4758
  • 1.7640
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.4784
  • 1.7670
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.4804
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.4831
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-20
  • 0.4831
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.4826
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.4694
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.4827
  • 1.7750
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.4813
  • 1.7750
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.4805
  • 1.7750
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 0.4837
  • 1.7740
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-13
  • 0.4837
  • 1.7730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.4826
  • 1.7720
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.4796
  • 1.7710
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.4832
  • 1.7730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.4801
  • 1.7840
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.4793
  • 1.7750
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 0.4819
  • 1.7760
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-06
  • 0.4818
  • 1.7730
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-05
  • 0.4818
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-04
  • 0.4818
  • 1.7640
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.5039
  • 1.7770
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.4644
  • 1.7630
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.4811
  • 1.7700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 0.4750
  • 1.7650
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-30
  • 0.4750
  • 1.7630
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.4726
  • 1.7600
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.5062
  • 1.7820
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.4775
  • 1.7610
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.4776
  • 1.7520
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.65%
  • 0.03%
  • 0.14%
  • 0.47%
  • 1.00%
  • 1.94%
  • 3.62%
  • 5.68%
  • 10.91%
  • 17.48%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 509|854
  • 393|877
  • 604|875
  • 510|862
  • 454|843
  • 467|785
  • 492|700
  • 502|665
  • 305|634
  • ---
  • 28↓
  • 7↑
  • 90↓
  • 23↓
  • 18↑
  • 2↓
  • ---
  • 3↓
  • 1↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰紫金天天金交易型货币市场基金
  • 基金代码511670
  • 基金简称华泰紫金天天金交易型货币A
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2017年07月25日
  • 成立日期/规模2017年08月11日 / 152.306亿份
  • 资产规模0.09亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0009亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陈利
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.09%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基准的稳定收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。 本基金对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 利率预期策略 利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测,并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等因素。 债券选择策略 对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单只债券的久期进行选择。其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下降时增值较大。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计未付收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计未付收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的累计未付收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计未付收益与投资人结清; 5、本基金B类基金份额和E类基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回B类基金份额或E类基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人相应类别的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变; 投资人赎回部分B类基金份额或E类基金份额时,不支付对应的未结转份额,且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益;但投资人赎回全部场外基金份额时,则对应收益将立即结清; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 144,474.51
  • 144,474.51
  • ---
  • ---
  • 1.88%
  • ---
  • ---
  • 7,393,322.62
  • 100.00
  • 16.84%
  • 2023-06-30
  • 73,110.95
  • 73,110.95
  • ---
  • ---
  • 0.91%
  • ---
  • ---
  • 7,465,779.21
  • 100.00
  • 15.73%
  • 2022-12-31
  • 160,331.07
  • 160,331.07
  • ---
  • ---
  • 1.67%
  • ---
  • ---
  • 8,727,376.85
  • 100.00
  • 14.68%
  • 2022-06-30
  • 88,615.89
  • 88,615.89
  • ---
  • ---
  • 0.87%
  • ---
  • ---
  • 9,209,214.15
  • 100.00
  • 13.78%
  • 2022-12-31
  • 160,331.07
  • 160,331.07
  • ---
  • ---
  • 1.67%
  • ---
  • ---
  • 8,727,376.85
  • 100.00
  • 14.68%
  • 2022-06-30
  • 88,615.89
  • 88,615.89
  • ---
  • ---
  • 0.87%
  • ---
  • ---
  • 9,209,214.15
  • 100.00
  • 13.78%
  • 2021-12-31
  • 318,109.31
  • 318,109.31
  • ---
  • ---
  • 2.15%
  • ---
  • ---
  • 10,734,495.06
  • 100.00
  • 12.80%
  • 2021-06-30
  • 196,798.39
  • 196,798.39
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 14,098,900.48
  • 100.00
  • 11.67%
  • 2021-12-31
  • 318,109.31
  • 318,109.31
  • ---
  • ---
  • 2.15%
  • ---
  • ---
  • 10,734,495.06
  • 100.00
  • 12.80%
  • 2021-06-30
  • 196,798.39
  • 196,798.39
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 14,098,900.48
  • 100.00
  • 11.67%
  • 2020-12-31
  • 1,553,085.07
  • 1,553,085.07
  • ---
  • ---
  • 2.26%
  • ---
  • ---
  • 19,691,692.33
  • 100.00
  • 10.42%
  • 2020-06-30
  • 1,077,377.80
  • 1,077,377.80
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 58,079,082.33
  • 100.00
  • 9.21%
  • 2020-12-31
  • 1,553,085.07
  • 1,553,085.07
  • ---
  • ---
  • 2.26%
  • ---
  • ---
  • 19,691,692.33
  • 100.00
  • 10.42%
  • 2020-06-30
  • 1,077,377.80
  • 1,077,377.80
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 58,079,082.33
  • 100.00
  • 9.21%
  • 2019-12-31
  • 4,500,818.68
  • 4,500,818.68
  • ---
  • ---
  • 2.88%
  • ---
  • ---
  • 146,456,219.09
  • 100.00
  • 7.98%
  • 2019-06-30
  • 2,159,256.43
  • 2,159,256.43
  • ---
  • ---
  • 1.50%
  • ---
  • ---
  • 118,579,350.25
  • 100.00
  • 6.54%
  • 2019-12-31
  • 4,500,818.68
  • 4,500,818.68
  • ---
  • ---
  • 2.88%
  • ---
  • ---
  • 146,456,219.09
  • 100.00
  • 7.98%
  • 2019-06-30
  • 2,159,256.43
  • 2,159,256.43
  • ---
  • ---
  • 1.50%
  • ---
  • ---
  • 118,579,350.25
  • 100.00
  • 6.54%
  • 2018-12-31
  • 12,141,761.55
  • 12,141,761.55
  • ---
  • ---
  • 3.39%
  • ---
  • ---
  • 192,518,343.87
  • 100.00
  • 4.96%
  • 2018-06-30
  • 9,074,298.94
  • 9,074,298.94
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 199,649,098.12
  • 100.00
  • 3.35%
  • 2018-12-31
  • 12,141,761.55
  • 12,141,761.55
  • ---
  • ---
  • 3.39%
  • ---
  • ---
  • 192,518,343.87
  • 100.00
  • 4.96%
  • 2018-06-30
  • 9,074,298.94
  • 9,074,298.94
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 199,649,098.12
  • 100.00
  • 3.35%
  • 2017-12-31
  • 32,931,319.29
  • 32,931,319.29
  • ---
  • ---
  • 1.52%
  • ---
  • ---
  • 1,655,883,691.88
  • 100.00
  • 1.52%
  • 2017-12-31
  • 32,931,319.29
  • 32,931,319.29
  • ---
  • ---
  • 1.52%
  • ---
  • ---
  • 1,655,883,691.88
  • 100.00
  • 1.52%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 65.40%
  • 36.08%
  • 76.78
  • 2023-12-31
  • ---
  • 72.20%
  • 31.88%
  • 41.81
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