创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
鹏华添利交易型货币B (511820)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.4098
- 1.6210
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-07
- 0.4111
- 1.6270
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-06
- 0.5822
- 1.7020
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-05
- 2.1020
- 1.6390
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-30
- 0.5516
- 1.7530
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.4651
- 1.8480
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-28
- 0.8321
- 1.8220
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.4153
- 1.8250
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.4753
- 1.8260
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.5944
- 1.7940
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.7290
- 1.7870
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.4165
- 1.7800
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-21
- 0.8374
- 1.7810
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.4172
- 1.7860
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4164
- 1.7930
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.5807
- 1.8100
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.7161
- 1.8170
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.4181
- 1.9620
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-14
- 0.8464
- 2.0010
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.4302
- 2.0310
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.4481
- 2.0430
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.5944
- 2.0450
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.9891
- 1.9680
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.4911
- 1.7080
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-07
- 1.8079
- 1.6920
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.4496
- 1.7020
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.4997
- 1.7030
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.4615
- 1.6880
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-31
- 0.9184
- 1.7730
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.4542
- 1.7630
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.4532
- 1.7480
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.4525
- 1.7900
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.4699
- 2.0490
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.6227
- 2.4820
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-24
- 0.8991
- 2.7930
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.4267
- 2.7980
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.5326
- 2.8490
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.9392
- 2.8130
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 1.2826
- 2.5600
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 1.2038
- 2.1390
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.68%
- 0.03%
- 0.15%
- 0.51%
- 1.02%
- 1.98%
- 3.67%
- 5.76%
- 10.07%
- 21.45%
- 0.76%
- 0.03%
- 0.16%
- 0.52%
- 1.13%
- 2.13%
- 3.74%
- 6.46%
- 11.66%
- ---
- 359|854
- 393|877
- 394|875
- 257|862
- 387|843
- 408|785
- 451|700
- 462|665
- 493|634
- ---
- 25↓
- 362↓
- 120↑
- 22↓
- 22↑
- 5↓
- 1↓
- 1↑
- 1↑
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华添利交易型货币市场基金
- 基金代码511820
- 基金简称鹏华添利交易型货币B
- 基金类型货币型-普通货币
- 发行日期2016年01月11日
- 成立日期/规模2016年01月29日 / 14.406亿份
- 资产规模0.57亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0057亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人叶朝明、张佳蕾、胡哲妮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.00%（前端）
- 业绩比较基准活期存款利率(税后)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等银行存款,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据以及资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
- 投资策略本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,688,468.68
- 2,688,468.68
- ---
- ---
- 1.90%
- ---
- ---
- 62,647,634.24
- 100.00
- 20.80%
- 2023-06-30
- 1,489,110.89
- 1,489,110.89
- ---
- ---
- 0.93%
- ---
- ---
- 137,067,154.65
- 100.00
- 19.66%
- 2022-12-31
- 2,890,179.88
- 2,890,179.88
- ---
- ---
- 1.71%
- ---
- ---
- 177,952,286.66
- 100.00
- 18.56%
- 2022-06-30
- 1,594,514.84
- 1,594,514.84
- ---
- ---
- 0.93%
- ---
- ---
- 166,958,729.63
- 100.00
- 17.65%
- 2022-12-31
- 2,890,179.88
- 2,890,179.88
- ---
- ---
- 1.71%
- ---
- ---
- 177,952,286.66
- 100.00
- 18.56%
- 2022-06-30
- 1,594,514.84
- 1,594,514.84
- ---
- ---
- 0.93%
- ---
- ---
- 166,958,729.63
- 100.00
- 17.65%
- 2021-12-31
- 4,265,611.21
- 4,265,611.21
- ---
- ---
- 2.01%
- ---
- ---
- 180,496,271.79
- 100.00
- 16.56%
- 2021-06-30
- 2,281,379.15
- 2,281,379.15
- ---
- ---
- 0.99%
- ---
- ---
- 216,734,993.94
- 100.00
- 15.39%
- 2021-12-31
- 4,265,611.21
- 4,265,611.21
- ---
- ---
- 2.01%
- ---
- ---
- 180,496,271.79
- 100.00
- 16.56%
- 2021-06-30
- 2,281,379.15
- 2,281,379.15
- ---
- ---
- 0.99%
- ---
- ---
- 216,734,993.94
- 100.00
- 15.39%
- 2020-12-31
- 4,688,924.33
- 4,688,924.33
- ---
- ---
- 1.90%
- ---
- ---
- 235,679,674.56
- 100.00
- 14.26%
- 2020-06-30
- 2,367,205.98
- 2,367,205.98
- ---
- ---
- 0.94%
- ---
- ---
- 245,054,252.27
- 100.00
- 13.19%
- 2020-12-31
- 4,688,924.33
- 4,688,924.33
- ---
- ---
- 1.90%
- ---
- ---
- 235,679,674.56
- 100.00
- 14.26%
- 2020-06-30
- 2,367,205.98
- 2,367,205.98
- ---
- ---
- 0.94%
- ---
- ---
- 245,054,252.27
- 100.00
- 13.19%
- 2019-12-31
- 7,966,963.45
- 7,966,963.45
- ---
- ---
- 2.26%
- ---
- ---
- 280,537,651.46
- 100.00
- 12.13%
- 2019-06-30
- 4,556,975.74
- 4,556,975.74
- ---
- ---
- 1.11%
- ---
- ---
- 330,886,866.64
- 100.00
- 10.87%
- 2019-12-31
- 7,966,963.45
- 7,966,963.45
- ---
- ---
- 2.26%
- ---
- ---
- 280,537,651.46
- 100.00
- 12.13%
- 2019-06-30
- 4,556,975.74
- 4,556,975.74
- ---
- ---
- 1.11%
- ---
- ---
- 330,886,866.64
- 100.00
- 10.87%
- 2018-12-31
- 36,644,508.90
- 36,644,508.90
- ---
- ---
- 3.42%
- ---
- ---
- 541,990,832.24
- 100.00
- 9.65%
- 2018-06-30
- 22,239,430.73
- 22,239,430.73
- ---
- ---
- 1.95%
- ---
- ---
- 990,451,660.64
- 100.00
- 8.09%
- 2018-12-31
- 36,644,508.90
- 36,644,508.90
- ---
- ---
- 3.42%
- ---
- ---
- 541,990,832.24
- 100.00
- 9.65%
- 2018-06-30
- 22,239,430.73
- 22,239,430.73
- ---
- ---
- 1.95%
- ---
- ---
- 990,451,660.64
- 100.00
- 8.09%
- 2017-12-31
- 75,663,561.11
- 75,663,561.11
- ---
- ---
- 3.67%
- ---
- ---
- 998,975,526.34
- 100.00
- 6.02%
- 2017-06-30
- 50,035,469.61
- 50,035,469.61
- ---
- ---
- 1.70%
- ---
- ---
- 2,011,941,676.51
- 100.00
- 4.02%
- 2017-12-31
- 75,663,561.11
- 75,663,561.11
- ---
- ---
- 3.67%
- ---
- ---
- 998,975,526.34
- 100.00
- 6.02%
- 2017-06-30
- 50,035,469.61
- 50,035,469.61
- ---
- ---
- 1.70%
- ---
- ---
- 2,011,941,676.51
- 100.00
- 4.02%
- 2016-12-31
- 206,770,919.57
- 206,770,919.57
- ---
- ---
- 2.27%
- ---
- ---
- 5,386,565,218.72
- 100.00
- 2.27%
- 2016-06-30
- 83,593,657.34
- 83,593,657.34
- ---
- ---
- 1.05%
- ---
- ---
- 15,265,639,483.35
- 100.00
- 1.05%
- 2016-12-31
- 206,770,919.57
- 206,770,919.57
- ---
- ---
- 2.27%
- ---
- ---
- 5,386,565,218.72
- 100.00
- 2.27%
- 2016-06-30
- 83,593,657.34
- 83,593,657.34
- ---
- ---
- 1.05%
- ---
- ---
- 15,265,639,483.35
- 100.00
- 1.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 62.33%
- 11.37%
- 238.95
- 2023-12-31
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