创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华泰柏瑞交易货币A (511830)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 0.4554
  • 1.7090
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-07
  • 0.4606
  • 1.7160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-06
  • 0.4653
  • 1.7090
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-05-05
  • 2.3363
  • 1.7230
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-30
  • 0.4478
  • 1.7160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 0.4922
  • 1.7380
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-28
  • 0.9294
  • 1.7280
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 0.4643
  • 1.7300
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 0.4634
  • 1.7410
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 0.4668
  • 1.7420
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 0.4883
  • 1.7530
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 0.4742
  • 1.7500
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-21
  • 0.9325
  • 1.7530
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 0.4842
  • 1.7660
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 0.4657
  • 1.7670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 0.4884
  • 1.7760
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 0.4826
  • 1.7700
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 0.4789
  • 1.7670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-14
  • 0.9569
  • 1.7740
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 0.4860
  • 1.7870
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 0.4840
  • 1.7900
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 0.4762
  • 1.7930
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 0.4780
  • 1.8030
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 0.4918
  • 1.8170
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-07
  • 1.9629
  • 1.8230
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 0.4942
  • 2.0020
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 0.5044
  • 2.0160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 0.5029
  • 2.0330
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-31
  • 0.9998
  • 2.1970
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 0.5001
  • 2.1910
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 0.8011
  • 2.2670
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 0.5198
  • 2.1620
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 0.5362
  • 2.1430
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 0.8111
  • 2.1160
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-24
  • 0.9879
  • 1.9410
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 0.6429
  • 1.9380
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 0.6042
  • 1.9630
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 0.4849
  • 1.9040
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 0.4840
  • 1.9070
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 0.4838
  • 1.9110
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.65%
  • 0.03%
  • 0.14%
  • 0.47%
  • 0.98%
  • 1.99%
  • 3.89%
  • 6.10%
  • 10.49%
  • 24.28%
  • 0.76%
  • 0.03%
  • 0.16%
  • 0.52%
  • 1.13%
  • 2.13%
  • 3.74%
  • 6.46%
  • 11.66%
  • ---
  • 509|854
  • 393|877
  • 604|875
  • 510|862
  • 512|843
  • 384|785
  • 305|700
  • 313|665
  • 405|634
  • ---
  • 29↑
  • 7↑
  • 90↓
  • 50↑
  • 8↓
  • 1↑
  • 2↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞交易型货币市场基金
  • 基金代码511830
  • 基金简称华泰柏瑞交易货币A
  • 基金类型货币型-普通货币
  • 发行日期2015年07月02日
  • 成立日期/规模2015年07月14日 / 7.016亿份
  • 资产规模0.10亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0010亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人郑青
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.09%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.00%（前端）
  • 业绩比较基准当期银行活期存款利率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于以下金融工具:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 利率预期策略:本基金将首先采用利率预期策略(Interest-Rate Expectation Strategy),通过利率分析系统,综合研究国内外宏观经济趋势、财政及货币政策导向、短期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走势进行预测。根据对未来利率走势的科学预测最终形成投资组合的平均剩余期限,若预测未来利率将上升,则降低投资组合的平均剩余期限,反之,则增加投资组合的平均剩余期限。本基金的平均剩余期限将控制在120天之内。 估值中枢策略:运用不同品种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行合理估值,确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以及债券的估值原则,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化作相应调整。 类属配置策略:在保持组合资产相对稳定的条件下,本基金在实际操作中将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,决定不同类属的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。 流动性管理策略:本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其证券账户内的基金份额一起参与当日的收益分配,并享有同等收益分配权; 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份或每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益分配,每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配,每日支付。每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额获得现金收益;当进行收益结转时,若投资人当日未结转收益为正,则增加投资人该类基金份额;若投资人当日未结转收益为零,则保持投资人该类基金份额不变;若投资人当日未结转收益为负,则缩减投资人该类基金份额;投资人赎回基金份额时,其未结转收益将按比例计算被一并赎回;当投资人的未结转收益为负时,若投资人赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 5、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益,当日所得收益满足结转条件的结转为基金份额;若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益等于零时,则当日投资人不记收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并办理B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的收益结转变更登记,同时委托中国结算办理相应的A类基金份额收益结转的变更登记; 6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清; 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 9、投资人A类基金份额的收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细; 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 313,737.64
  • 313,737.64
  • ---
  • ---
  • 2.03%
  • ---
  • ---
  • 10,240,403.22
  • 100.00
  • 23.60%
  • 2023-06-30
  • 188,884.68
  • 188,884.68
  • ---
  • ---
  • 1.05%
  • ---
  • ---
  • 16,393,656.67
  • 100.00
  • 22.42%
  • 2022-12-31
  • 297,792.47
  • 297,792.47
  • ---
  • ---
  • 1.87%
  • ---
  • ---
  • 16,415,754.39
  • 100.00
  • 21.14%
  • 2022-06-30
  • 154,328.46
  • 154,328.46
  • ---
  • ---
  • 1.01%
  • ---
  • ---
  • 15,302,443.65
  • 100.00
  • 20.13%
  • 2022-12-31
  • 297,792.47
  • 297,792.47
  • ---
  • ---
  • 1.87%
  • ---
  • ---
  • 16,415,754.39
  • 100.00
  • 21.14%
  • 2022-06-30
  • 154,328.46
  • 154,328.46
  • ---
  • ---
  • 1.01%
  • ---
  • ---
  • 15,302,443.65
  • 100.00
  • 20.13%
  • 2021-12-31
  • 455,920.06
  • 455,920.06
  • ---
  • ---
  • 2.22%
  • ---
  • ---
  • 15,036,126.39
  • 100.00
  • 18.92%
  • 2021-06-30
  • 246,613.99
  • 246,613.99
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 19,012,813.69
  • 100.00
  • 17.66%
  • 2021-12-31
  • 455,920.06
  • 455,920.06
  • ---
  • ---
  • 2.22%
  • ---
  • ---
  • 15,036,126.39
  • 100.00
  • 18.92%
  • 2021-06-30
  • 246,613.99
  • 246,613.99
  • ---
  • ---
  • 1.13%
  • ---
  • ---
  • 19,012,813.69
  • 100.00
  • 17.66%
  • 2020-12-31
  • 1,362,292.81
  • 1,362,292.81
  • ---
  • ---
  • 1.84%
  • ---
  • ---
  • 24,378,783.21
  • 100.00
  • 16.34%
  • 2020-06-30
  • 824,113.25
  • 824,113.25
  • ---
  • ---
  • 0.86%
  • ---
  • ---
  • 89,539,651.86
  • 100.00
  • 15.22%
  • 2020-12-31
  • 1,362,292.81
  • 1,362,292.81
  • ---
  • ---
  • 1.84%
  • ---
  • ---
  • 24,378,783.21
  • 100.00
  • 16.34%
  • 2020-06-30
  • 824,113.25
  • 824,113.25
  • ---
  • ---
  • 0.86%
  • ---
  • ---
  • 89,539,651.86
  • 100.00
  • 15.22%
  • 2019-12-31
  • 16,384,090.84
  • 16,384,090.84
  • ---
  • ---
  • 2.34%
  • ---
  • ---
  • 119,132,711.01
  • 100.00
  • 14.24%
  • 2019-06-30
  • 11,354,739.37
  • 11,354,739.37
  • ---
  • ---
  • 1.22%
  • ---
  • ---
  • 762,040,007.76
  • 100.00
  • 12.99%
  • 2019-12-31
  • 16,384,090.84
  • 16,384,090.84
  • ---
  • ---
  • 2.34%
  • ---
  • ---
  • 119,132,711.01
  • 100.00
  • 14.24%
  • 2019-06-30
  • 11,354,739.37
  • 11,354,739.37
  • ---
  • ---
  • 1.22%
  • ---
  • ---
  • 762,040,007.76
  • 100.00
  • 12.99%
  • 2018-12-31
  • 69,705,546.45
  • 69,705,546.45
  • ---
  • ---
  • 3.47%
  • ---
  • ---
  • 964,056,451.08
  • 100.00
  • 11.63%
  • 2018-06-30
  • 52,857,685.00
  • 52,857,685.00
  • ---
  • ---
  • 1.99%
  • ---
  • ---
  • 1,312,625,127.72
  • 100.00
  • 10.03%
  • 2018-12-31
  • 69,705,546.45
  • 69,705,546.45
  • ---
  • ---
  • 3.47%
  • ---
  • ---
  • 964,056,451.08
  • 100.00
  • 11.63%
  • 2018-06-30
  • 52,857,685.00
  • 52,857,685.00
  • ---
  • ---
  • 1.99%
  • ---
  • ---
  • 1,312,625,127.72
  • 100.00
  • 10.03%
  • 2017-12-31
  • 111,835,505.64
  • 111,835,505.64
  • ---
  • ---
  • 3.86%
  • ---
  • ---
  • 2,860,478,587.57
  • 100.00
  • 7.88%
  • 2017-06-30
  • 44,401,793.09
  • 44,401,793.09
  • ---
  • ---
  • 1.85%
  • ---
  • ---
  • 4,091,982,983.02
  • 100.00
  • 5.79%
  • 2017-12-31
  • 111,835,505.64
  • 111,835,505.64
  • ---
  • ---
  • 3.86%
  • ---
  • ---
  • 2,860,478,587.57
  • 100.00
  • 7.88%
  • 2017-06-30
  • 44,401,793.09
  • 44,401,793.09
  • ---
  • ---
  • 1.85%
  • ---
  • ---
  • 4,091,982,983.02
  • 100.00
  • 5.79%
  • 2016-12-31
  • 44,358,345.45
  • 44,358,345.45
  • ---
  • ---
  • 2.59%
  • ---
  • ---
  • 4,824,003,597.44
  • 100.00
  • 3.87%
  • 2016-06-30
  • 27,268,013.76
  • 27,268,013.76
  • ---
  • ---
  • 1.27%
  • ---
  • ---
  • 1,347,953,223.37
  • 100.00
  • 2.51%
  • 2016-12-31
  • 44,358,345.45
  • 44,358,345.45
  • ---
  • ---
  • 2.59%
  • ---
  • ---
  • 4,824,003,597.44
  • 100.00
  • 3.87%
  • 2016-06-30
  • 27,268,013.76
  • 27,268,013.76
  • ---
  • ---
  • 1.27%
  • ---
  • ---
  • 1,347,953,223.37
  • 100.00
  • 2.51%
  • 2015-12-31
  • 21,568,573.48
  • 21,568,573.48
  • ---
  • ---
  • 1.24%
  • ---
  • ---
  • 3,363,505,603.36
  • 100.00
  • 1.24%
  • 2015-12-31
  • 21,568,573.48
  • 21,568,573.48
  • ---
  • ---
  • 1.24%
  • ---
  • ---
  • 3,363,505,603.36
  • 100.00
  • 1.24%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 39.52%
  • 52.47%
  • 173.89
  • 2023-12-31
  • ---
  • 39.67%
  • 52.42%
  • 143.27
  • 2023-09-30
  • ---
  • 39.16%
  • 44.06%
  • 200.50
  • 2023-06-30
  • ---
  • 35.86%
  • 46.11%
  • 223.68
  • 2023-03-31
  • ---
  • 43.04%
  • 42.78%
  • 167.94
  • 2022-12-31
  • ---
  • 37.60%
  • 48.23%
  • 107.33
  • 2022-09-30
  • ---
  • 52.04%
  • 28.14%
  • 93.13
  • 2022-06-30
  • ---
  • 63.65%
  • 35.34%
  • 85.38
  • 2022-03-31
  • ---
  • 63.04%
  • 26.20%
  • 62.30
  • 2021-12-31
  • ---
  • 71.06%
  • 15.52%
  • 18.72
  • 2021-09-30
  • ---
  • 55.48%
  • 14.73%
  • 4.12
  • 2021-06-30
  • ---
  • 75.94%
  • 14.71%
  • 7.74
  • 2021-03-31
  • ---
  • 58.25%
  • 36.22%
  • 7.20
  • 2020-12-31
  • ---
  • 40.22%
  • 33.67%
  • 6.87
  • 2020-09-30
  • ---
  • 46.74%
  • 31.25%
  • 8.34
  • 2020-06-30
  • ---
  • 46.73%
  • 27.55%
  • 6.56
  • 2020-03-31
  • ---
  • 46.50%
  • 21.05%
  • 11.49
  • 2019-12-31
  • ---
  • 45.69%
  • 21.77%
  • 12.41
  • 2019-09-30
  • ---
  • 44.49%
  • 26.42%
  • 11.40
  • 2019-06-30
  • ---
  • 39.61%
  • 25.21%
  • 9.20
  • 2019-03-31
  • ---
  • 45.13%
  • 17.88%
  • 10.16
  • 2018-12-31
  • ---
  • 38.12%
  • 29.13%
  • 9.64
  • 2018-09-30
  • ---
  • 61.18%
  • 30.13%
  • 12.70
  • 2018-06-30
  • ---
  • 51.46%
  • 31.08%
  • 17.18
  • 2018-03-31
  • ---
  • 50.34%
  • 33.21%
  • 29.31
  • 2017-12-31
  • ---
  • 59.50%
  • 25.51%
  • 36.40
  • 2017-09-30
  • ---
  • 89.59%
  • 16.87%
  • 45.74
  • 2017-06-30
  • ---
  • 52.88%
  • 43.48%
  • 46.57
  • 2017-03-31
  • ---
  • 51.10%
  • 24.50%
  • 32.28
  • 2016-12-31
  • ---
  • 21.43%
  • 55.72%
  • 48.24
  • 2016-09-30
  • ---
  • 61.46%
  • 42.86%
  • 10.05
  • 2016-06-30
  • ---
  • 56.25%
  • 49.01%
  • 13.49
  • 2016-03-31
  • ---
  • 70.72%
  • 39.12%
  • 21.76
  • 2015-12-31
  • ---
  • 48.51%
  • 43.75%
  • 33.64
  • 2015-09-30
  • ---
  • 42.41%
  • 65.80%
  • 26.87
  • 2015-07-27
  • ---
  • ---
  • 99.91%
  • 7.02

基金实时行情

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