创业板指
1900.01
34.9
1.87%
深证成指
9788.07
149.25
1.55%
上证指数
3154.32
25.84
0.83%
恒生指数
18537.8
223.95
1.22%
富国收益宝交易型货币H (511900)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.4314
- 1.6670
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-07
- 0.5120
- 1.6730
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-06
- 0.4592
- 1.6650
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-05-05
- 2.2101
- 1.6550
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-30
- 0.4971
- 1.7570
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.4406
- 1.7350
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-28
- 0.9591
- 1.7850
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.5109
- 1.7450
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.4392
- 1.7710
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.4937
- 1.7730
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.4551
- 1.7470
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.5356
- 1.7490
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-21
- 0.8840
- 1.7560
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.5587
- 1.7660
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4427
- 1.7680
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.4461
- 1.7730
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.4590
- 1.7790
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.5478
- 1.7780
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-14
- 0.9027
- 1.7360
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.5631
- 1.7630
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.4525
- 1.7170
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.4562
- 1.7300
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.4582
- 1.7430
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.4678
- 1.7650
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-07
- 1.9073
- 1.7930
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.4808
- 2.0420
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.5003
- 2.1770
- 0.00%
- 限制大额申购
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.5195
- 2.1830
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-31
- 1.0353
- 2.1650
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.8271
- 2.1150
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.5144
- 2.1090
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.7346
- 2.0960
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.5103
- 1.9470
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.4857
- 1.9280
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-24
- 0.9410
- 1.9950
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.8172
- 1.9880
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.4892
- 1.8640
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.4546
- 1.8510
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.4752
- 1.8670
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.6108
- 2.0110
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.63%
- 0.03%
- 0.14%
- 0.47%
- 0.94%
- 1.89%
- 3.58%
- 5.69%
- 10.25%
- 22.51%
- 0.76%
- 0.03%
- 0.16%
- 0.52%
- 1.13%
- 2.13%
- 3.74%
- 6.46%
- 11.66%
- ---
- 613|854
- 393|877
- 604|875
- 510|862
- 647|843
- 533|785
- 516|700
- 497|665
- 459|634
- ---
- 22↓
- 7↑
- 90↓
- 50↑
- 19↓
- 2↓
- 4↑
- 2↑
- 2↑
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称富国收益宝交易型货币市场基金
- 基金代码511900
- 基金简称富国收益宝交易型货币H
- 基金类型货币型-普通货币
- 发行日期2015年11月11日
- 成立日期/规模2015年11月24日 / 71.055亿份
- 资产规模3.94亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0394亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人张波、吴旅忠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.28%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.00%（前端）
- 业绩比较基准活期存款利率(税后)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金; (2)通知存款、短期融资券(含超短期融资券); (3)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单; (4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据和资产支持证券; (5)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。具体包括: 1、总体资产配置策略 (1)利率预期分析 基于对国家宏观政策(包括:财政政策、货币政策等)的深入研究以及对央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析,合理预期利率变化趋势,并据此确定投资组合的总体资产配置策略。 (2)投资组合平均剩余期限控制 结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预计利率下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。 2、类别资产配置策略 本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。 对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 3、明细资产选择和交易策略 (1)收益率曲线分析策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取较高收益。 (2)套利操作策略 1)跨市场套利策略 短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。 2)跨品种套利策略 由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 (3)正回购放大操作策略 当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短债券进行正回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。 (4)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。 (5)债券相对价值判断策略 基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。 (6)波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征,利用关键市场时机(例如:季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。 (7)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (8)流动性管理策略 根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金资产充分流动性的基础上,确保稳定收益。
- 分红政策1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户,投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资者的证券账户。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资者赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资者;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 16,307,684.81
- 16,307,684.81
- ---
- ---
- 1.87%
- ---
- ---
- 599,207,401.91
- 100.00
- 21.78%
- 2023-06-30
- 10,008,072.98
- 10,008,072.98
- ---
- ---
- 0.94%
- ---
- ---
- 728,542,006.09
- 100.00
- 20.66%
- 2022-12-31
- 14,840,223.08
- 14,840,223.08
- ---
- ---
- 1.69%
- ---
- ---
- 1,347,945,904.68
- 100.00
- 19.54%
- 2022-06-30
- 2,523,405.83
- 2,523,405.83
- ---
- ---
- 0.93%
- ---
- ---
- 1,652,734,116.21
- 100.00
- 18.65%
- 2022-12-31
- 14,840,223.08
- 14,840,223.08
- ---
- ---
- 1.69%
- ---
- ---
- 1,347,945,904.68
- 100.00
- 19.54%
- 2022-06-30
- 2,523,405.83
- 2,523,405.83
- ---
- ---
- 0.93%
- ---
- ---
- 1,652,734,116.21
- 100.00
- 18.65%
- 2021-12-31
- 4,364,811.76
- 4,364,811.76
- ---
- ---
- 2.12%
- ---
- ---
- 154,683,484.55
- 100.00
- 17.55%
- 2021-06-30
- 2,445,338.84
- 2,445,338.84
- ---
- ---
- 1.08%
- ---
- ---
- 234,391,788.08
- 100.00
- 16.35%
- 2021-12-31
- 4,364,811.76
- 4,364,811.76
- ---
- ---
- 2.12%
- ---
- ---
- 154,683,484.55
- 100.00
- 17.55%
- 2021-06-30
- 2,445,338.84
- 2,445,338.84
- ---
- ---
- 1.08%
- ---
- ---
- 234,391,788.08
- 100.00
- 16.35%
- 2020-12-31
- 6,719,181.52
- 6,719,181.52
- ---
- ---
- 1.95%
- ---
- ---
- 216,511,142.36
- 100.00
- 15.11%
- 2020-06-30
- 3,096,437.91
- 3,096,437.91
- ---
- ---
- 0.95%
- ---
- ---
- 486,668,048.03
- 100.00
- 13.98%
- 2020-12-31
- 6,719,181.52
- 6,719,181.52
- ---
- ---
- 1.95%
- ---
- ---
- 216,511,142.36
- 100.00
- 15.11%
- 2020-06-30
- 3,096,437.91
- 3,096,437.91
- ---
- ---
- 0.95%
- ---
- ---
- 486,668,048.03
- 100.00
- 13.98%
- 2019-12-31
- 22,018,618.11
- 22,018,618.11
- ---
- ---
- 2.44%
- ---
- ---
- 355,100,681.73
- 100.00
- 12.90%
- 2019-06-30
- 13,282,582.62
- 13,282,582.62
- ---
- ---
- 1.25%
- ---
- ---
- 1,038,797,236.08
- 100.00
- 11.59%
- 2019-12-31
- 22,018,618.11
- 22,018,618.11
- ---
- ---
- 2.44%
- ---
- ---
- 355,100,681.73
- 100.00
- 12.90%
- 2019-06-30
- 13,282,582.62
- 13,282,582.62
- ---
- ---
- 1.25%
- ---
- ---
- 1,038,797,236.08
- 100.00
- 11.59%
- 2018-12-31
- 115,100,460.44
- 115,100,460.44
- ---
- ---
- 3.66%
- ---
- ---
- 1,298,803,660.93
- 100.00
- 10.22%
- 2017-12-31
- 174,079,837.43
- 174,079,837.43
- ---
- ---
- 3.58%
- ---
- ---
- 5,072,763,142.72
- 100.00
- 6.32%
- 2018-12-31
- 115,100,460.44
- 115,100,460.44
- ---
- ---
- 3.66%
- ---
- ---
- 1,298,803,660.93
- 100.00
- 10.22%
- 2017-12-31
- 174,079,837.43
- 174,079,837.43
- ---
- ---
- 3.58%
- ---
- ---
- 5,072,763,142.72
- 100.00
- 6.32%
- 2017-06-30
- 98,871,852.10
- 98,871,852.10
- ---
- ---
- 1.53%
- ---
- ---
- 4,629,634,141.66
- 100.00
- 4.22%
- 2016-12-31
- 448,512,094.51
- 448,512,094.51
- ---
- ---
- 2.37%
- ---
- ---
- 16,470,118,245.04
- 100.00
- 2.65%
- 2017-12-31
- 174,079,837.43
- 174,079,837.43
- ---
- ---
- 3.58%
- ---
- ---
- 5,072,763,142.72
- 100.00
- 6.32%
- 2017-06-30
- 98,871,852.10
- 98,871,852.10
- ---
- ---
- 1.53%
- ---
- ---
- 4,629,634,141.66
- 100.00
- 4.22%
- 2016-12-31
- 448,512,094.51
- 448,512,094.51
- ---
- ---
- 2.37%
- ---
- ---
- 16,470,118,245.04
- 100.00
- 2.65%
- 2016-06-30
- 178,556,169.86
- 178,556,169.86
- ---
- ---
- 1.20%
- ---
- ---
- 23,806,844,152.74
- 100.00
- 1.47%
- 2016-12-31
- 448,512,094.51
- 448,512,094.51
- ---
- ---
- 2.37%
- ---
- ---
- 16,470,118,245.04
- 100.00
- 2.65%
- 2016-06-30
- 178,556,169.86
- 178,556,169.86
- ---
- ---
- 1.20%
- ---
- ---
- 23,806,844,152.74
- 100.00
- 1.47%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 79.65%
- 16.28%
- 333.03
- 2023-12-31
- ---
- 79.09%
- 12.54%
- 286.69
- 2023-09-30
- ---
- 76.87%
- 10.87%
- 277.37
- 2023-06-30
- ---
- 66.32%
- 15.95%
- 278.21
- 2023-03-31
- ---
- 66.91%
- 19.51%
- 244.76
- 2022-12-31
- ---
- 64.02%
- 29.42%
- 236.22
- 2022-09-30
- ---
- 55.95%
- 16.11%
- 293.67
- 2022-06-30
- ---
- 45.24%
- 30.32%
- 340.13
- 2022-03-31
- ---
- 56.51%
- 35.77%
- 185.51
- 2021-12-31
- ---
- 50.94%
- 25.63%
- 188.57
- 2021-09-30
- ---
- 60.77%
- 23.88%
- 193.70
- 2021-06-30
- ---
- 62.71%
- 17.69%
- 205.55
- 2021-03-31
- ---
- 47.92%
- 35.12%
- 204.94
- 2020-12-31
- ---
- 52.04%
- 19.95%
- 205.43
- 2020-09-30
- ---
- 54.62%
- 33.95%
- 137.28
- 2020-06-30
- ---
- 52.27%
- 25.93%
- 193.19
- 2020-03-31
- ---
- 43.82%
- 26.78%
- 254.17
- 2019-12-31
- ---
- 60.06%
- 39.87%
- 188.83
- 2019-09-30
- ---
- 51.84%
- 34.23%
- 227.54
- 2019-06-30
- ---
- 57.83%
- 36.19%
- 242.61
- 2019-03-31
- ---
- 65.78%
- 27.62%
- 321.44
- 2018-12-31
- ---
- 57.40%
- 37.42%
- 243.98
- 2018-09-30
- ---
- 47.60%
- 26.39%
- 250.87
- 2018-06-30
- ---
- 54.92%
- 42.84%
- 178.56
- 2018-03-31
- ---
- 44.75%
- 54.61%
- 116.14
- 2017-12-31
- ---
- 46.96%
- 41.82%
- 135.37
- 2017-09-30
- ---
- 40.30%
- 38.08%
- 97.90
- 2017-06-30
- ---
- 33.97%
- 50.35%
- 55.78
- 2017-03-31
- 39.35%
- 39.35%
- 41.37%
- 67.47
- 2016-12-31
- ---
- 47.06%
- 37.32%
- 187.98
- 2016-09-30
- ---
- 50.27%
- 58.46%
- 261.64
- 2016-06-30
- ---
- 50.53%
- 57.99%
- 238.29
- 2016-03-31
- ---
- 71.57%
- 35.99%
- 136.79
- 2015-12-02
- ---
- ---
- 99.94%
- 71.10
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